贾腾任职1只混基业绩不及沪深300 浙商基金月内为其连发3只基金

Photo by Derek Liang on Unsplash

市场广泛关注的基础设施公募REITs又有新动态。有关方面首批推荐了五个项目,每个项目对应一个REITs产品,首批产品落地指日可待。进入年报披露期,上市公司参股的基金公司“赚钱能力”也相继展露。截至3月25日,包括华夏基金、南方基金、招商基金、华泰柏瑞基金等近10家基金公司财务数据悉数披露。综合来看,公募行业的“二八分化”在基金大年愈发显著。值得警惕的是,许多理财博主不仅没有相关从业资格,甚至有些是刚入门的在校学生。当潮水退去后,“裸泳”的博主们成为舆论焦点。而在互联网平台上以咨询建议、预测等方式推荐基金,这类行为背后的风险也引发业内关注。

3月26日,金鹰基金管理有限公司(以下简称“金鹰基金”)与泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“泰达宏利基金”)“同台对弈”,其中,金鹰基金发行了一只混合型基金,泰达宏利基金则推出了一只债券指数型基金。同时,浙商基金管理有限公司(以下简称“浙商基金”)3月24日发售的一只混合型基金仍处于认购状态。

 

一、基金行业动态

1、“速成”的理财博主不在少数,推介基金背后存风险

2020年,火热的基金市场将一批理财博主推上风口。他们在微博、小红书等社交媒体平台上分享基金操作经验,并自创基金组合,吸引粉丝跟投。值得警惕的是,许多理财博主不仅没有相关从业资格,甚至有些是刚入门的在校学生。当潮水退去后,“裸泳”的博主们成为舆论焦点。而在互联网平台上以咨询建议、预测等方式推荐基金,这类行为背后的风险也引发业内关注。

以拥有36万粉丝的微博博主“陆丁格尔”为例,其自称2020年7月份才开始认真研究基金,但持续在微博上教粉丝如何买基金。其选择基金的标准很简单粗暴:看过往业绩,甚至是看基金经理面相。实际上,像这样对基金一知半解的“速成”博主不在少数。另一位基金博主“强强记事”在微博上拥有25.8万粉丝,每日分享基金操作。但就在一年前,他还只是一名提问“基金是不是一个种类投一只就够了”的基金小白。

 

2、106家机构参加并通过测试,上交所全方位推进公募REITs各项工作

日前,上交所组织开展公募REITs全网测试,106家机构参加并通过测试,技术系统测试正常。此次测试验证了上交所公募REITs产品的各种交易方式,包括规则中明确开展的竞价交易、大宗交易、固收平台交易、场内及场外认购、转托管等。上交所就后续拟开展的公募REITs产品质押式回购、约定购回及做市商机制,也做了相应的技术准备和测试。目前,上交所层面的公募REITs的规则准备、项目准备和技术准备等工作已经就绪。

自公募REITs试点启动以后,上交所围绕市场发展、业务规则、技术开发、内部规程和产品运营等环节,全方位稳步推进各项工作。一是制定配套规则。二是制定REITs合同协议标准化文本。三是开发技术系统。四是建立健全内部规程。五是做好宣传培训。

 

3、基础设施公募REITs首批推荐5个项目,首批产品落地指日可待

据悉,市场广泛关注的基础设施公募REITs又有新动态。有关方面首批推荐了五个项目,每个项目对应一个REITs产品,分别为“中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金”、“浙商汇金沪杭甬高速封闭式基础设施证券投资基金”、“前海开源首创股份水务封闭式基础设施证券投资基金”、“平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金”和“国金铁建封闭式基础设施证券投资基金”。项目类型涵盖收费公路、污水处理、垃圾焚烧发电等,项目所处地区涵盖北京、浙江、深圳等。相关项目的管理人包括浙商证券资管、国金基金、前海开源基金等,五个项目中部分项目有财务顾问参与。

首批为何推荐这些项目?这些项目商业模式简单,现金流来源比较透明。如果这些推荐项目获认可,接下来就是产品注册了。据悉,目前管理人正在密集参与公募REITs相关培训。首批产品落地指日可待。

 

4、基金大年公募“二八分化”显著,部分中小型基金公司无缘去年红利

进入年报披露期,上市公司参股的基金公司“赚钱能力”也相继展露。截至3月25日,包括华夏基金、南方基金、招商基金、华泰柏瑞基金等近10家基金公司财务数据悉数披露。综合来看,公募行业的“二八分化”在基金大年愈发显著。

相对大型基金公司,中小型基金则表现不佳,尤其部分小型基金公司似乎并没有享受到2020年度基金发行火热的红利,收益仍处于亏损状态。例如,南华期货旗下的南华基金全年实现营业收入3,197.42万元,亏损1,168.56万元,此前2019年亏损437.83万元,亏损规模进一步扩大。国联证券持股的中海基金2020年度也亏损364.93万元。业内人士指出,去年以来频出的“爆款”基金产品大都集中于大型基金公司,相较于头部公司较强的投研、营销综合实力,中小基金公司在寻求差异化的竞争中所面临的压力也越来越大。

 

5、2020年25只股获社保基金连续持有8个季度以上,北新建材被持期限最长

据统计,截至3月26日,公布2020年年报公司中,社保基金最新出现在85家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有25只股获社保基金连续持有8个季度以上。

社保基金持有期限最长的个股是北新建材,自2012年四季度以来已累计持有33个季度;社保基金持有期限较长的还有丽珠集团、中炬高新、中青旅等,已连续持有28、25、24个季度。持仓变动来看,25只连续重仓股中,去年四季度末社保基金持股量环比增持的有8只,环比增仓幅度较大的有欣旺达、宏大爆破、天润乳业等。

 

二、基金公司动态

1、华夏财富入驻支付宝,4个投顾组合策略一并上线

近日,首批获得基金投顾业务试点资格的华夏基金子公司华夏财富入驻支付宝,此次共上线四个投顾组合策略。双方希望通过合作发挥各自优势,让更多投资者能够享受到优质、高效的基金投顾服务,真正实现“帮你选、为你投、替你调”。

此次上线支付宝平台的四个投顾组合策略分别是华夏权益优选组合,华夏90后智享自由组合,华夏常青藤教育金组合和华夏固收增强组合。华夏投顾根据基金投资人的风险收益特征、养老需求、教育金需求等场景构建资产配置方案,从全市场严选优质基,并会根据市场行情、基金异动等因素进行调仓,让组合始终都保持在一个比较良好的资产配比状态。

 

2、“公募一哥”张坤备受市场关注,今年首现于调研名单中

掌管千亿资金的“公募一哥”张坤今年来热度颇高,一举一动备受市场关注,张坤本人却颇为低调,罕少露面。不过,投资者可以从上市公司调研名单中窥见这位顶流的近期动向。

在国际医学最新发布的调研活动信息中,张坤的名字赫然在列,这也是他今年首次出现在上市公司调研名单中。张坤是公募基金行业首位管理规模超过1,000亿元的主动权益基金经理,今年以来频频登上热搜,甚至有了自己的粉丝后援会。在业内有“公募一哥”之称。出色的业绩,也招徕了很多年轻“基民”。仅在微博平台上,张坤全球粉丝后援会已初具规模。他们自称“ikun”,谐音“爱坤”。海报、表情包、数据打榜……张坤拥有与粉圈流量明星同样待遇。与娱乐明星经常“营业”不同,尽管张坤本人的真实动态并未披露太多,粉丝们依然“坤坤放心飞,ikun永相随”。

 

3、富国稳健增长混合基金4月6日发售,由老基掌舵人肖威兵领衔

春节过后,A股市场震荡加剧,投资难度加大,部分基金甚至因创立历史最大回撤冲上微博热搜。风格震荡时,哪类基金经理能成功穿越?攻守兼备的稳健派基金经理或许可以成为投资者的心头好。据悉,由富国基金的“天”字辈招牌老基掌舵人肖威兵领衔的新基金,富国稳健增长混合基金将于4月6日起发售。

肖威兵拥有丰富的年金管理和公募基金管理经验,其投资生涯历经多轮产业周期,并已形成了一套稳健的偏长期的投资方法论。在投资框架上,肖卫威兵以自下而上选股为主,持股适度集中,行业聚焦大消费,是典型的大盘均衡风格。在研究中,肖威兵富有耐心,从长期视角做投资,重视“深入研究”,肖威兵追求可持续且可复制地追求长期回报。从过往业绩水平上看,富国天盛自肖威兵2018年9月管理以来,净值不断创出新高,近两年业绩同类排名前1/10,业绩大幅超越基准。该基金还获海通证券3年、5年五星评级(评级截至2020年4季度)。

 

4、“道歉基金经理”又多一人,嘉实基金归凯致歉

3月25日,掌管500多亿元基金经理——嘉实基金归凯,在复盘和解读市场时顺带致歉:“我们努力做到希望能控制回撤,但是整个核心成长类资产达预期波动比较大,所以我们也深感抱歉,整个基金回撤比较大。”

3月25日,嘉实基金投研团队集体入驻今日头条。配合这次“入驻”,多位嘉实基金的基金经理带来了近期市场走势的全面解读。其中,归凯在#嘉实基金入驻#的tag下,发布多条微头条,从投资理念,一路讲到控制回撤、基金抱团等,中途还表达了歉意。

 

5、2020年华安基金净利润7.11亿元,资产管理规模创新高

3月25日晚,国泰君安发布的2020年度报告显示,子公司华安基金2020年实现营业收入26.71亿元,实现净利润7.11亿元。截至2020年12月31日,华安基金总资产49.66亿元,净资产34.46亿元,国泰君安持有其20%股权。

2020年华安基金资产管理规模再创历史新高,2020年末管理资产规模5,243亿元,较上年末增长28.1%,其中非货币公募基金管理规模2,762亿元,较上年末增长66.6%。

 

三、新基金发行

1、金鹰基金发行新混基,林龙军1只年内接任的基金业绩告负

3月26日,金鹰基金发行了一只混合型基金,为金鹰民富收益混合型证券投资基金(以下简称“金鹰民富收益混合A”),基金经理为林龙军。

公开信息显示,金鹰民富收益混合A以“在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

林龙军,2018年3月加入金鹰基金,现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。加入金鹰基金前,林龙军曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。

自2021年3月12日,林龙军开始管理金鹰民富收益混合A。截至2021年3月26日,林龙军正管理着6只混合型基金和2只债券型基金。除金鹰民富收益混合A外,林龙军今年新管理的基金还有金鹰年年邮益一年持有混合A,该基金任职回报率告负,为-0.22%。

 

2、泰达宏利基金杜磊首只指数型基金发售,名下仅1只产品回报率过4%

3月26日,泰达宏利基金推出了一只债券指数型基金,为泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“泰达宏利中债1-5年国开债A”),杜磊担任基金经理。

公开信息显示,泰达宏利中债1-5年国开债A以“通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化”为投资目标,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杜磊,2019年10月加入泰达宏利基金,任职于固定收益部,担任产品经理;现担任泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利货币市场基金等基金经理。此前,杜磊曾任职于大公国际资信评估有限公司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、先锋基金管理有限公司。

自2021年3月23日,杜磊开始管理泰达宏利中债1-5年国开债A。截至2021年3月26日,杜磊正管理着3只货币型基金、5只债券型基金和1只债券指数型基金。其中,泰达宏利中债1-5年国开债A为杜磊管理的第1只债券指数型基金,而其目前正在管理的其他基金,仅1只基金回报率超4%。具体来看,泰达宏利永利债券,任职回报率为6.42%;泰达宏利纯利债券A,任职回报率为3.84%;泰达宏利溢利债券A,任职回报率为2.59%;泰达宏利汇利债券A,任职回报率为3.62%;泰达宏利聚利债券(LOF),任职回报率为3.94%;泰达宏利京元宝货币A,任职回报率为2.56%;泰达宏利活期友货币A,任职回报率为2.37%;泰达宏利货币A,任职回报率为2.5%。

 

3、贾腾任职1只混基业绩不及沪深300,浙商基金月内为其连发3只基金

3月24日,浙商基金祭出了一只混合型基金,为浙商智选价值混合型证券投资基金(以下简称“浙商智选价值混合A”),基金经理为贾腾。

公开信息显示,浙商智选价值混合A以“主要投资于优质上市公司,基于浙商基金智能投研系统,以基本面分析为立足点,引入智能化和数量化工具为持有人创造高夏普比率的收益,实现基金资产长期稳健的增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具。

贾腾,2015年8月加入浙商基金,历任行业研究员、投资经理,目前任职于股票投资部;现任智能权益投资部部总经理助理,浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商全景消费混合型证券投资基金等基金经理。此前,贾腾曾任博时基金管理有限公司行业研究员。

自2021年3月5日,贾腾开始管理浙商智选价值混合A。截至2021年3月26日,贾腾在手4只混合型基金、1只债券型基金、1只股票指数型基金和2只股票型基金。值得注意的是,浙商基金在一个月内,为贾腾新发了3只基金,分别为浙商智选价值混合A、浙商智选家居股票A和浙商智选价值混合A。另外,截至2021年3月25日,贾腾管理的浙商沪港深精选混合A近1月的阶段涨幅为-10.32%,跌幅大于同期同类平均涨幅-6.7%和沪深300涨幅-5.6%。

猜你喜欢