前海开源基金发售新基曲扬一拖八 任职1只“熊基”不敌同类平均

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2021年新基金发行火热“开场”,截至1月5日,已有4只新基金一日售罄,且有19只新基将于1月11日扎堆发行。而从产品类型来看,在68只即将进入募集期的新基金中,偏股混合型基金多达24只,占比超3成。除此之外,截至2021年1月4日,2016年1月4日以来,主动偏股型基金五年期间的平均净值增长率达到78.44%,1,167只基金获正收益,占比超96%,表现“抢眼”。

1月6日,基金公司发行延续“高温”。其中,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“上投摩根基金”)、兴证全球基金管理有限公司(以下简称“兴证全球基金”)、前海开源基金管理有限公司(以下简称“前海开源基金”)各发行了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、2021年新基金发行火热“开场”,偏股混合型基金成新发主力

新基金发行火热“开场”2021年。数据显示,截至1月5日,今年的公募基金市场已陆续有19只新基金开始发售,与2020年同期的新发基金数量基本持平。广发、富国、中欧等19家基金公司率先迎接“新生儿”。

从产品类型来看,在68只即将进入募集期的新基金中,偏股混合型基金多达24只,占比超3成,包括易方达竞争优势企业混合、广发均衡优选混合、南方消费升级混合、景顺长城产业趋势混合、华泰柏瑞质量领先混合等。封闭式新发基金数量也超过20只,大多数产品设定了“一年持有期”。这意味着,相关基金在申购确认后持有一年才可申赎,此举可避免投资者追涨杀跌,便于基金经理以相对长期投资的理念进行大类资产配置和行业个股的选择。

 

2、部分中小基金公司无缘“快车”,2020年全年权益类基金“零发行”

2020年,“炒股不如买基”再度得到印证,公募基金发行规模水涨船高,全年新基发行量超过3万亿元,股票型、混合型基金发行量占比过半。不过,一些中小基金公司却并没有感受到“基金大年”的温暖,部分公司甚至全年权益类基金“零发行”。

数据显示,2020年作为权益类“大年”,股票型、混合型基金发行总量超过1.6万亿元。全年来看,爆款基金频现,共计出现了177只“日光基”(不同份额分开计算)。在如此发行浪潮下,却有不少中小基金公司没赶上“快车”,发行节奏截然相反。若按基金成立日来看,去年成立新基金数量在3只及以下的公司有30家。这些中小基金公司中,还有一些甚至完全无缘权益类基金发行。

 

3、公募基金发行现4只“日光基”,19只新基将于1月11日扎堆发行

截至1月5日,元旦过后仅仅两个交易日,公募基金市场已有19只新基金抢先发行。在百亿元级新发基金发行火爆的同时,“日光基”也频频出现。据了解,景顺长城核心招景、中欧悦享生活、富国均衡优选、广发兴诚混合等4只基金均实现“一日售罄”,4只产品的募资规模上限合计380亿元,实际认购金额合计达到547亿元。

除此之外,还有一只募资规模上限达百亿元级的新基金自1月4日开始发售,为鹏华汇智优选混合基金。若该产品能在近期提前结束募集的话,有望成为年内第3只百亿元级新发基金。除提前结束募集的新基金外,目前还有70只新基金正处在募集期中。另外,还有68只新基金即将在本月进入募集期。其中,有19只新基金将在1月11日当天扎堆发行。

 

4、主动偏股基金表现“抢眼”,五年平均净值增长率达78.44%

数据显示,截至2021年1月4日,2016年1月4日以来,145只(A/C份额合并计算、剔除2016年1月4日以后新成立基金)普通股票型基金平均净值增长率达到98.16%,1,063只偏股混合型基金平均净值增长率达到75.79%。合计来看,以上主动偏股型基金五年期间的平均净值增长率达到78.44%,1,167只基金获正收益,占比超96%。其中,净值增长率超300%的共有4只基金,超200%的有29只基金,超100%的共有359只基金。

具体来看,近五年表现最好的是易方达中小盘,期间净值增长率达到320.66%,其次是易方达消费行业和景顺长城鼎益,期间净值增长率达到309.33%、308.77%。值得注意的是,以上三只五年期间回报率居前的基金均夺得过股票型和混合型金牛基金奖项,尤其是易方达中小盘和易方达消费行业,分别夺得过4次和5次金牛基金奖项。此外,五年期间净值增长率超300%的还有前海开源国家比较优势,达到304.37%。

 

5、以客户利益为中心,私募业首个财富管理合伙人云平台发布

现阶段,中国私人财富市场和高净值人群所累积财富造就了数以百万亿级的财富管理市场,而中国也正处在一个财富管理市场蓬勃发展的大时代。在此背景下,2021年1月4日,私募排排网举行“财富管理合伙人云平台”发布会,面向全国招募理财精英,打造一个开放式共享平台,共同构建财富管理生态圈。

私募排排网创始人李春瑜表示,在海外市场,“买方投顾”早已成为主流,而目前国内市场主流依然是“卖方销售”模式,根本上都是依靠收取管理费或销售费用赚钱,最终导致的结果往往是机构赚钱,但投资者不赚钱,客户体验不佳。而对于传统理财师而言,“卖方销售”模式普遍面临产品同质化严重、高业绩指标压力高、服务模式落后低效等问题,专业理财师的潜能并没有得到足够的支持与释放。从长远来看,以客户利益为中心,持续为客户创造价值的买方投顾模式势在必行。

 

二、基金公司动态

1、鹏华基金24只参评基金增长率超175%,居前20大非货公募基金公司之首

近日发布的公募基金管理人股票投资主动管理能力评价榜单数据显示,截至2020年末,在近两年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中,鹏华基金以旗下24只参评基金175.13%的平均股票投资主动管理净值增长率,在全市场排名4/109,在前20大非货公募基金公司中名列第1。

截至2020年12月31日,上证指数全年涨跌幅为13.87%,鹏华旗下有53只主动权益类基金净值增长率超20%,40只基金净值增长率超40%,26只基金同期净值增长率超60%,13只基金同期净值增长率超80%,2只基金净值增长率更是超过了100%。具体产品收益方面,截至2020年12月31日,过去三年,鹏华旗下16只主动权益类基金业绩表现跻身同类前1/3分位;鹏华养老产业、鹏华研究精选、鹏华策略回报、鹏华外延成长、鹏华医疗保健、鹏华新兴产业等14只基金净值增长率超过了100%,实现收益倍增。

 

2、采取类“固收+”策略,郑科全新力作嘉实民安添岁1月11日发行

近日,嘉实基金资产配置投资部执行总监郑科表示,嘉实是以资产配置的视角来做FOF基金,首先是做资产配置再去选人,用资产配置和精选基金去应对市场的不确定性。此外,郑科拥有16年证券从业经验,13年大资金FOF/MOM一线投资经验。

据悉,2021年1月11日将要发行的嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)(以下简称“嘉实民安添岁”)是郑科的全新力作,是采取类“固收+”策略的FOF基金。郑科指出,普通“固收+”的底层是股票和债券,FOF的底层是基金。相比其它的固收+,以嘉实民安添岁为代表的稳健型FOF“固收+”的优势主要在于:一是相比普通固收+,稳健型FOF风险收益比相对较高。二是流动性相对好。此外,还有费率优惠,FOF基金投资同一基金管理人发行的产品时,持有部分免收管理费与托管费。

 

3、延续2019年“高光”表现,广发基金两年打造13只“两倍基”

2020年,在率先复苏的中国经济支撑及政策利好下,A股走出结构牛行情。公募基金发挥专业机构的主动管理能力,以优秀的业绩回馈了投资者的信任。统计显示,2020年股票基金和混合型基金平均收益率分别达42.89%和46.67%,债券基金、QDII基金收益率分别为4.24%和15.26%。

作为国内领先的综合性资产管理机构,广发基金延续2019年的“高光”表现,旗下2只基金2020年度收益率排名同类第1,25只基金位列同类前10名,38只基金收益率进入同类前1/4。主动权益方面,旗下成长、策略、价值三大投资部门各显所长,11只基金收益率排进同类前10,4只基金年度收益超100%。过去两年,旗下13只主动权益类基金收益率超200%。

 

4、精准布局新能源产业链相关个股,申万菱信新能源汽车基金成“翻倍基”

2020年,在结构性行情带动下,市场机会层出不穷,新能源汽车产业链个股风光无限。布局相关板块的公募基金表现亮眼,申万菱信新能源汽车基金正是其中之一。作为一只主题型基金,该基金通过对新能源产业链相关个股的精准布局,成为2020年“翻倍基”中的一只。

数据显示,2020年1月2日,申万菱信新能源汽车基金的份额累计净值为1.1630元,至2020年12月31日,累计净值上涨至2.4090元,涨幅同类排名为2/482(银河基金一级分类混合型基金;二级分类灵活配置基金)。

 

5、ETF“百亿俱乐部”再添一员,华宝银行ETF最新规模达100.72亿元

据上交所1月5日公布的最新数据计算,华宝银行ETF在继1月4日净流入资金5.11亿元后,1月5日当日继续净流入资金6.15亿元,华宝银行ETF2021年开年2个交易日已连续净流入资金11.26亿元。伴随着资金持续涌入,华宝银行ETF最新基金份额也增至90.97亿份,创出上市以来新高,按1月5日的最新单位净值1.1071元计算,华宝银行ETF最新估算规模首次迈过百亿大关,达到100.72亿元,再创上市以来新高,高居国内规模最大银行指数ETF。

作为国内规模最大的银行ETF,华宝银行ETF的场内流动性在所有行业ETF中遥遥领先,近日更是持续迎来成交高峰。1月5日,华宝银行ETF单日场内成交额达12.34亿元,在沪深两市所有银行指数类ETF当天成交额排名中高居第一,亦为当日流动性最佳银行类ETF。截至1月5日的最近5个交易日,华宝银行ETF日均场内成交额达到8.22亿元。

 

三、新基金发行

1、上投摩根基金绩优经理杜猛发新基,执掌1只“牛基”回报率高达532.3%

1月6日,上投摩根基金祭出了一只混合型基金,为上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金(以下简称“上投摩根远见两年持有混合”),由杜猛执掌。

公开信息显示,上投摩根远见两年持有混合以“采用定量及定性研究方法,通过自上而下资产配置与自下而上精选个股相结合,基于严格的风险控制,力争实现基金资产的长期增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杜猛,2007年10月加入上投摩根基金,先后担任行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理;曾任上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理;现担任副总经理兼投资总监,上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根中国优势证券投资基金等基金经理。此前,杜猛先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券。

自2020年12月21日,杜猛开始管理上投摩根远见两年持有混合。截至2021年1月6日,杜猛正管理着3只混合型基金,分别为上投摩根远见两年持有混合、上投摩根中国优势混合、上投摩根新兴动力混合A。其中,上投摩根中国优势混合任职回报为118.65%,近1周、近1月、近3月、近6月、今年来、近1年、近2年、近3年的阶段涨幅分别为11.69%、20.61%、28.27%、38.54%、8.36%、80.29%、194.6%、78.6%;上投摩根新兴动力混合A任职回报达532.3%,近1周、近1月、近3月、近6月、今年来、近1年、近2年、近3年的阶段涨幅分别为14.4%、24.86%、26.87%、32.59%、9.83%、89.14%、241.6%、108.54%。值得一提的是,以上两只混基均全面跑赢同期同类平均及沪深300涨幅。

 

2、陈宇管理首只基金任职回报186.98%,时隔三年兴证全球基金为其再发新基

1月6日,兴证全球基金推出了一只混合型基金,为兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A”),基金经理为陈宇。

公开信息显示,兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A以“通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,力求实现资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

陈宇,曾任兴业全球基金研究部研究员、专户投资部投资经理;现任兴全精选混合及兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A基金经理。此前,陈宇曾任兴业证券资产管理部行业研究员、研发部行业研究员。自2020年12月11日,陈宇开始管理兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A。截至2021年1月6日,除兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A外,陈宇在手的另一只混合型基金为兴全精选混合。自2017年9月6日,陈宇管理兴全精选混合至今已3年又123天,任职回报率为186.98%。也就是说,时隔三年,兴证全球基金为陈宇再发新基。

 

3、前海开源基金发售新混基曲扬“一拖八”,任职1只混基不敌同类平均

1月6日,前海开源基金发售了一只混合型基金,为前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“前海开源优质企业6个月持有混合A”),曲扬出任基金经理。

公开信息显示,前海开源优质企业6个月持有混合A以“在深入研究的基础上,重点投资增长性良好的优质企业,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券、证券公司发行的短期公司债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

曲扬,加入前海开源基金后担任执行投资总监;曾任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金等基金经理;现任前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,曲扬曾任职于南方基金。

自2020年12月21日,曲扬开始管理前海开源优质企业6个月持有混合A。截至2021年1月6日,除前海开源优质企业6个月持有混合A外,曲扬还管理着7只混合型基金,分别为前海开源医疗健康A、前海开源沪港深价值精选混合、前海开源人工智能主题混合、前海开源沪港深优势精选混合、前海开源沪港深蓝筹精选混合、前海开源中国稀缺资产混合A、前海开源国家比较优势混合。其中,前海开源医疗健康A今年来的阶段涨幅为1.59%,跑输同期同类平均涨幅2.77%及沪深300涨幅3.96%。

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