前海开源基金发新基 王霞任职2只混基长跑能力欠佳跑输同类平均

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近期基金发行市场有所降温,但整体仍取得了相当高的募集规模。数据显示,截至3月2日,今年以来已成立256只新基金,合计募集规模8,283.03亿元。与此同时,股市巨震,货币交易型开放式指数基金(ETF)受到资金青睐,规模首次突破3,000亿元大关。其中公募基金公司近日争相布局化工、畜牧养殖、有色金属等细分赛道ETF。此外,因近期基金从业人员的抛头露面、娱乐化扑面而来,中国基金业协会发布《关于公募基金行业投教宣传工作的倡议》,倡议指出公募基金管理人开展投教宣传活动时,严禁娱乐化,各机构不得开展、参与娱乐性质的相关活动。

3月4日,多家头部基金公司争相推出新产品。其中,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)、前海开源基金管理有限公司(以下简称“前海开源基金”)各推出了一只混合型基金。同日,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)发行了一只债券型基金。

 

一、基金行业动态

1、基金销售遇冷但整体强势,牛年新基募集规模逾8,000亿元

近期基金发行市场有所降温,但整体仍取得了相当高的募集规模。年初A股大涨,新基金发行爆发,给新基金整体发行规模打下坚实基础。数据显示,截至3月2日,今年以来已成立256只新基金,合计募集规模8,283.03亿元。

对比往年数据可以看到,2010年到2020年每年的平均发行规模才有约9,000亿元,仅2015年、2019年、2020年三个年份的新基金成立规模超过了1万亿元,分别为1.43万亿元、1.32万亿元、3.16万亿元。即使是发行创纪录的2020年,全年募集超3万亿元,但是直到6月初新基金募集规模才达到8,000亿元。

 

2、明星基金经理加持“准爆款”成绩不如预期,多家基金公司延长募集期

春节前后,A股市场震荡加剧,新基金销售也受到影响,发行市场降温。部分明星基金经理加持的“准爆款”基金募集成绩不如预期,还有多家基金公司宣布延长募集期。

如3月1日开始募集的银华中证有色金属ETF,原定3月3日截至募集,后决定将募集期延长至3月5日。天弘基金也宣布,天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF上月25日开始募集,原定募集截止日为3月3日,后公告延长至3月10日。此前,工银瑞信基金也宣布,工银瑞信创业板两年定期开放混合基金延长募集期,该基金原定认购截止日为3月2日,决定延长至3月19日。

 

3、股市“地震”ETF受资金青睐,ETF规模首次突破3,000亿元大关

股市巨震,货币交易型开放式指数基金(ETF)受到资金青睐,规模首次突破3,000亿元大关。据悉,春节后股市巨震,股债市场缺乏明显行情。货基收益率攀升,让保证金理财成为投资者资产配置的重要方向。受益于流动性收紧预期,货币ETF是今年不错的投资避险工具。

春节开市以来,A股市场巨震。货币ETF规模开始上涨。数据显示,截至3月2日,27只货币ETF总规模达到3,050.68亿元,首次超过3,000亿大关,比春节前增长了7.5%。其中,龙头产品华宝添益ETF总规模达到1,527.7亿元,逼近2018年9月熊市1,565.46亿元的阶段性高点。银华日利ETF春节后14个交易日规模增长117.04亿元,总规模达到1,100.04亿元,创基金成立以来新高。另外,建信添益货币ETF、理财金货币ETF等产品,也有资金明显净申购,助推规模继续攀升。

 

4、基金从业人员“娱乐化”扑面而来,中基协紧急严禁基金投教宣传娱乐化

稍微给基民在牛市赚了点钱,基金从业人员的抛头露面、娱乐化就扑面而来。3月3日,中国基金业协会发布《关于公募基金行业投教宣传工作的倡议》,倡议指出公募基金管理人开展投教宣传活动时,应坚持长期投资、价值投资和理性投资;严禁娱乐化,不得与国家相关精神、社会公序良俗相违背,各机构不得开展、参与娱乐性质的相关活动。

中基协发出以上倡议的背景是,在赚钱效应刺激的过去一段时间下,基金从业人员抛头露面的意愿也大幅增强,基金直播活动迅速升温,以至于出现网传《天天向上》节目组对多个顶流基金经理发布节目录制邀约的现象。而牛市露脸风险比较小,基金的娱乐化之路主要受过去两年的赚钱效应刺激,但基金投资并非一蹴而就,当基民账户出现大幅度缩水时,这些基民是否还能以轻松娱乐的心态调侃基金经理,基金经理是否还愿意抛头露面,都是一个大大的问号。

 

5、细分主题产品走俏,公募争相布局细分赛道ETF

经济复苏背景下顺周期行情持续走俏,嗅觉敏锐的公募基金公司近日争相布局化工、畜牧养殖、有色金属等细分赛道ETF。公募基金认为,2021年随着海外疫情好转,权益市场存在结构性机会,顺周期相关细分行业将持续受益。对缺乏择时能力的投资者而言,可通过相关主题ETF参与行情。

3月3日起,鹏华中证细分化工产业主题ETF在深圳证券交易所上市交易,成为国内首只上市交易的化工ETF。这只基金在2月18日首发当天就吸引了逾30亿元认购资金,成为牛年首只“日光”ETF,最终配售比例为54.85%。富国中证细分化工产业主题ETF在2月19日至23日公开募集,于3月1日成立,首募规模达22.56亿元,认购户数为5.15万户。

 

二、基金公司动态

1、成立以来回报率已超15%,平安惠诚纯债基金牛年首“发红包”

3月4日,平安惠诚纯债债券型证券投资基金(下称“平安惠诚纯债基金”)发布公告称,以2月26日为基准日,进行2021年首次分红。

公告显示,截至基准日,平安惠诚纯债基金的份额净值为1.1772元,可供分配利润为1.56亿元,分红方案为0.5元/10份基金份额。平安惠诚纯债基金成立于2019年1月,截至2020年末的规模为10.31亿元,截至目前该基金成立以来的回报率超过了15%。

 

2、鹏华中证细分化工产业ETF昨日上市,申购赎回代理券商新增7家

3月4日,鹏华基金发布公告称,鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金(下称“鹏华中证细分化工产业ETF”)增加申购赎回代理券商。公告显示,经深圳证券交易所确认,根据相关协议,鹏华基金自3月4日起增加中信证券(山东)有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券华南股份有限公司为鹏华中证细分化工产业ETF的申购赎回代理券商。

鹏华中证细分化工产业ETF成立于2021年2月23日,于3月3日在深圳证券交易所上市,是国内首只上市交易的化工ETF。该基金由闫冬担任基金经理。闫冬是理学硕士,目前具有10年证券从业经验,曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理,2018年5月加盟鹏华基金,现任量化及衍生品投资部基金经理。

 

3、医药生物行业受关注,爱美客、华东医药和周大生成机构调研“宠儿”

机构调研足迹往往透露出其下阶段布局方向。从行业来看,数据显示,2021年2月份公募基金共调研1,890次,获基金公司调研数量最多的前三大行业分别是医药生物、机械设备和电子。从调研个股来看,2月份公募共调研206家上市公司。其中,被调研次数排名前三的个股为爱美客、华东医药和周大生。其中,爱美客获得100家基金公司调研,华东医药获得58家基金公司调研。

爱美客和华东医药都属于医美赛道,爱美客是玻尿酸巨头,华东医药则是“医美+创新药”双布局。不过,这两家公司的股价最近都承受了不小的下行压力。以爱美客为例,从去年末开始,爱美客股价一路上行,2月18日股价触及1,331.02元的历史高点后,即进入下跌模式。3月3日,爱美客盘中曾一度下跌至810元,收盘价报869元,从最高点已下跌34.71%

 

4、信达澳银至诚精选混合基金成立,首募规模达27.93亿元

3月3日,信达澳银至诚精选混合型证券投资基金(下称“信达澳银至诚精选混合基金”)发布公告称,该基金于3月2日成立,首募规模27.93亿元。公告显示,该基金的募集期间为2021年2月23日至2021年2月26日,募集期间获得3.47万户有效认购。

招募说明书显示,该基金的股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%,其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。其股票投资主要采用“自下而上”的策略,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,精选成长空间较大的行业,并采用定性和定量相结合的方法,选取具有竞争优势且估值具有吸引力的股票构建组合。

 

5、一键布局中国游戏行业龙头企业,华夏游戏ETF3月5日上市交易

据华夏基金3月3日发布的消息,3月5日,华夏游戏ETF将在深交所上市交易。作为首批可以参与国内动漫游戏产业指数投资的工具,该ETF的上市,为投资者一键布局中国游戏行业龙头企业提供了利器。

根据《2020中国游戏产业报告》,2020年中国游戏市场收入同比增长20.71%,达到了2,786.87亿元,同时用户规模也在稳步增加,达到了6.65亿,游戏板块处于良好的成长赛道中。尽管游戏产业发展势头强劲,但市场上缺乏相关工具型产品助力投资者一揽子布局游戏产业成长机遇,而游戏ETF以中证动漫游戏指数为跟踪标的,该指数由主营业务涉及动漫、漫画、游戏等产业已上市企业中流动性最好的股票组成,包括三七互娱、完美世界、世纪华通、掌趣科技、吉比特等国内游戏动漫龙头企业,具备较强的市场代表性。

 

三、新基金发行

1、聚焦医疗赛道广发基金发新基,绩优基金经理吴兴武执掌2只“长跑基”

3月4日,广发基金发行了一只混合型基金,为广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金(以下简称“广发创新医疗两年持有混合A),基金经理为吴兴武。

公开信息显示,广发创新医疗两年持有混合A以“在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过深入的基本面研究,选择创新医疗相关主题的优质企业进行投资,力求实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

吴兴武,曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司研究员,广发基金研究发展部、权益投资一部研究员,广发多元新兴股票型证券投资基金、广发核心精选混合型证券投资基金、广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)等基金经理;现任广发轮动配置混合型证券投资基金、广发医疗保健股票型证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。

自2021年2月10日,吴兴武开始管理广发创新医疗两年持有混合A。截至2021年3月4日,吴兴武正管理着5只基金,包括1只股票型基金和4只混合型基金。其中,吴兴武任职逾两年的基金共有2只,分别为广发医疗保健股票A、广发轮动配置混合,任职回报率分别为257.5%、197.88%。

 

2、华夏基金新债基发售,何家琪在管4只债基业绩大幅跑赢同类平均

3月4日,华夏基金推出了一只债券型基金,为华夏鼎润债券型证券投资基金(以下简称“华夏鼎润债券A”),何家琪担任基金经理。

公开信息显示,华夏鼎润债券A以“在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

何家琪,2012年7月加入华夏基金,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金等基金经理;现任固定收益部总监,华夏永福混合型证券投资基金、华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金等基金经理。

自2021年1月25日,何家琪开始管理华夏鼎润债券A。截至2021年3月4日,何家琪正管理着6只债券型基金和1只混合型基金。截至2021年3月3日,债基华夏可转债增强债券A、华夏鼎利债券发起式A、华夏债券A/B、华夏聚利债券,近3年的阶段涨幅分别为67.66%、49.41%、28.67%、47.8%,均大幅跑赢同期同类平均15.8%。

 

3、前海开源基金发新基,王霞任职2只混基长跑能力欠佳跑输同类平均

3月4日,前海开源基金发行了一只混合型基金,为前海开源成份精选混合型证券投资基金(以下简称“前海开源成份精选混合”),基金经理为王霞。

公开信息显示,前海开源成份精选混合以“主要精选市场优质成份股,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、现金、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王霞,曾任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任前海开源基金执行投资总监,前海开源沪深300指数型证券投资基金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金等基金经理。此前,王霞历任南方基金管理有限公司商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。

自2021年2月23日,王霞开始管理前海开源成份精选混合。截至2021年3月4日,王霞正管理着4只混合型基金和2只股票型。截至2021年3月3日,除前海开源成份精选混合和前海开源民裕进取暂无回报情况外,混基前海开源事件驱动混合A、前海开源沪港深裕鑫A近2年的阶段涨幅分别为29.05%、43.25%,大幅落跑于同期同类平均71.99%。

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