刘俊两只混基管理逾6年业绩表现“暗淡” 中海基金为其发新混基

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2020年可谓公募基金的大年,不少基金公司规模业绩双丰收。从当前已披露盈利情况的近30家基金公司来看,工银瑞信基金、广发基金、华夏基金、中银基金等11家基金公司,去年都实现了超10亿元的净利润。到2021年,公募基金一季度迎来“大手笔”分红。数据显示,今年一季度共计984只基金(A/C份额分开计算)累计分红878.41亿元,同比激增110%。从近10年同期基金分红情况来看,这一数额亦处于历史最高位。与此同时,公募圈人事变更再掀高潮。今年一季度共计有70多位高管变更、超过200只基金产品更替基金经理、300份的人事变更公告。

新基发行迎来3月最后一个交易日,基金公司集体“静悄悄”。回顾此前的新发基金,3月22日,上银基金管理有限公司(以下简称“上银基金”)发售了一只混合型基金,长盛基金管理有限公司(以下简称“长盛基金”)、中海基金管理有限公司(以下简称“中海基金”)则分别于3月10日、3月9日各推出一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、部分公募基金规模业绩“双丰收”,11家基金公司净利润均超10亿元

2020年可谓公募基金的大年,不少基金公司规模业绩双丰收。在日前发布的广发证券2020年年报中,“公募一哥”易方达基金去年的盈利情况浮出水面,营收92亿元,净利润27亿元,同比大增59.27%。从当前已披露盈利情况的近30家基金公司来看,工银瑞信基金、广发基金、华夏基金、中银基金等11家基金公司,去年都实现了超10亿元的净利润,交银施罗德基金更是净利润同比大增114%。

3月30日,中国银行发布的2020年年度报告显示,子公司中银基金2020年实现净利润10.54亿元,同比增长21.43%。截至2020年末,中银基金总资产51.84亿元,净资产40.90亿元。截至2020年末,易方达基金管理的公募基金规模合计12,251.67亿元,较2019年末上升67.63%,剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计8,052.72亿元,行业排名第一。

 

2、“健康中国糖尿病患者肾病早筛计划”启动,目标惠及全国800万患者

3月28日,由国家卫生健康委《健康中国观察》杂志指导、北京大医公益基金会主办的“健康中国糖尿病患者肾病早筛计划”正式启动。该项目旨在通过对公众进行糖尿病肾病的科普宣教,同时强化医生对糖尿病患者早期肾病的关注,全面提升早筛查、早干预、早预防意识,从而推动广泛筛查行动,并规范综合诊疗体系。

据悉,在各爱心企业大力支持下,本项目由多位全国顶级专家牵头发起,将覆盖300多个城市,在全国范围内进行糖尿病患者肾病的早期筛查,项目首期目标惠及全国800万患者,使糖尿病患者在诊断初期即可免费享受糖尿病肾病的快速筛查,提升患者对于早期糖尿病肾病的重视程度,并及早进行对症干预。

 

3、昨日A股三大股指上涨,ETF中光伏ETF涨幅居前

3月30日,A股三大股指上涨,A股ETF中,光伏ETF涨幅居前。截至收盘,鹏华中证光伏产业ETF上涨3.3%,天弘中证光伏产业ETF上涨3.26%,平安中证光伏产业ETF上涨3.08%,还有银华光伏50ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF等涨超2%。

此外,近日来,A股总体有所回暖,医疗器械板块强势吸金。A股规模最大、流动性最佳的医疗类ETF——华宝医疗ETF,3月29日单日继续吸金2,999万元。截至3月29日,医疗ETF自3月以来资金净流入合计达2.73亿元,高居全市场所有生物医药类ETF第一,其最新基金规模也攀升至19.12亿元。

 

4、公募基金一季度迎“大手笔”分红,分红总额同比激增110%

公募基金一季度迎来“大手笔”分红。数据显示,今年一季度共计984只基金(A/C份额分开计算)累计分红878.41亿元,而去年同期分红总额为418.73亿元,同比激增110%。从近10年同期基金分红情况来看,这一数额亦处于历史最高位,刷新2016年同期基金分红755.24亿元的高点。

从历年分红最为集中的时间段来看,一般每年1月和12月基金分红的数量最多。从今年一季度的情况来看,公募基金在2月、3月均进行了大手笔分红。与此前基金分红明显不同的是,今年一季度主动偏股基金成为分红主力。数据显示,截至3月30日,主动管理的偏股基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金)分红总额高达554.56亿元,占全部分红总额的63.13%。

 

5、公募圈人事变更再掀高潮,明星基金经理升任高管逐成趋势

今年一季度,共计有70多位高管变更、超过200只基金产品更替基金经理、300份的人事变更公告。公募圈人事变更再掀高潮。高管人员方面,据不完全统计,截至3月30日,42家公募机构发布了高级管理人变更公告,涉及高管人数达到72位。其中,董事长变更数量达到14位,总经理、副总经理的变更数量达到19位、27位,此外,还涉及督察长、首席信息官等多位高管变更。

具体来看,明星基金经理升任公司高管逐渐成为趋势。以景顺长城基金为例,该公司在3月30日公布了一则高管变更公告,旗下明星基金经理刘彦春被提拔为副总经理,进入高管序列。还有鹏华基金旗下明星基金经理王宗合、梁浩,也在1月底同时提升副总经理,进入高管序列。

 

二、基金公司动态

1、前海联合添瑞混合基金决定延长募集期,4月17日起不再接受认购申请

3月30日,新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金(下称“前海联合添瑞混合基金”)发布公告称,该基金决定延长募集期。

公告显示,前海联合添瑞混合基金已于2月22日开始募集,原定认购截止日为3月30日。为充分满足投资者的投资需要,根据相关规定,前海联合基金决定将该基金的募集期延长至4月16日,4月17日起不再接受认购申请。

 

2、获7,912户有效认购,景顺长城安泽回报混合基金成立

3月30日,景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金(下称“景顺长城安泽回报混合基金”)发布公告称,该基金于3月29日成立,首募规模7.31亿元。公告显示,景顺长城安泽回报混合基金的募集期间为3月12日至3月25日,募集期间获得7,912户有效认购,净认购金额和有效认购份额分别为7.31亿元和7.31亿份。

该基金拟由景顺长城副总经理、绩优基金经理毛从容担任基金经理。毛从容是经济学硕士毕业,目前具有21年证券、基金行业从业经验,曾任职于交通银行、长城证券金融研究所,着重于宏观和债券市场的研究。2003年3月加入景顺长城基金,担任研究部研究员,自2005年6月起担任基金经理,现任公司副总经理兼固定收益部基金经理。

 

3、招智无忧目标2035公开认购,为摩根资产管理与招银理财首只合作理财产品

3月30日,继引入摩根资产管理为战略投资者后,招商银行理财子公司招银理财宣布发售一款目标日期基金——招智无忧目标2035。该产品为双方宣布摩根资产管理拟对招银理财增资以来,首只合作理财产品,也是自2019年招商银行、招银理财和摩根资产管理达成战略伙伴关系后的第二只合作理财产品,摩根资产管理的合资企业上投摩根担任产品的投资顾问。

据介绍,结合招银理财和摩根资产管理各自在产品销售和设计方面的行业领先优势,招智无忧目标2035投资于全面多元的全球资产,并致力于成为银行理财业内首款采用下滑曲线的目标日期产品,该产品将于3月30日至4月6日期间进行公开认购。招银理财和摩根资产管理表示,双方将一如既往致力于丰富合作产品线,未来有望合作推出更多目标日期产品,多元资产产品以及固收+产品,更好地参与并促进中国财富管理市场健康发展,满足投资人日益迅速增长的投资需求。

 

4、分享低碳经济产业发展红利,鹏华低碳ETF今日结束募集

近期在“碳中和”背景下,公募基金公司在密集开展相关主题产品布局。据悉,密切追踪中证内地低碳经济主题指数的鹏华低碳ETF将于3月31日结束募集。该基金拟采用被动式指数化投资方法,助力投资者分享低碳经济产业发展红利。

据悉,鹏华低碳ETF追踪的中证内地低碳经济主题指数,是由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成,反映沪深A股低碳经济主题公司股票的整体表现。从行业分布来看,数据显示,该指数中光伏设备、储能设备、水电等行业的权重占比较高,比例分别为29.8%、23%、11%,是未来我国新能源重点发展的领域。从成分股来看,中证内地低碳经济主题指数所筛选的成分股为低碳主题龙头,大多都是各自行业的龙头企业,具有规模大、成长性强的特点。数据显示,截至3月26日,中证内地低碳经济主题指数共有成分股50只,总市值超4.1万亿元,前十大重仓股权重占指数总权重约63.91%。自2010年6月30日以来,该指数累计涨幅达97.15%,相比上证指数同期40.84%的涨幅,超额收益较为可观。

 

5、加入景顺长城基金逾6年,刘彦春升任公司副总经理

3月30日,景顺长城基金发布公告称,刘彦春任该公司副总经理。公告显示,刘彦春曾于2002年7月至2004年6月担任汉唐证券研究部研究员,2004年6月至2006年1月担任香港中信投资研究有限公司研究部研究员,2006年1月至2014年6月先后担任博时基金研究部研究员、股票投资部基金经理助理、股票投资部基金经理。2015年1月,刘彦春加入景顺长城基金,现任总经理助理兼研究部总监兼股票投资部基金经理。

景顺长城基金表示,上述事项经公司董事会审议通过,并将按规定向中国证券投资基金业协会备案,同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。

 

三、新基金发行

1、上银基金新基设置双基金经理,卢扬赵治烨名下均现1只产品业绩告负

3月22日,上银基金推出了一只混合型基金,为上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金(以下简称“上银科技驱动双周定期可赎回混合”),基金经理为卢扬和赵治烨。

公开信息显示,上银科技驱动双周定期可赎回混合以“在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,通过重点投资于科技创新中有持续成长潜力的上市公司及行业,在充分控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

卢扬,现任上银基金权益投研部总监、投资总监兼研究总监、上银鑫卓混合型证券投资基金、上银鑫恒混合型证券投资基金基金经理,曾任中信建投证券研究所分析师,中国国际金融有限公司分析师,上投摩根基金管理有限公司基金经理、行业专家,申万菱信基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理,上海联创永泉资产管理有限公司权益投资总监等职。

赵治烨,现任上银基金投资研究部副总监、研究副总监,上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,赵治烨曾任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师。

自2021年3月6日,卢扬和赵治烨开始管理上银科技驱动双周定期可赎回混合。截至2021年3月31日,卢扬正管理着4只混合型基金,其中,有任职回报数据的为上银鑫恒混合和上银鑫卓混合。而截至2021年3月30日,上银鑫恒混合的单位净值为0.9994元,跌幅为-0.06%。

截至2021年3月31日,赵治烨正管理着4只混合型基金、1只股票型基金和1只债券型基金。“巧合”的是,赵治烨管理的基金中也出现业绩“告负”,截至2021年3月30日,上银可转债精选债券的单位净值为0.9896元,跌幅为-1.04%。

 

2、钱文礼出任长盛基金新品基金经理,任职1只混基长跑乏力不敌沪深300

3月10日,长盛基金发行了一只混合型基金,为长盛成长龙头混合型证券投资基金(以下简称“长盛成长龙头混合A”),钱文礼担任基金经理。

公开信息显示,长盛成长龙头混合A以“将通过对企业进行全面深入的研究,深入发掘具备竞争优势的成长龙头企业,在严格控制投资风险的条件下,力争为投资者创造超越业绩基准的投资收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转债等)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

钱文礼,2013年12月加入长盛基金,曾任行业研究员,基金经理助理等职务;现任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,兼任长盛电子信息产业混合型证券投资基金、长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理。加入长盛基金前,钱文礼曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。

自2021年2月19日,钱文礼开始管理长盛成长龙头混合A。截至2021年3月31日,钱文礼在手3只混合型基金。其中,钱文礼管理长盛电子信息产业混合至今已2年又199天,截至2021年3月30日,该基金近1年的阶段涨幅为28.98%,不敌同期同类平均涨幅40.11%和沪深300涨幅38.67%。

 

3、刘俊两只混基管理逾6年业绩表现“暗淡”,中海基金为其发新混基

3月9日,中海基金祭出了一只混合型基金,为中海海誉混合型证券投资基金(以下简称“中海海誉混合A”),基金经理为刘俊。

公开信息显示,中海海誉混合A以“在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

刘俊,2007年3月进入中海基金,曾任产品开发总监,中海稳健收益债券型证券投资基金、中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金等基金经理;现任权益投资部权益投资副总监,中海信息产业精选混合型证券投资基金、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金、中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,刘俊历任于上海申银万国证券研究所有限公司、海通证券股份有限公司。

自2021年2月10日,刘俊开始管理中海海誉混合A。截至2021年3月31日,刘俊在手5只混合型基金和1只股票型基金,其中,刘俊管理逾六年的基金有2只,为中海信息产业精选混合和中海积极收益混合。截至2021年3月30日,中海信息产业精选混合和中海积极收益混合近3年的阶段涨幅分别为48.59%、36.57%,远不及同期同类平均涨幅60.76%。

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