浙商基金新混基发行 查晓磊“一拖十”在手2只混基业绩告负

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在新基金发行遇冷之际,各公募申报发起式基金的数量则呈现快速增长势头。数据显示,截至4月21日,今年共有48家基金管理人累计申报97只发起式基金,同比激增155%,目前发行遇冷的权益类基金是发起式基金申报的主力军,数量占比超过一半。春节之后A股市场震荡调整,不少公募基金经理选择在舒适区之外,拓展自身认知边界,致力于为基民提供更加“全天候”的持基体验。而在“拓圈”队伍中,也不乏投资老将与明星基金经理。此外,最新披露的基金一季报显示,一些明星基金经理的产品被投资者逆市加仓。张坤、冯波、董承非、谢治宇、林英睿和傅鹏博等管理的权益基金获得大量资金净买入;张清华管理的多只“固收+”基金也得到青睐。

观新基金的发行,博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)分别于4月21日、4月22日推出了一只混合型基金。而浙商基金管理有限公司(以下简称“浙商基金”)则于4月21日推出了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、首批项目正式申报,基础设施公募REITs试点工作正式进入项目审核阶段

深交所消息,4月21日,“中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金”、“博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金”两个基础设施领域不动产投资信托基金(以下简称“基础设施公募REITs”)项目申请材料已通过深交所基础设施公募REITs审核业务系统正式申报。上述项目也于同日向中国证监会申报。首批基础设施公募REITs项目的正式申报,标志着基础设施公募REITs试点工作将正式进入项目审核阶段。完成相关审核后,将履行证监会注册程序。

“中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金”基础设施项目类型为垃圾处理及生物质发电,预计募集份额为12.487亿份,原始权益人为首钢环境产业有限公司,基金管理人为中航基金管理有限公司,资产支持证券管理人为中航证券有限公司。“博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金”基础设施项目类型为产业园区,预计募集份额为22.28亿份,原始权益人为招商局蛇口工业区控股股份有限公司,基金管理人为博时基金,资产支持证券管理人为博时资本管理有限公司。

 

2、A股市场震荡剧烈反越跌越买,明星基金经理权益产品获资金净申购

今年一季度A股市场震荡剧烈,最新披露的基金一季报显示,一些明星基金经理的产品却被投资者逆市加仓。张坤、冯波、董承非、谢治宇、林英睿和傅鹏博等管理的权益基金获得大量资金净买入;张清华管理的多只“固收+”基金也得到青睐。

一季报数据显示,张坤管理的基金资产总规模已升至1,331亿元,其中,易方达蓝筹精选受到投资者追捧,总申购为195.44亿份,总赎回为122.32亿份,一季度净申购达到73.12亿份,最新规模高达880.16亿元。张坤管理的易方达亚洲精选一季度净申购也达到13.05亿份,最新规模为30.54亿元。冯波管理的易方达竞争优势企业是年初的爆款基金,一季度末该基金依旧获得67.8亿份的净申购,最新规模208.83亿元。另外,冯波管理的易方达中盘成长、易方达研究精选,一季度也分别获得38.01亿份、37.64亿份净申购。老将董承非管理的兴全趋势投资一季度获得45.14亿份的净申购,最新规模增至402.2亿元等。

 

3、年内发起式基金申报同比激增逾155%,部分中小基金公司力图“弯道超车”

在新基金发行遇冷之际,各公募申报发起式基金的数量则呈现快速增长势头。数据显示,截至4月21日,今年共有48家基金管理人累计申报97只发起式基金,同比激增逾155%,目前发行遇冷的权益类基金是发起式基金申报的主力军,数量占比超过一半。

证监会官网数据显示,截至4月21日,今年以来新申报的发起式基金数量97只(份额合并计算),逼近100只,比去年同期增加59只,同比激增155.26%。基金公司今年热衷于申报发起式基金,主要有主观和客观两方面因素:从主观因素看,部分中小基金公司通过发起式基金,力图实现弯道超车,这让行业逐渐意识到以发起式基金布局产品线“真香”,在自有资金宽裕的前提下,既能毫无成立压力地布局多个赛道,又能给予内部投研人员平台和时间,从而培养和发掘人才。

 

4、基金经理走出“舒适圈”,投资老将与明星基金经理开始“拓圈”

春节之后A股市场震荡调整,不少公募基金经理选择在舒适区之外,拓展自身认知边界,致力于为基民提供更加“全天候”的持基体验。而在“拓圈”队伍中,也不乏投资老将与明星基金经理。

在竞争激烈的基金行业,不乏不断努力拓展认知的投资老将与明星基金经理。余广作为景顺长城基金股票投资总监,2005年1月加入景顺长城后,历任研究员、基金经理等职务。担任行业研究员期间,他的研究范围横跨银行、机械、家电、汽车、钢铁、建材、纺织服装、农林牧渔等诸多行业。一直以来,“价值老将”“长跑高手”都是余广的知名标签。而如今,可以看到余广旗下基金的持仓中,也开始出现类似石头科技这样偏向于新兴产业的标的。对于新经济公司,余广始终在不断改进自身的研究方法。对于这类公司,余广除了研究财务报表外,还注重报表外的数据,以及对公司商业模式的研究,从而判断公司的长期价值。

 

5、钛白粉“量价齐升”行业高景气,龙头股获顶级基金经理青睐

钛白粉板块今日大涨,截至2021年4月21日午间收盘,金浦钛业涨停,中核钛白涨超6%,振华股份涨超5%。消息面上,自2020年7月起,国内钛白粉价格持续走高。近日,各大龙头企业再次扎堆涨价。中核钛白、惠云钛业、金浦钛业等多家钛白粉公司近日相继发布涨价函。此外,钛白粉近期的出口量增加明显,1-2月份我国钛白粉出口量同比增长超15%。

数据显示,2020年钛白粉市场“N”形走势,尤其是三四季度随着疫情得到控制,全球经济企稳,钛白粉需求企稳并逐渐恢复,钛白粉出现量价齐升的局面,助力企业业绩逆势高增。据统计,目前已有6家企业披露今年一季报业绩,全部实现预增,金浦钛业净利同比大增1,325%居首,中核钛白净利润同比增加105%,预计一季度实现净利润2.75亿元至3.32亿元。业绩普遍向好、高景气度的钛白粉板块获得了顶级基金经理的青睐,刘格菘管理的广发小盘成长昨晚公布一季报显示,钛白粉龙头龙蟒佰利成其第五大重仓股,持有2,783.75万股,占基金资产净值比例为5.88%。

 

二、基金公司动态

1、天弘余额宝规模下降变化比例约18%,天弘基金表示变动比例在正常范围内

4月22日,天弘余额宝发布一季报显示,2021年一季度天弘余额宝规模较2020年底下降2,184.01亿元,报告期末规模为9,724.15亿元。就变动比例而言,2021年一季度天弘余额宝规模变化比例约18%。数据显示,2014年至2020年底,天弘余额宝单季度平均规模变动比例为15.9%,单季度规模变化比例超过20%的有5个季度。

去年以来权益市场整体向好,可能令部分投资者减少了货币基金配比,同时,市场上的一些理财活动也会吸引一部分投资者将部分天弘余额宝基金转移到其他货币基金或者其他理财产品。天弘基金表示,天弘余额宝规模下降,变动比例在正常范围内,不会对基金运作产生影响。天弘基金一直把流动性管理作为首要目标,2021年一季度末投资组合平均剩余期限仅有57天,在货币基金中处于较低水平,同时天弘余额宝的现金比例、高流动资产比例都保持较高水平,能较好地匹配客户短期现金管理的需求。

 

2、中欧恒利三年定开一季报披露,股票仓位维持97.51%高仓位运作

中欧基金4月21日发布了旗下基金的2021年一季报,曹名长管理的中欧恒利三年定开一季度对持仓组合做了一定调整,股票仓位有所下降,由去年四季度末的97.85%降至97.51%。

名长在报告中表示,将秉承一直以来所坚持的“价值投资”理念,坚守低估值蓝筹。他认为,龙头优秀公司目前估值较高缺乏性价比,将选取目前“高性价比”的一些细分行业的中小市值龙头作为未来主要投资方向。其中内需消费、出口产业链、碳中和政策下制造业节能改造升级带来的制造业投资,这些方向有望将成为2021年的投资主线。具体来看,中欧恒利三年定开的前十大重仓股包括宁波华翔、中国汽研、广汇汽车、冀东水泥、大亚圣象、久立特材、金地集团、航民股份、福田汽车、海利得。

 

3、广发稳健增长发布一季报,股票仓位下降至50%以下

广发基金4月21日发布了旗下基金的2021年一季报,傅友兴管理的广发稳健增长一季度对持仓组合做了一定调整,股票仓位有所下降,由去年四季度末的53.86%降至48.98%。

行业方面,傅友兴结合公司基本面和估值,减持了医药、交运、传媒等公司,适度增加轻工等行业的持仓。债券方面,一季度国债收益率波动幅度较小,组合的债券配置采用票息策略,以持有短久期的高信用等级债券为主。具体来看,广发稳健增长的前十大重仓股包括迈瑞医疗、三环集团、双汇发展、三一重工、分众传媒、重庆啤酒、紫金矿业、益丰药房、华测检测、我武生物。

 

4、睿远基金一季度业绩“喜忧参半”,旗下两只基金业绩反差巨大

4月21日,睿远基金公布一季报,旗下两只基金业绩反差巨大,其中,赵枫参与管理的睿远均衡价值三年A、C季内净值增长率超越业绩比较基准,且当期利润为正;傅鹏博参与管理的睿远成长价值A、C则出现季内净值增长率不及业绩比较基准且当期利润亏损的情况。

从调仓的情况来看,赵枫和傅鹏博均新进港股通信龙头,小米集团-W和中国移动分别是两人重配的头号重仓股,尽管小米集团-W季内呈现跌势,但总体配置获益显著;而中国移动虽取得季内15.27%的涨幅,但与此同时,睿远成长价值一季度内仍有四只股票因大宗交易受限处于未解禁状态,其中隆基股份、先导智能亦是当季前十重仓股,均属于一季度内“抱团”瓦解的重点对象,季内跌幅分别为4.56%、5.59%。

 

5、招商企业优选混合基金成立,“老将”付斌担任基金经理

4月21日,招商企业优选混合型证券投资基金(下称“招商企业优选混合基金”)发布公告称,该基金于4月20日成立,首募规模21.55亿元。

招募说明书显示,招商企业优选混合基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的60-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。该基金由付斌担任基金经理。付斌是理学硕士毕业,2008年1月加入中欧基金任研究员,2009年8月加入银河基金任研究员,2014年3月加入招商基金,现任投资管理四部总监助理兼招商先锋证券投资基金等产品的基金经理。

 

三、新基金发行

1、博时基金连续两日发新基,“长跑高手”肖瑞瑾名下产品长跑业绩突出

4月22日,博时基金推出了一只混合型基金,为博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“博时数字经济18个月封闭A”),基金经理为肖瑞瑾。

公开信息显示,华博时数字经济18个月封闭A以“主要投资于数字经济主题的上市公司股票。本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或港股通标的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、金融衍生品(股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

肖瑞瑾,2012年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金,历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、博时灵活配置混合型证券投资基金等基金经理;现任博时回报灵活配置混合型证券投资基金、博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、博时科技创新混合型证券投资基金等基金经理。

自2021年4月17日,肖瑞瑾开始管理博时数字经济18个月封闭A。截至2021年4月22日,肖瑞瑾正管理着8只混合型基金,其中,肖瑞瑾管理博时回报混合至今已3年又252天,该基金任职回报率为137.8%。且截至2021年4月21日,博时回报混合近3年的阶段涨幅为103.86%,大幅跑赢同期同类平均涨幅65.95%和沪深300涨幅35.32%。另外,肖瑞瑾管理逾一年的博时科技创新混合A、博时科创主题3年封闭混合近1年的阶段涨幅分别为67.34%、56.84%,均跑赢同期同类平均涨幅35.96%和沪深300涨幅32.55%。

 

2、博时基金祭出新混基,吴渭任职1只“长跑基”涨幅跑赢同类平均

4月21日,博时基金祭出了一只混合型基金,为博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“博时汇誉回报混合A”),由吴渭担任基金经理。

公开信息显示,博时汇誉回报混合A以“在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票或港股通标的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、金融衍生品(股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

吴渭,2007年起先后在泰信基金、博时基金、民生加银基金、招商基金从事投资研究工作,2015年3月再次加入博时基金,历任股票投资部绝对收益组投资副总监、股票投资部主题组投资副总监、事业部投资副总监;现任权益投资主题组投资副总监兼博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金、博时汇悦回报混合型证券投资基金、博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。

自2021年3月27日,吴渭开始管理博时汇誉回报混合A。截至2021年4月22日,吴渭正管理着5只混合型基金,其中,吴渭管理博时汇智回报灵活配置混合时间最长,为4年又11天,该基金任职回报率为156.07%。截至2021年4月21日,博时汇智回报灵活配置混合近3年的阶段涨幅为110.03%,同样大幅跑赢同期同类平均涨幅65.95%和沪深300涨幅35.32%。

 

3、浙商基金新混基发行,查晓磊“一拖十”在手2只混基业绩告负

4月21日,浙商基金发行了一只混合型基金,为浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“浙商智多金稳健一年持有A”),基金经理为查晓磊。

公开信息显示,浙商智多金稳健一年持有A以“基于基金管理人对市场机会的判断,灵活应用多种稳健回报策略,以控制波动和最大回撤为前提,努力实现既定的目标收益”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具。

查晓磊,曾任浙商中证500指数增强型证券投资基金、浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)等基金经理;现任浙商基金智能投资部总经理,浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,查晓磊曾任博时基金博士后工作站研究员等。

自2021年4月16日,查晓磊开始浙商智多金稳健一年持有A。截至2021年4月22日,查晓磊现管理着9只混合型基金和1只股票指数型基金。其中,查晓磊管理的浙商智选经济动能混合A、浙商智选领航三年持有混合A业绩告负,分别为-1.63%、-5.44%。

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