汇添富基金推出新混基 马翔一拖七任职3只混基陷负增长

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2月1日,公募基金再添权益类爆款产品,3只权益类产品纷纷募得目标上限,总体吸金规模超过390亿元。对比新基金发行的火热,一些老基金却被大量赎回。多只爆款基金规模缩水成“明日黄花”,这种现象既与投资者获利止盈的想法有关,也存在一些渠道助推的因素。2月2日,恒生指数收涨1.23%,年初以来,南向资金已经大幅净流入逾3,400亿港元,对于看好港股的投资者来说,在筛选基金中应选择与自己投资理念和风险承受能力相匹配的基金。

进入2月以来,新基金发行“热度”不减。2月3日,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)、汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“汇添富基金”)分别发行了一只混合型基金,南华基金管理有限公司(以下简称“南华基金”)则推出了一只定开债券型基金。

 

一、基金行业动态

1、2月首日再添爆款基金,3只权益类产品当日吸金超390亿元

2月1日,公募基金再添权益类爆款产品,南方、易方达、东方红基金公司旗下3只权益类产品纷纷募得目标上限,总体吸金规模超过390亿元。与此同时,A股经历上周震荡后,市场对权益投资的风险偏好有趋于保守的倾向,当日亦出现新发基金募集不畅的情况发生。

据悉,2月1日有3只基金提前结束募集,分别是南方兴润价值一年持有、易方达悦盈一年持有和东方红睿泽三年定开。三者均属混合型基金,前2只基金为当日首发产品,东方红睿泽三年定开则是在成立3年后开放申赎后被市场争相申购的。统计显示,2月1日共有15只基金参与首发(按初始基金统计),绝大多数产品仍以权益投资为主。虽然上述3只基金再次引爆公募对权益投资的关注,但不乏新发产品在当天出现募集不利的情况出现。

 

2、南向资金大举“抢筹”港股,选择与投资理念相匹配基金

2月2日,恒生指数收涨1.23%,工业、医疗保健、消费板块领涨。2021年开年以来,恒生指数已上涨7.41%,跑赢同期上证指数和深证成指表现。年初以来,南向资金已经大幅净流入逾3,400亿港元。对于看好港股的投资者来说,通过港股主题基金买港股,可以说是不错的途径,但当前市场上可投资港股的基金超过1,000只,应该如何筛选成为了投资者面临的难题。

可投港股的主动管理型基金可分为主动管理型QDII港股基金和主动管理型港股通基金。数据显示,目前共57只QDII主动管理基金可投资港股,投资区域限定为香港单一市场的共5只。主动管理型港股通基金中,港股主题基金共有113只,其他可投资港股的共有922只。选择主动管理型港股基金的投资者,可以根据其港股仓位中枢、行业配置偏好等标准来选择,并结合其历史业绩、换手率、持股集中度等进行综合考量,选择与自己投资理念和风险承受能力相匹配的基金。

 

3、多只爆款基金缩水成“明日黄花”,“赎旧买新”频现

从挤破头的“日光基”瞬间变成“明日黄花”,“基圈”投资景象令人咋舌。尽管一些基金背靠明星基金经理,也曾因申购金额过多不得不按比例配售,属于“不是花钱就能买到”的行列,却在成立后数个月内遭遇赎回。这种现象既与投资者获利止盈的想法有关,也存在一些渠道助推的因素,在一定程度上是银行销售基金过程中的“赎旧买新”所致。

据数据统计,2020年新发百亿级主动权益类基金中,一只“成长先锋基金”成立于2020年6月12日,发行份额为320亿份。2020年四季度末仅剩下191亿份,缩水40%。2020年5月22日成立的某只“均衡成长基金”成为2020年规模缩水最多的主动偏股类爆款基金。该基金发行份额达269.67亿份,也曾风光无限,2020年第四季度末的规模为123.72亿份,成立以来净赎回145.95亿份,其中2020年四季度净赎回60.14亿份。此外,成立于2020年7月16日的某只“聚优精选基金”发行份额为290.67亿份,现在为196.96亿份。成立于2020年7月8日的某只“中盘价值精选基金”发行份额超过297.42亿元,现在则为233.96亿份。

 

4、为春季行情补充“弹药”,283只公募基金悄然恢复大额申购

在2020年权益类基金收益可观的背景下,今年新发基金获得了比去年更火热的资金追捧。此前有多只爆款基金主动选择暂停大额申购或提高大额申购上限,以保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。但在基金认购火热态势下,今年以来截至2月2日,至少有283只基金陆续在暂停大额申购业务或调整大额申购上限后又悄然恢复。

2月2日,国寿安保基金发布公告称,国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)为满足广大投资者的投资需求,决定于2月3日起恢复大额申购及定期定额投资业务。此外,银华活钱宝货币F、长城环保主题混合、金信民兴债券C等基金也均在本周发布了恢复大额申购的公告,为自身产品补充“弹药”。“网红”权益类基金农银汇理工业4.0灵活配置混合型基金,也于1月29日正式宣布恢复大额申购、转换转入和定期定额投资。

 

5、掘金排雷“两手抓”,百亿级私募加快建仓节奏

私募发行持续火热,这些新资金入市了吗?从新基金净值变化中或许能一窥端倪。最新数据显示,截至今年1月22日,百亿级私募在2020年12月成立的多只基金净值涨幅超过10%。去年四季度发行的产品已经陆续建仓,部分新产品仓位目前超过八成,但同时需警惕业绩不及预期且估值偏高的标的,同时寻找被“误杀”的优质股票,更为理性地建仓和调仓。

数据显示,成立于2020年12月7日的东方港湾马拉松28号私募基金,今年1月22日净值已经涨至1.186;成立于2020年12月3日的汉和资本107号私募基金,今年1月22日净值涨至1.1413;源乐晟恒晟16号私募基金于2020年12月3日成立,12月31日其净值就达到了1.1186。

 

二、基金公司动态

1、鹏华指数型基金再添“新兵”,光伏ETF2月8日起正式发行

历经多年发展,中国光伏产业凭借强大的实力成为在国际上具有主导优势的战略新兴产业,并拥有三项“世界第一”:光伏制造业世界第一,光伏发电装机量世界第一,光伏发电量世界第一。与此同时,自“碳中和”目标提出以来,各地政府在绿色发展和能源转型上的进度明显加快。在此背景下,密切追踪中证光伏产业主题指数的鹏华光伏ETF将于2月8日起正式发行。该基金采用被动式指数化投资方法,助力投资者一键购买沪深两市优秀光伏公司股票,分享光伏产业发展红利。

公开资料显示,鹏华光伏ETF采用被动式指数化投资方法,密切追踪中证光伏产业主题指数,该指数将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司股票作为待选样本,选取不超过50家最具代表性公司作为样本股,以反映光伏产业公司的整体表现。自基日(2012年12月31日)以来,该指数累计涨幅279.57%,超过沪深300指数同期121.81%的涨幅,以及上证指数同期的58.23%的涨幅。

 

2、嘉实品质回报受资金热捧,申购资金超百亿元再现“一日售罄”

临近春节,市场追捧重磅新基的热情丝毫没有减弱。据了解,2月2日首发的嘉实品质回报混合半日募集超过50亿元,截至下午2点30分,申购资金已经超过100亿元。该基金募集上限为80亿元,再现一日售罄,将启动比例配售。

公开资料显示,嘉实品质回报基金由14年实力战将、嘉实平衡风格投资总监常蓁担纲管理。根据海通证券排名,截至2020年12月末,常蓁管理的嘉实回报灵活配置近三年排名同类主动混合开放型基金前5%(3/92),并获海通证券五年期、十年期五星评级;她所管理的嘉实优化红利近五年排名同类主动混合开放型基金前5%(18/365),并获海通证券五年期五星评级。

 

3、借“基”掘金新机遇,华夏内需驱动混合型基金2月3日发行

2021年迎来“十四五”开局之年,中国的新一轮发展将以“扩大内需”为基调,在此过程中将涌现出众多投资机会。目前,已有不少公募基金公司瞄准了这一新发展格局,积极布局相关产品。华夏基金日前发布公告,公司旗下新产品——华夏内需驱动混合型基金将于2月3日正式发行,该基金将重点关注受益于“扩大内需”战略的大消费板块,以及医药、新能源等新兴产业,投资者可通过建设银行等各大银行、券商以及华夏基金官方直销平台等渠道认购,借“基”掘金新发展机遇。

资料显示,华夏内需驱动混合基金的股票资产占基金资产的60%-95%,其中最高50%的股票资产可投资于港股通标的股票,而且不低于80%的非现金基金资产将投资于内需驱动主题相关的上市公司。该基金将重点投资于从国家扩大内需促进经济增长及结构调整中受益的相关行业,包括但不限于消费、科技、医药、新能源汽车、医疗、教育、金融、传媒娱乐等板块。

 

4、投资者“踊跃”认购,工银瑞信创新成长混合基金提前结束募集

2月2日晚间,工银瑞信发布公告称,公司决定将工银瑞信创新成长混合型证券投资基金的募集期提前于2021年2月2日结束,自2021年2月3日(含当日)起不再接受认购申请。此前,工银瑞信创新成长混合型证券投资基金的原定募集截止日为2021年2月5日,该产品于2021年2月1日开始募集。

据了解,该基金产品募集上限为80亿元。发售期间,广大投资者认购踊跃,根据工银瑞信基金统计,工银瑞信创新成长混合型证券投资基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件,所以决定提前结束募集。

 

5、山西省首只氢能产业基金成立,首期规模1亿元

近日,“山西华氢股权投资合伙企业(有限合伙)”注册成立,这只基金为山西省首只氢能产业基金,该基金主要用于支持山西省氢能源及燃料电池汽车相关产业的发展,首期规模1亿元,后期将根据产业布局和发展情况逐步扩大规模。

据悉,近年来,随着大同市、长治市、阳泉市等积极布局氢能产业发展,氢能产业集群逐渐形成。今年,山西省还将发展氢能纳入“十四五”规划,提出将根据省内各地区资源和产业现状,按照氢能全产业链上下游协同发展、各地区差异化布局的发展原则,着力打造以大同市牵头,太原市、长治市、晋中市、运城市和阳泉市参与“1+5”山西省燃料电池汽车示范应用城市群。

 

三、新基金发行

1、曹进前一拖五任职1只“熊基”排名靠后,南华基金为其发新基

2月3日,南华基金发行了一只定开债券型基金,为南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“南华瑞泰39个月定开A”),基金经理为曹进前。

公开信息显示,南华瑞泰39个月定开A以“投资于剩余存续期(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值”为投资目标,投资范围包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

曹进前,2017年3月加入南华基金,曾任南华丰淳混合型证券投资基金、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金等基金经理;现任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金等基金经理。此前,曹进前曾任职于毕马威华振会计师事务所、泰康资产管理有限责任公司、泓德基金管理有限公司。

自2021年1月30日,曹进前开始管理南华瑞泰39个月定开A。截至2021年2月3日,曹进前正管理着5只基金,包括2只定开债券型基金和3只债券型基金。其中,曹进前管理南华瑞恒中短债债券A至今已有2年又6天,任职回报率仅4.59%,截至2021年2月2日,该基金近1月、近6月、今年来、近1年、近2年的阶段涨幅分别为-0.11%、0.14%、-0.11%、0.89%、4.78%,全部跑输同期同类平均涨幅和沪深300涨幅,近2年在1,546只同类产品中排名第1,337,排名靠后。

 

2、汇添富基金推出新混基,马翔一拖七任职3只混基陷负增长

2月3日,汇添富基金发行了一只混合型基金,为汇添富成长精选混合型证券投资基金(以下简称“汇添富成长精选混合A”),基金经理为马翔。

公开信息显示,汇添富成长精选混合A以“采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,精选成长型的优质上市公司,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

马翔,2011年加入汇添富基金任行业分析师,现任汇添富民营活力混合基金、汇添富科技创新混合基金、汇添富盈安混合基金、汇添富创新增长一年定开混合基金等基金经理。

自2021年1月22日,马翔开始管理汇添富成长精选混合A。截至2021年2月3日,马翔正管理着7只混合型基金。截至2021年2月2日,汇添富盈安灵活配置混合、汇添富科技创新混合A、汇添富民营活力混合A近1周的阶段涨幅均为“负数”,分别为-1.53%、-0.58%、-0.02%,均跑输同期同类平均涨幅0.07%。

 

3、华夏基金新混基开售,绩优经理季新星执掌1只“牛基”排名居前

2月3日,华夏基金发行了一只混合型基金,为华夏内需驱动混合型证券投资基金(以下简称“华夏内需驱动混合A”),基金经理为季新星。

公开信息显示,华夏内需驱动混合A以“在严格控制风险的前提下,精选内需驱动主题投资标的,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

季新星,2009年加入申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,曾任申万菱信消费增长混合型证券投资基金、申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日担任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。

自2021年1月18日,季新星开始管理华夏内需驱动混合A,截至2021年2月3日,季新星正管理着2只混合型基金。除正在发行的华夏内需驱动混合A外,还有华夏行业龙头混合。值得一提的是,截至2021年2月2日,华夏行业龙头混合近3月、近1年、近2年的阶段涨幅分别为33.8%、78.18%、118.89%,均跑赢同期同类平均涨幅和沪深300涨幅,其中,近3月的四分位排名为68|3995,排名居前2%。

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