受市场多重因素推动 电力行业的投资价值持续显现

大家好,今天我们继续聊聊近期受市场持续关注的板块——电力行业。最近电力板块市场受多重因素推动,多个细分领域也纷纷展现出强劲的发展势头,让我们来分别看看。

随着夏季的来临,电力行业迎来了众多发展机遇。我们将从虚拟电厂政策、夏季用电高峰和国家发改委颁布的《电力需求侧管理办法》三个方面为大家解读电力行业的投资潜力。

首先我们来聊聊虚拟电厂,近期在消费旺季电力供应偏紧背景下,虚拟电厂迎来投资建设热潮,相关政策密集落地,也引发了A股市场的投资热情。

什么是虚拟电厂呢?通俗来说,虚拟电厂就是虚拟化的发电厂,它并不具备实体发电厂(如火力发电厂)本身 ,而是一套系统,通过配套的技术把分散在不同空间的用电设备整合集成,形成一个可控电源,并可参与电力市场交易。

随着能源互联网技术不断成熟,我国电力系统正在经历深刻变革。在这样的背景下,虚拟电网作为一种创新型的能源管理模式,得到了国家层面的政策支持。

虚拟电网通过大数据、云计算等信息技术手段,对多种能源资源进行实时监控、调度和优化,提升了整体能源利用效率。

在中信证券看来,随着利好政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等多因素的推动下,能够聚合、优化、协调海量分布式资源的虚拟电厂迎来发展机遇期,预计到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元,到2030年其市场空间或将达到1961亿元。

每年夏季,随着气温逐渐升高,人们对空调、冰箱等耗电设备的使用需求愈发旺盛,使得电力市场的需求大幅攀升。天分证券表示今年大概率为厄尔尼诺年,预计我国将进入新一轮的用电高峰期。

消息面上,在经济回暖与气温上升等因素促进下,多地发用电量快速攀升。5月以来,广东用电负荷快速增长,电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度,自5月13日起,闽粤联网工程按当前通道最大能力,由福建向广东送电100万千瓦,持续时间19天,预计最大送电量可达4.56亿千瓦时。

我们再看看我们的邻国越南,越南近期开始按计划在全国范围内实施轮流停电,因极端炎热天气下电力需求激增,轮流停电将墓延到全国大部分地区,包括首都河内,并可能持续到月底。

在高温天气影响下,全国进入用电高峰期,用电量屡创新高。电力公司受需求旺季影响,同时煤价走势疲软,二季度利润率或有较明显增幅,电力企业有望迎来订单暴增。

此外在电力企业公布的一季报我们可以看出,电力企业受发电成本下行,业绩均表现不错,随着后续二季度需求提振,电力板块将从成本推动利润抬升演变为需求量推动利润抬升。

近期,国家发改委发布了《电力需求侧管理办法》,通过提高电力系统的效率、完善电力市场机制等手段,引导社会各界共同参与电力需求侧管理。该政策出台有利于降低能源消费强度,提升能源利用效率,从而为电力行业注入新活力。

对此,中信证券预计,文件正式发布后或对行业影响深远,强调需求侧管理有助虚拟电厂发展,鼓励绿电供需协同互动有助风光消纳和低碳转型,强调智能化等有助发电及电网数字化投资,推动全国统一电力市场建设对行业发展将带来积极影响。

综上所述,虚拟电网政策、夏季用电高峰以及国家发改委颁布的《电力需求侧管理办法》三个因素共同作用在电力行业,为投资者带来丰富的投资机会。

从投资角度来看,国内政策提高电力系统运行效率,夏季用电高峰提振电力企业订单需求,国内外煤价仍在下行区间,多方面推动近期电力板块行情。

在此背景下,电力行业的投资价值显得尤为突出,或值得关注与布局。让我们一起期待电力板块夏季的“炎热”表现!

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