基会 | 华安基金推出新混基杨明“一拖五” 任职3只混基跑输同类平均

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12月21日,沪深两市双双上涨,农业、新能源、半导体等热门板块悉数走强,市场赚钱效应明显回升,为跨年行情开了个好“头”。与此同时,基金市场“多点开花”。其一,经过近4个月的调整,医药板块在年底前走出反弹行情,医药类交易型开放式指数基金(ETF)表现强势。其二,全市场208只主动量化基金(份额合并统计)平均收益率达到35%。其三,年内新成立的定开、持有期基金迎来发展“大年”,合计达到517只,募资总规模1.34万亿元。值得一提的是,业绩排位大战“再添”变数,农银汇理赵诣3只基金业绩暂“夺榜”前三。

2020年已步入收官阶段,基金发行依旧火爆。12月21日,华安基金管理有限公司(以下简称“华安基金”)、浙商基金管理有限公司(以下简称“浙商基金”)分别发售了一只混合型基金,淳厚基金管理有限公司(以下简称“淳厚基金”)则推出一只债券型基金。

 

一、基金行业动态

1、年底前医药板块走出“反弹”行情,机构资金持续看好医药行业

经过近4个月的调整,医药板块在年底前走出反弹行情,医药类交易型开放式指数基金(ETF)表现强势。数据显示,截至12月21日,中证医药指数12月以来上涨10.32%,同期,富国中证医药50ETF、易方达300医药ETF、银华中证创新药产业ETF、嘉实医药健康100ETF、华安中证细分医药ETF的涨幅都在10%以上。

拉长时间来看,尽管医药板块8月份以来经历了一波调整,但医药主题基金业绩仍然相当出色。其中,前海开源医疗健康A近一年回报率达到111.61%,招商医药健康产业同期业绩95.6%、中欧医疗创新A有94.46%;广发医疗保健A和工银瑞信前沿医疗A的收益率都在93%以上。机构资金也在持续看好医药行业。12月以来,医药股获得北上资金增持,累计金额超过1亿元的有11只,包括恒瑞医药、迈瑞医疗、长春高新、沃森生物等。

 

2、量化基金赚钱效应突出,年末基金公司“扎堆”布局主动量化产品

数据显示,今年以来量化基金赚钱效应突出。据统计,截至12月18日,全市场208只主动量化基金(份额合并统计)平均收益率达到35%,同期主动偏股基金平均收益率为35.88%,其中21只的收益率超过60%,50只基金收益率在40%-60%。

基于对量化投资的看好,基金公司布局该类产品的步伐明显加快。统计显示,四季度以来,基金公司积极布局主动量化基金,已推出8只新品。其中,华商量化优质精选、万家互联互通中国优势量化策略、华泰柏瑞量化创盈、景顺长城量化成长演化等4只基金已经成立。创金合信港股通量化、人保量化锐进、华泰柏瑞量化创享、九泰盈丰量化多策略等4只基金正在发行。另外,正在募集的浙商智选领航三年持有基金也将引入智能化和数量化工具加强投资的纪律性并减小投资的下行风险。

 

3、新发定开、持有期基金迎发展“大年”,517只产品募资1.34万亿元

在公募基金赚钱效应和长期投资理念引导下,定期开放式基金、持有期基金也迎来发展“大年”。数据显示,截至12月21日,今年新成立的定开、持有期基金达到517只,募资总规模1.34万亿元,在3万亿新发基金规模中占比44%,打破了开放式基金一统天下的格局。

12月19日,汇安恒利39个月定开纯债、招商添锦1年定开债双双发布基金合同生效公告,两只产品募资规模分别为42亿元、10.1亿元。随着两只新基金的成立,今年以来新发定开基金达到304只,比去年增加近百只;募资总规模达到8,435.26亿元,同比增长64.5%,双双创下新纪录。持有期基金今年也迎来大爆发。数据显示,截至12月21日,今年以来已有213只持有期基金成立,是2019年的3倍;合计发行规模达到4,960.38亿元,是去年的12倍。

 

4、全国企业年金基金总规模突破2万亿元,前三季度累计收益逾1,200亿元

人力资源和社会保障部发布的数据显示,截至2020年三季度末,全国企业年金积累基金总规模突破2.09万亿元,比前一季度末增加1,150.89亿元。建立企业102,063个,参加职工2,669.7万人。

投资管理方面,数据显示,2020年第三季度全国企业年金基金投资收益为553.58亿元,该季度加权平均收益率为2.84%。2020年前三季度,全国企业年金基金累计收益1,262.75亿元,加权平均收益率6.87%。从业绩分布看,2020年前三季度,收益率在6%-8%之间的企业年金基金投资组合资产金额占比最高,为35.49%;收益率在8%以上的企业年金基金投资组合资产金额占比为31.13%;收益率在4%-6%、2%-4%的企业年金基金投资组合资产金额占比分别为21.06%、11.62%;收益率在2%以下的仅有0.7%。

 

5、跨年行情开好“头”,21日A股放量上行公募“心头好”曝光

12月21日,沪深两市双双上涨,农业、新能源、半导体等热门板块悉数走强,市场赚钱效应明显回升。公募观点指出,在宏观经济持续复苏的背景下,A股估值仍有提升空间。跨年行情徐徐展开,有望给新能源、半导体、消费白酒等热门板块带来持续的超额收益。

数据显示,21日两市成交量为8,641.49亿元,创下近10个交易日的新高。以申万行业分类看,28个一级行业中有22个行业的成交量超过100亿元,其中电子行业以1,040.76亿元的成交规模位居第一,医药生物、电器设备、食品饮料等热门行业的成交额均在500亿元以上。21日北向资金实现净流入78.6亿元。根据往年经验,跨年行情往往从12月中旬就开始进行。21日A股放量上行,是对政策利好提振的反应,也为跨年行情开了个好“头”。

 

二、基金公司动态

1、首例老基金“开闸”投资精选层,富国旗下两只基金投资范围纳入精选层

4月17日,《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》发布,为公募基金投资新三板打开大门。近期,终于有老基金宣布增加新三板精选层为投资范围。

富国基金宣布,旗下富国新活力、富国新机遇两只基金的投资范围增加新三板精选层股票。根据修订的基金合同,投资组合比例中,股票(含新三板精选层股票)及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-95%,投资新三板精选层股票的市值合计不得超过基金资产净值的5%。新修订的风险揭示书中,上述两只基金的风险评级保持不变,仍为R3,而首批新三板基金的风险评级多数为R5(高风险评级)。

 

2、追求长期稳健增值,鹏华弘裕一年持有期混合2021年1月20日发售

12月21日,鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“鹏华弘裕一年持有期混合”)发布公告称,该基金将于2021年1月20日至2021年2月2日公开发售。

鹏华弘裕一年持有期混合的招募说明书显示,该基金将在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。具体看,该基金投资于股票的比例不超过基金资产的30%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。

 

3、业绩排位大战“再添”变数,农银汇理赵诣3只基金业绩“夺榜”前三

2020年仅剩8个交易日,备受关注的公募基金年度业绩冠军争夺到了最后冲刺时刻。周一新能源车、光伏等板块的惊艳表现,让业绩排位大战再添变数。年内基金收益率最高已经超过150%,这一收益率水平创出2016年以来的年度收益率新高。

数据显示,截至12月21日,2020年基金业绩排名前三的是由农银汇理赵诣所管理的3只基金,分别为农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选,收益率分别达到153.46%、152.56%、142.87%。在每年的基金排名争夺战中,重仓股的作用至关重要。从赵诣管理的基金来看,前十大重仓股较为趋同。以农银汇理工业4.0为例,三季末前十大重仓股主要布局新能源车相关产业链、光伏、军工等领域。12月21日,新能源车等概念股暴涨,宁德时代、振华科技、隆基股份涨幅均超过10%,这也让该基金净值单日涨幅高达5.93%。

 

4、基金发行市场再现“爆款”,国金证券“贺岁基”发行当天销售超28亿元

12月21日,基金发行市场再现“爆款”。国金证券一年一度的贺岁基——工银灵动价值混合基金开售,开售当天即销售超28亿,可谓2020年“冬天里的一把火”。这只由明星基金经理王筱苓管理的混合基金发行首日便引爆市场,可见投资者借基入市的热情高涨。

爆款基金的出现,很大一部分原因在于明星基金经理的号召力。在当前的市场下,明星基金经理的“带货”热潮方兴未艾,也彰显了投资者对明星基金经理投资能力的高度认可。国金证券12月权益基金投资策略报告认为,当前宏观经济正处在企稳回升阶段,随着新冠疫苗利好消息的不断公布,经济复苏预期持续加强。在此背景下,上市公司业绩有望迎来复苏,低估值蓝筹领域或更为受益,具备低估值优势的金融地产等价值蓝筹基金的投资机会值得进一步关注。

 

5、南方阿尔法“开年”即将发售,章晖管理业绩亮眼中长期排名领先

12月21日,南方基金发布公告称,南方阿尔法混合型证券投资基金(以下简称“南方阿尔法”)将于2021年1月11日起发行,募集上限为80亿元。从大类资产配置来看,南方阿尔法属混合型基金,其股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%)。一般而言,混合型基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,南方阿尔法基金将成为布局春季躁动行情的得力权益工具。

南方阿尔法拟任基金经理章晖为南方基金执行董事。目前章晖在管产品业绩亮眼。数据显示,截至12月18日,章晖在管4只基金均为权益产品,总管理规模85.8亿元,今年以来涨幅均超64%,近1年涨幅均超71%,中长期排名领先。

 

三、新基金发行

1、华安基金推出新混基杨明“一拖五”,任职3只混基跑输同类平均

12月21日,华安基金推出了一只混合型基金,为华安优势企业混合型证券投资基金(以下简称“华安优势企业混合A”),杨明出任基金经理。

公开信息显示,华安优势企业混合A以“在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杨明,2004年10月加入华安基金,任研究发展部研究员;曾任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任投资研究部总监,华安策略优选混合型证券投资基金、华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。此前,杨明曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理工作。

自2020年11月23日,杨明开始管理华安优势企业混合A。截至12月22日,杨明现手上共管理着5只混合型基金。其中,华安创新混合、华安红利精选混合、华安策略优选混合的任职回报率分别为76.5%、42.55%、313.62%。值得注意的是,截至12月21日,近1年,以上三只混基的阶段涨幅分别为37.93%、39.09%、37.29%,均跑输同类平均涨幅39.71%。

 

2、淳厚基金为薛莉丽祁洁萍发新债基,祁洁萍6只基金回报率不足3%

12月21日,淳厚基金发行了一只债券型基金,为淳厚益加增强债券型证券投资基金(以下简称“淳厚益加债券A”),基金经理为祁洁萍和薛莉丽。

公开信息显示,淳厚益加债券A以“在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益”为投资目标,投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

祁洁萍,现任淳厚稳鑫债券型证券投资基金、淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金、淳厚稳嘉债券型证券投资基金等基金经理。加入淳厚基金前,祁洁萍曾任职于平安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司。

薛莉丽,现任淳厚基金总经理助理、研究总监,同时担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金、淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金、淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。此前,薛莉丽曾进入兴业证券证券投资部(权益自营部),历任交易员、行业研究员、投资经理、总经理助理、部门副总监。

自2020年12月17日,祁洁萍和薛莉丽开始管理淳厚益加债券A。截至12月22日,祁洁萍正在管理的基金有8只,分别为5只债券型基金、2只定开债券型基金和1只混合型基金。除淳厚益加债券A外,债券型基金还包括淳厚稳嘉债券A,任职回报率为0.04%;淳厚稳鑫债券A,任职回报率为1.14%;淳厚中短债债券A,任职回报率为0.78%;淳厚稳惠债券A,任职回报率为2.49%;1只混合型基金即淳厚信泽混合A,任职回报率为51.28%。2只定开债券型基金则为淳厚安心87个月定开债,任职回报率为0.14%;淳厚安裕87个月定开债,任职回报率为1.3%。其中,有6只基金任职回报率不到3%。

截至12月22日,薛莉丽现管理的基金有5只,分别为1只债券型基金和4只混合型基金。其中,淳厚益加债券A为薛莉丽管理的第一只债券型基金。而截至12月21日,近1月,混合型基金中的淳厚信泽混合A的阶段涨幅“告负”,为-0.19%,跑输同期同类平均涨幅3.11%和沪深300涨幅0.43%,且同类排名“不佳”,为3558|3978。

 

3、浙商基金推出新混基,查晓磊“一拖八”1只基金四个阶段涨幅告负

12月21日,浙商基金发售了一只混合型基金,为浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“浙商智选领航三年持有混合A”),查晓磊携手向伟担任基金经理。

公开信息显示,浙商智选领航三年持有混合A以“基于浙商基金智能投研系统,以基本面分析为立足点,投资于优质的上市公司。同时,引入智能化和数量化工具加强投资的纪律性并减小投资的下行风险,提高投资收益的稳定性和可复制性”为投资目标,主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具。

查晓磊,曾任浙商中证500指数增强型证券投资基金、浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金经理;现任浙商基金智能投资部总经理,浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,查晓磊曾就职于香港中文大学中国金融发展与改革研究中心核心研究院、博时基金博士后工作站等。

向伟,2017年7月加入浙商基金,现任智能投资部基金经理助理,现任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金、浙商中证500指数增强型证券投资基金和浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。加入浙商基金前,向伟历任上海桐昇通惠资产管理有限公司量化研究员、百度国际科技(深圳)有限公司自然语言处理部技术负责人等职务。

自2020年12月11日,查晓磊和向伟开始管理浙商智选领航三年持有混合A。截至12月22日,查晓磊在手基金共8只,包括7只混合型基金和1只股票指数型基金。其中,股票指数型基金为浙商中华预期高股息A,查晓磊管理该基金至今已1年又54天,截至12月21日,具体来看,浙商中华预期高股息A任职回报率“告负”,为-6.8%。不仅如此,该基金四个阶段涨幅均系负数,近1月、近6月、今年来、近1年,浙商中华预期高股息A的阶段涨幅分别为-3.28%、-1.85%、-12.1%、-10.93%,分别跑输同期沪深300涨幅0.43%、21.03%、21.19%、23.59%,同类排名均“不佳”。值得一提的是,同期,浙商中华预期高股息A跟踪标的中华交易服务预期高股息指数涨幅-3.57%、-3.91%、-18.61%、-17.12%。

截至12月21日,向伟正管理着4只基金,分别为2只混合型基金和2只股票指数型基金。其中,向伟管理两只指数型基金至今仅22天,回报率不足3%,分别为浙商沪深300指数增强,任职回报率为2.66%;浙商中证500指数增强A,任职回报率为2.4%。近1月,浙商中证500指数增强A跟踪标的阶段涨幅-2.69%,该基金阶段涨幅1.06%,跑输同期同类平均涨幅1.65%。

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