常蓁新年首只基金任职回报陷负值 嘉实基金为其推出第7只基金

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上周市场震荡调整,尽管指数下跌,但上周新华社民族品牌指数多只成分股仍表现强势。基金方面,春节过后市场连续回调,火热的新基金发行市场迅速降温。上周有15只主动偏股型基金成立,单只基金平均成立规模为22.14亿元,创下今年以来偏股基金每周平均成立规模的最低纪录。从募集期限看,上周成立的15只基金平均认购天数为11天,明显长于此前两周分别为6天和5天的平均天数。值得一提的是,数据显示,近3年以来累计收益率超过100%的主动权益类基金达到267只。如果基金持有人坚持与这些基金长期“陪跑”,或会获得不错的投资收益。

3月15日,新一轮的基金“发行战”如期打响。其中,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)、嘉实基金管理有限公司(以下简称“嘉实基金”)各发行了一只混合型基金,太平基金管理有限公司(以下简称“太平基金”)则推出了一只股票型基金。

 

一、基金行业动态

1、上周平均单只基金成立规模创新低,15只基金平均认购天数为11天

春节过后市场连续回调。火热的新基金发行市场迅速降温,新成立基金规模、募集天数、延期募集基金数量等一系列指标都反映出偏股基金发行难度之大。数据显示,上周(3月8日至13日)有15只主动偏股型基金(A、C份额合并统计)成立,发行总份额为332.05亿元,单只基金平均成立规模为22.14亿元,这一数字创下今年以来偏股基金每周平均成立规模的最低纪录。此前一周,平均单只基金成立规模还有54亿元,而2月22日至2月26日期间的平均成立规模达到60亿元。即使是在春节前,基金发行较1月已有所降温,平均单只基金募资金额也未低于30亿元。

从募集期限看,上周成立的15只基金平均认购天数为11天,此前两周的平均天数分别为6天和5天。作为基金发行热度重要指标的“日光基”已不见踪迹。数据显示,上周成立的基金中有9只设置了募集规模上限,但实际的募集金额与限额相去甚远。例如3月1日限额80亿元发行的南方优质企业最终认购金额不到30亿;限额90亿元发行的华安精致生活实际募资70亿元。2月18日启动募集的创金合信群力一年定开基金成立规模仅3.38亿元,而其募集的目标规模为50亿元。

 

2、出身公募“扎根”公募,公募基金人才阵营“公奔公”成主流

“相比前两年在公募做出业绩后就自己做私募的模式,最近的趋势是较为稳定的公募基金人才阵营正在形成。他们出身公募、扎根公募。这一批人天然带着公募基金的思维来做投资,是市场中的长线力量。对于公募基金公司来讲,压力来自于运用适当的体制、机制来培养和留住这一批人。”这是公募基金行业新变化。

确实如此,近期有东方红资产管理、前海开源基金等公募平台频频出现高管层面变动,但这些离职的高管,选择的多是“公奔公”的模式。观察公募机构的基金经理,相比此前密集“奔私”的情况,为了寻找更多更优质资源、更好更灵活的机制而在公募平台之间“跳槽”正在逐渐成为行业的主流。

 

3、上周北向资金结束此前两周净流出,多只成分股表现强势

上周市场震荡调整,上证指数下跌1.4%,深证成指下跌3.58%,创业板指下跌4.01%,沪深300指数下跌2.21%,新华社民族品牌指数下跌1.08%。尽管指数下跌,但上周新华社民族品牌指数多只成分股仍表现强势。具体来看,福田汽车以7.95%的涨幅排在涨幅榜首位,南钢股份和中盐化工也分别上涨7.6%和7.38%,海尔智家上涨6.57%,杭萧钢构和齐翔腾达也涨逾2%。年初以来,新城控股上涨32.04%,中盐化工、福田汽车和齐翔腾达分别上涨28.64%、25.08%和21.89%,南钢股份、科沃斯也上涨超过15%。

数据显示,上周北向资金净流入66.14亿元,结束了此前两周的净流出。同期,新华社民族品牌指数多只成分股也获北向资金增持。以区间成交均价计算,上周北向资金净买入五粮液8.23亿元,净买入伊利股份7.36亿元,净买入山西汾酒5.12亿元。此外,中国银行、泸州老窖、齐翔腾达等多只成分股也获增持。

 

4、多家公募基金出手“自购”,公募机构乐观看待市场长期

近期,伴随着市场的震荡调整,多家公募基金公司和多位基金经理却选择逆市自购。观察发现,基金“自购潮”是引导市场的重要力量,一批带着价值投资、长期投资理念而来的资金,为市场提供了坚实的支撑力量。此外,基金公司和基金经理的“自购”也是公司和基金经理对自己投资能力认可的一种表现。

在宣布自购的同时,公募机构和基金经理也同时表达了对市场的长期乐观态度。谈及今年的A股市场,随着全球新冠肺炎疫情逐渐得到有效控制,国内外经济生活会走上正轨,全球流动性也具有回归正常的预期。结合市场流动性降低的预判,虽然核心资产的估值空间或暂时被压缩,股价波动区间会收窄,但长期来看,核心资产的投资逻辑并不会改变。当前市场并没有看到大的系统性风险,因此仍具备投资机会,主要关注科技、消费领域,以及具有较为确定性投资机会的出口链板块。

 

5、2020年四季度末社保基金增持11只,节能风电持股量最多

统计显示,2020年四季度末社保基金共现身25只个股前十大流通股东榜。其中,新进5只,增持11只。社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,天虹股份、长春高新等2只股有3家社保基金集中现身。

从持股比例看,社保基金持有比例最多的是艾可蓝,持股量占流通股比例为10.06%;持股比例居前的还有节能风电、天虹股份、利尔化学等。持股数量方面,社保基金持股数量在1,000万股以上的共有15只,社保基金持股量最多的是节能风电,共持有2.32亿股;TCL科技、平安银行等紧随其后。

 

二、基金公司动态

1、成立以来回报率超15%,鹏华尊悦定开债基2021年第一次分红

3月13日,鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“鹏华尊悦定开债基”)发布公告称,以3月9日为基准日,进行2021年第一次分红。

公告显示,截至基准日,鹏华尊悦定开债基的份额净值为1.0301元,可供分配利润为5,323.12万元,分红方案为0.12元/10份基金份额。鹏华尊悦定开债基成立于2018年5月,截至2020年末的规模为39.73亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了15%。

 

2、鹏华旗下2只基金同日“派红包”,鹏华信用增利债基年内首分红

3月13日,鹏华信用增利债券型证券投资基金(下称“鹏华信用增利债基”)发布公告称,以3月9日为基准日,进行年内首次分红。

公告显示,截至基准日,鹏华信用增利债基A份额和C份额的净值为1.3412元和1.4405元,可供分配利润为3.6亿元和1,455.11万元,分红方案为0.47元/10份基金份额和0.52元/10份基金份额。鹏华信用增利债基成立于2010年5月,截至2020年末A份额的规模为19.94亿元。截至目前,该基金A份额成立以来的回报率超过了80%。

 

3、前海开源基金总经理贾红波入职半年即离任,下一站或为“个人系”公募

3月13日,前海开源基金公告,该公司总经理贾红波因个人发展原因离任。贾红波离任后,总经理一职由该公司董事长王兆华代任。据悉,贾红波仍将在公募行业任职,下一站或为北京一家“个人系”基金公司。

 

贾红波此次离任,距离其加入前海开源基金仅仅半年左右时间。2020年9月12日,前海开源基金发布《前海开源基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》,前海开源基金原总经理蔡颖因个人原因于9月10日离任,贾红波出任公司总经理一职。

 

4、华安基金股权变更获批复,国泰君安证券跻身第一大股东

近日,证监会发布《关于核准华安基金管理有限公司变更股权的批复》。批复显示,核准上海锦江国际投资管理有限公司将其持有的华安基金8%股权转让给国泰君安证券股份有限公司。

此次变更完成后,华安基金股权结构为:国泰君安证券股份有限公司为第一大股东,股权比例达到28%,上海上国投资产管理有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、国泰君安投资管理股份有限公司股权比例均为20%,上海锦江国际投资管理有限公司股权比例为12%。

 

5、前海开源旗下两只基金同日公告,分别赠聘刘宏、章俊为基金经理

3月13日,前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金(下称“前海开源周期优选混合基金”)发布公告称,增聘刘宏为基金经理。公告显示,刘宏是2015年7月加盟前海开源基金,现任公司投资部基金经理。

同日,前海开源祥和债券型证券投资基金(下称“前海开源祥和债基”)发布公告称,增聘章俊为基金经理。公告显示,章俊目前具有14年证券从业经验,2006年4月至2007年11月任新理益集团有限公司投资部研究员,2007年12至2011年4月任国华人寿保险股份有限公司投资部副总经理,2011年5月至2018年2月任安盛天平财产保险股份有限公司投资部首席投资官,2018年3月至2020年12月任国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资总监,2020年12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部事业部负责人。

 

三、新基金发行

1、华夏基金老将蔡向阳新混基上线,在管“双生”基金回报率突破180%

3月15日,华夏基金发行了一只混合型基金,为华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“华夏安阳6个月持有期混合A”),基金经理为蔡向阳。

公开信息显示,华夏安阳6个月持有期混合A以“在控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

蔡向阳,2007年10月加入华夏基金,曾任研究员、基金经理助理、投资经理、华夏红利混合型证券投资基金基金经理、华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理等,现任华夏基金董事总经理,华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。加入华夏基金前,蔡向阳曾任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。

自2021年2月20日,蔡向阳开始管理华夏安阳6个月持有期混合A。截至2021年3月15日,蔡向阳正管理着8只混合型基金。其中,管理时长超3年的基金共3只,分别为华夏稳盛灵活配置混合,任职回报率为101.11%;华夏回报混合A,任职回报率为181.92%;华夏回报二号混合,任职回报率为182.09%。值得一提的是,自2014年5月28日起,蔡向阳开始管理华夏回报混合A和华夏回报二号混合至今已6年又293天,管理业绩优秀。

 

2、常蓁新年首只基金任职回报陷负值,嘉实基金为其推出第7只基金

3月15日,嘉实基金推出了一只混合型基金,为嘉实匠心回报混合型证券投资基金(以下简称“嘉实匠心回报混合A”),常蓁担任基金经理。

公开信息显示,嘉实匠心回报混合A以“采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选具有核心竞争力的优质公司进行投资,力争实现基金资产的中长期稳健增值值”为投资目标,投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

常蓁,2010年加入嘉实基金,先后担任行业研究员及基金经理助理,现任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实优化红利混合型证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金等基金经理。此前,常蓁曾任建信基金管理公司行业研究员。

自2021年3月4日,常蓁开始管理嘉实匠心回报混合A。截至2021年3月15日,常蓁正管理着5只混合型基金和2只股票型基金。其中,嘉实品质回报混合为常蓁管理的第4只混基,也系常蓁2021年管理的第1只基金。自2021年2月4日,常蓁管理嘉实品质回报混合的任职天数为39天,目前该基金任职回报率“告负”,为-2.76%。

 

3、太平基金梁鹏首只股基发售,另1只任职基金跌幅超同类平均

3月15日,太平基金发行了一只股票型基金,为太平价值增长股票型证券投资基金(以下简称“太平价值增长股票A”),基金经理为梁鹏。

公开信息显示,太平价值增长股票A以“企业价值为评估标准,采取均衡策略,强调‘安全边际’和风险收益比。以企业价值为评估标准,聚焦于未来3-5年存在良好的增值可能的公司,以合理的分散化形成投资组合。期望于以较小的风险承受为代价,获取长期稳健的增值”为投资目标,投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

梁鹏,2016年2月加入太平基金担任权益投资部负责人,从事投资研究相关工作;2017年12月1日起任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。此前,梁鹏2012年6月起历任申万宏源证券研究所高级分析师、新华联集团新活力资本投资有限公司投资副总监等职。

自2021年3月4日,梁鹏开始管理太平价值增长股票A。截至2021年3月15日,梁鹏在手的基金共2只。除太平价值增长股票A外,梁鹏还管理着一只混合型基金,为太平改革红利精选混合。截至2021年3月12日,太平改革红利精选混合今年来的阶段涨幅为-3.72%,跌幅大于同期同类平均-1.71%和沪深300涨幅-1.25%。

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