泓德基金秦毅新混基发行 5只在管产品年内收益陷负增长“窘境”

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今年以来,基金公司在新产品发行上屡现“摔跤”的情况,目前已有68只基金延长募集期,7只新基金发行失败。春节之后A股市场震荡加剧,然而受益于大宗商品价格上涨,“钢铁侠”表现神勇,一大批钢铁主题基金也取得出色收益,今年以来产品收益率均超过27%。3月份以来,沪指下跌超过100点,股票交易型开放式指数基金(ETF)受到冲击,总规模跌破8,000亿元关口。不过,资金整体仍“越跌越买”,同期净流入资金约55亿元。此外,中国养老金第三支柱建设加速推进,公募养老目标基金审批也在提速,而近期8只养老目标基金中基金(FOF)同一天获批引起关注。

4月13日,新基金发行队伍迎来2只混基,该2只混基的基金管理人分别为博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)、泓德基金管理有限公司(以下简称“泓德基金”)。另外,嘉实基金管理有限公司(以下简称“嘉实基金”)4月12日发行的混合型基金仍处于认购状态。

 

一、基金行业动态

1、主动权益类基金表现仍旧不佳,投资者认购情绪低落

A股市场风格切换下的权益基金产品业绩表现,直接影响了前期热情的投资者认购情绪。统计显示,过去一周,主动权益类基金表现仍旧不佳。基于A股市场的表现,权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。其中,仓位相对激进的普通股票型和偏股混合型基金跌幅较大,全周分别下跌1.42%和1.58%。业绩低迷的背景下,投资者认购情绪低落,新基金的发行相较于前期的火爆程度也大幅降温。

今年以来已有约7只新基金发行失败且主要集中于权益类基金。本月初,财通基金公司发布公告称,旗下财通丰颐12个月定期开放混合型证券投资基金未能满足基金合同规定的基金备案条件,故基金合同不能生效。此前,九泰基金旗下的九泰盈丰量化多策略灵活配置混合基金也宣布发行失败。

 

2、年内7只新基发行失败,固收类基金“弯道超车”

今年以来基金公司在新产品发行上“摔跤”的情况绝非个例。目前已有68只基金延长募集期,7只新基金发行失败。整体上看,一季度基金发行呈现前热后冷的特点。尤其是春节后权益市场进入调整,权益基金发行降温,更具稳健特点的固收类基金反而在销售端更受欢迎。

数据显示,截至2021年4月12日,3月以来市场中已有128只新基金成立,发行份额为1,475亿份。其中股票型基金32只,混合型基金78只,债券型基金16只,QDII基金2只。其中,债券型基金的发行份额在3月份实现年内新高,为416.41亿份。

 

3、“钢铁侠”相关基金收益出色,今年以来均大涨超27%

春节之后A股市场震荡加剧,然而受益于大宗商品价格上涨,“钢铁侠”表现神勇,一大批钢铁主题基金也取得出色收益,今年以来产品收益率均超过27%。“碳达峰、碳中和”主题火爆,带火了相关ETF基金产品。

截至4月9日,4月以来的6个交易日,目前市场上唯一一只钢铁ETF——国泰中证钢铁ETF期间大涨9.81%,最新规模达到5.84亿元;3月底以来资金净流入1.5亿元。此外,鹏华国证钢铁LOF和中融国证钢铁同期收益分别达到8.95%和8.78%。从今年以来的表现看,国泰中证钢铁ETF、鹏华国证钢铁LOF和中融国证钢铁的收益率都在27%以上,在权益类基金中表现领先。

 

4、公募养老目标基金审批提速,8只养老目标FOF同日获批

我国养老金第三支柱建设加速推进,公募养老目标基金审批也在提速。近期8只养老目标基金中基金(FOF)同一天获批引起关注。养老FOF问世两年多以来,产品稳步扩容,目前成立产品数量已超过100只,整体规模超过600亿。

最新基金募集申请公示表显示,3月31日,8只养老目标基金同日获得证监会批文。银华、浦银安盛、广发、汇添富4家基金公司申报的FOF均为一年持有期产品;招商、华商和长信3家上报的则是三年持有期FOF;博时基金获批的为五年持有期产品。

 

5、ETF总规模跌破8,000亿元关口,资金整体仍“越跌越买”

3月份以来,沪指下跌超过100点,股票交易型开放式指数基金(ETF)受到冲击,总规模跌破8,000亿元关口。不过,资金整体仍“越跌越买”,同期净流入资金约55亿元。

从资金流向看,深证100、科创50ETF、半导体ETF净流入较多;前期市场追逐的证券、军工、恒生ETF等热点遭遇资金净卖出。顺周期板块也出现明显分化,相对低迷的银行、有色、地产ETF等遭遇资金净流出,钢铁ETF等受到资金青睐。

 

二、基金公司动态

1、全市场首只低碳ETF即将“来袭”,鹏华低碳ETF4月14日起上市交易

随着全球脱碳大竞争拉开序幕,“碳中和”概念投资机会深受市场关注。为布局这一投资赛道,鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金(下称“鹏华低碳ETF”)将于4月14日起在深交所上市交易,成为全市场首只低碳ETF。

公开资料显示,鹏华低碳ETF拟采用被动式指数化投资方法,密切追踪中证内地低碳经济主题指数。数据显示,该指数中光伏设备、储能设备、水电等行业的权重占比较高,依次为29.8%、23%、11%,是未来我国新能源重点发展的领域。鹏华低碳ETF的基金经理闫冬指出,“碳中和”不仅仅是我国的中长期目标,而且已经成为全球主要经济体的共识。作为这样一个大的主题投资机会,涉及到的行业以及上市公司众多,这些行业间受益于“碳中和”的程度以及时间维度各不相同,因此从投资的角度,不能简单的固定于个别行业。

 

2、国投瑞银中高等级债基年内第四次分红,可供分配利润合计逾90万元

4月13日,国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(下称“国投瑞银中高等级债基”)发布公告称,以3月31日为基准日,进行年内第四次分红。

公告显示,国投瑞银中高等级债基A份额和C份额的净值分别为1.09元和1.086元,可供分配利润分别为52.99万元和42.91万元,分红方案分别为0.05元/10份基金份额和0.03元/10份基金份额。国投瑞银中高等级债基成立于2013年5月,截至目前该基金A份额成立以来的回报率超过了50%。

 

3、九泰基金再遇“发行囧境”,九泰量化新兴产业混合基金募集期限延长

4月12日,九泰量化新兴产业混合基金发布延长募集期限的公告。然而,这已经不是该公司今年首次遭遇“发行囧境”。4月2日,九泰盈丰量化多策略灵活配置混合基金因募集期限届满未能满足规定的基金备案条件而发行失败。

另外,数据统计,2021年以来已有7只新基金发行失败。其中偏股混合型基金有3只,中长期纯债型基金1只,混合债券型二级基金1只,灵活配置型基金1只,被动指数型基金1只。值得注意的是,在这些发行失败的基金中,权益类基金占大部分。而从公司角度看,也不乏像交银施罗德这样市场号召力比较强的基金公司。

 

4、中短债基金获青睐,金鹰添祥中短债A近两年以来收益率排名同类前11%

A股一季度的“过山车”行情让纯债型基金凭借较为稳健的收益表现获得青睐,其中的中短债基金因重点投资于流动性强、安全性高的中短久期固定收益资产,净值波动相对较小,且能较好兼顾流动性和收益性,受到一些稳健型投资者欢迎。值得一提的是,数据显示,截至今年一季度,金鹰基金旗下金鹰添祥中短债A近两年以来收益率排名同类前11%。

作为较早布局中短债基金的基金公司,金鹰基金早在2017年9月发行了旗下首只中短债基金金鹰添瑞中短债,由金鹰基金固定收益投资部副总经理龙悦芳管理,在敏锐预判市场的基础上,通过严格风险管控力争实现基金资产稳健增值,持续为投资者创造良好的投资体验。2018年,金鹰基金再度发行“添”系第二只中短债产品金鹰添祥中短债,年报显示,截至2020年年底,金鹰添祥中短债A、C两类份额自成立以来净值增长率分别为8.73%和8.12%,同期基金业绩比较基准收益率为7.47%。数据显示,截至今年一季度末,近两年以来,金鹰添祥中短债A、C收益率排名分别位于同期同类可比109只基金的第11名和第28名,即前11%和前26%。

 

5、“顶流”基金经理最新重仓股名单出炉,谢治宇买入半导体细分龙头股

公募基金一季报尚未披露,已经公布的上市公司一季报成了追踪明星基金经理调仓换股动向的最新线索。4月12日晚间,多家上市公司一季报新鲜出炉,谢治宇、董承非、刘格菘、杨东、陈皓等一众“顶流”公私募大佬最新重仓股名单浮出水面。

梳理发现,今年一季度末,谢治宇旗下兴全合润基金新进半导体领域细分龙头股,兴全基金另一位明星基金经理董承非减仓军工概念股,广发基金刘格菘大举减持多个季度的“心头好”——通威股份,同时加仓血液灌流器龙头——健帆生物,宁泉资产杨东则对氨基酸龙头股获利减持。

 

三、新基金发行

1、陈鹏扬执掌1只“长跑基”回报率达183.63%,博时基金为其推出新作

4月13日,博时基金推出了一只混合型基金,为博时成长精选混合型证券投资基金(以下简称“博时成长精选混合A”),基金经理为陈鹏扬。

公开信息显示,博时成长精选混合A以“遵循成长价值投资理念,精选具备持续成长性、估值合理的上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

陈鹏扬,2012年7月加入博时基金,负责零售、新能源、汽车、机械、安防等行业研究,历任研究员、资深研究员、投资经理、博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金等基金经理、权益投资GARP组投资副总监;现任权益投资GARP组投资副总监(主持工作)兼博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金、博时弘泰定期开放混合型证券投资基金)、博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,陈鹏扬曾任职于在中国国际金融有限公司。

自2021年3月17日,陈鹏扬开始管理博时成长精选混合A。截至2021年4月13日,陈鹏扬正管理着8只混合型基金。其中,陈鹏扬管理博时裕隆灵活配置混合至今已5年又234天,该基金任职回报率达183.63%。

 

2、泓德基金秦毅新混基发行,5只在管产品年内收益陷负增长“窘境”

4月13日,泓德基金发行了一只混合型基金,为泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“泓德睿源三年持有期混合”),秦毅担任基金经理。

公开信息显示,泓德睿源三年持有期混合以“在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

秦毅,2015年3月加入泓德基金,曾任特定客户资产投资部投资经理、泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理;现任研究部总监助理、资深研究员,泓德泓德战略转型股票型证券投资基金、泓德睿泽混合型证券投资基金等基金经理。加入泓德基金前,秦毅曾任阳光资产管理股份有限公司研究部行业研究员。

自2021年3月25日,秦毅开始管理泓德睿源三年持有期混合。截至2021年4月13日,秦毅正管理着4只混合型基金、1只股票型基金和1只债券型基金。除泓德睿源三年持有期混合外,秦毅管理其他基金任职时间均超1年。然而,截至2021年4月12日,泓德泓业混合、泓德裕祥债券A、泓德泓华混合、泓德战略转型股票、泓德睿泽混合今年来的阶段涨幅分别为-7.67%、-1.13%、-7.61%、-8.11%、-8.89%,年内收益陷负增长“窘境”且不敌同期同类平均涨幅。

 

3、嘉实基金祭出新基谭丽任基金经理,名下1只基金回报率告负

4月12日,嘉实基金祭出了一只混合型基金,为嘉实价值臻选混合型证券投资基金(以下简称“嘉实价值臻选混合”),谭丽担任基金经理。

公开信息显示,嘉实价值臻选混合以“运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益”为投资目标,投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

谭丽,2007年9月加入嘉实基金,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监、嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理;现任嘉实价值投资总监,嘉实新消费股票型证券投资基金、嘉实价值精选股票型证券投资基金、嘉实价值优势混合型证券投资基金等基金经理。此前,谭丽曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。

自2021年3月22日,谭丽开始管理嘉实价值臻选混合。截至2021年4月13日,谭丽管理着6只混合型基金和2只股票型基金。其中,谭丽管理的嘉实价值长青混合A任职回报率告负,为-0.16%,且截至2021年4月12日,该基金近1月的阶段涨幅为-3.74%,不敌同期同类平均涨幅-1.19%。

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