交银施罗德基金新混基发售 刘鹏任职2只混基跑输沪深300

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2021年开年,“基金”两字多次登顶热搜,据统计,今年以来截至1月26日,新成立基金规模已达到4,115亿元,同比骤增147.37%。有趣的是,90后成为了基金持有人中的新主力军。再观去年,有数据统计的142家公募机构,在去年为投资者赚取的业绩总额为1.9863万亿元,一举打破了历史新高,其中,混合型产品年度回报贡献最多。而近日,8家基金公司旗下ETF集体发布公告称,从1月26日起开启集合申购业务。

1月27日,博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)、交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“交银施罗德基金”)、鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)各发行了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、去年公募机构“狂赚”近2万亿元,混合型产品年度回报贡献最多

有数据统计的142家公募机构,在去年为投资者赚取的业绩总额为1.9863万亿元,一举打破了历史新高。据统计,全市场基金年度回报总额突破万亿元关口的,历史仅有两次,第一次是2007年,第二次是2019年,2020年再度打破以往记录,创出了历史最佳成绩。数据同时显示,在去年142家公募机构中,排名前十公司全年回报总额超过500亿元,其中,有4家更是超过了千亿元。

按照产品分类来看,数据显示,全市场有混合型产品4,099只,年度回报总额高达1.14万亿元,位居其他类产品之首;债券型产品有3,543只,年度回报总额为1,408亿元;股票型基金为1,700只,年度回报总额为5,088亿元;货币型、QDII、FOF、商品型基金数量分别为675只、219只、170只、44只,年度回报总额分别为1,652亿元、141亿元、111亿元、37亿元。

 

2、1月港股市场“大爆发”,公募“南下香江”抱团科技股

开年以来,港股市场表现格外引人注目。1月25日,港股单日大涨2.41%破3万点,恒生科技指数涨幅更是达到4.51%,首次突破1万点。截至1月26日,恒生指数上涨7.93%,在科技股行情大爆发的助推下,恒生科技指数的涨幅超过18%。

事实上,随着港股开年来连续大涨,不少港股基金表现出色,基民们的收益也随之大增。与此同时,近段时间以来,“南下香江”成了各大机构的关键词。不少机构反馈均指出,港股的投资机会在2021年将优于A股。而就在恒生科技指数突破一万点的同时,一些A股稀缺的科技股标的表现十分突出。譬如腾讯控股、美团-W等多只被公募基金抱团持有的港股科技股。1月25日,腾讯控股收涨近11%,美团则大涨近5%。

 

3、中基协发布《通知》,明确公司名称、经营范围整改的“新老划断”问题

1月26日晚间,中国证券投资基金业协会发布了《关于适用中国证监会<关于加强私募投资基金监管的若干规定>有关事项的通知》(以下简称“《通知》”),明确了公司名称、经营范围整改的“新老划断”问题。

此前,证监会曾于1月8日发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》(以下简称《规定》),第三条称,私募基金管理人应当在名称中标明“私募基金”“私募基金管理”“创业投资”字样,并在经营范围中标明“私募投资基金管理”“私募证券投资基金管理”“私募股权投资基金管理”“创业投资基金管理”等体现受托管理私募基金特点的字样。对此,《通知》明确了《规定》第三条的新老划断标准,此外,《规定》强调私募基金管理人不得管理未备案的私募基金。对于未备案的私募基金,私募基金管理人应当自《规定》施行之日起六个月内(即2021年7月7日前)完成整改,整改期内暂停新增私募基金募集和备案。

 

4、年内新成立基金规模已达4,115亿元,90后成基金持有人“新主力军”

2021年开年,“基金”两字如“冉冉新星”多次登顶各大社交平台的热搜榜单,百亿元认购规模甚至千亿元认购规模的新发基金已不再是市场稀有物。据统计,今年以来截至1月26日,新成立基金规模已达到4,115亿元,同比骤增147.37%。

伴随居民资产配置意识变化的背景下,2021年新发基金呈现四大维度的新特征:一是在产品设计上,混合基金成为基金公司的主打产品,今年以来新成立的混合基金募集规模已达3,354亿元。二是权益类基金发展持续加速,年内新成立权益类基金募集规模占比高达九成,较2020年同期提高29个百分点。三是大举南下动态明显。1月份新发基金中,有73%的基金可投资港股标的,更有机构预计新发基金中入市港股市场的资金规模达445亿元。四是持有人结构向年轻化倾斜,90后成为基金持有人中的新主力军。

 

5 、8只ETF产品同日“试水”,开启集合申购业务

近日,8家基金公司旗下ETF集体发布公告称,从1月26日起开启集合申购业务。国内ETF集合申购业务是创新举措,不仅有助于保障投资者权益,未来更有望推动国内ETF市场的进一步发展。

1月23日,南方中证500ETF、易方达深证100ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、富国上证综指ETF、博时中证500ETF、广发创业板ETF发布公告称,将在1月26日开启集合申购业务。其中,集合申购是指投资者在基金存续期内,在不对原有基金份额持有人利益造成影响的情况下,以符合条件的单只或多只标的指数成分证券为对价,在规定时间内申购ETF基金份额的行为。

 

二、基金公司动态

1、鹏华丰玉债基年内首次“发红包”,成立以来回报率已超15%

1月27日,鹏华丰玉债券型证券投资基金(下称“鹏华丰玉债基”)发布公告称,以1月21日为基准日,进行2021年首次分红。

公告显示,截至基准日,鹏华丰玉债基的份额净值为1.0223元,可供分配利润为3,034.15万元,分红方案为0.04元/10份基金份额。鹏华丰玉债基成立于2017年3月,截至2020年四季度末的规模为35.9亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了15%。

 

2、易方达创新未来出现较高溢价,为保护投资者利益临时停牌

易方达基金1月27日公告,近期,易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“易方达创新未来”)二级市场交易价格出现较大幅度的溢价,投资者需密切关注基金份额净值。

公告显示,1月25日,该基金在二级市场的收盘价为1.596元,相对于当日1.2550元的基金份额净值,溢价幅度达到27.17%。截至1月26日,该基金在二级市场的收盘价为1.713元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。易方达基金提醒请投资者关注基金二级市场交易价格波动风险及折溢价风险,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询基金的最新份额净值。此外,为保护投资者利益,该基金于1月27日9:30至10:30临时停牌,自1月27日10:30复牌。

 

3、招商瑞德混合基金昨日成立,首募规模达37.82亿元

1月27日,招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金(下称“招商瑞德混合基金”)发布公告称,该基金于1月26日成立,首募规模37.82亿元。

公告显示,招商瑞德混合基金的募集期间为1月11日至1月22日,募集期间共获得4.53万户有效认购,净认购金额和有效认购份额,分别为37.82亿元和37.82亿份。招商瑞德混合基金的招募说明书显示,该基金的股票投资比例上限为40%,在投资上以获取绝对收益为投资目的,在严格控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例,力争使投资者获得较为合理的绝对收益,追求基金资产的长期稳定增值。

 

4、易方达蓝筹精选申购限额下调,基金经理张坤管理规模超千亿元

易方达基金1月27日公告,易方达基金决定从1月28日起调整易方达蓝筹精选在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务金额限制,由“单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额不应超过10万元”调整为“单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额不应超过5千元”。基金恢复大额申购、大额转换转入业务的具体时间将另行公告。

易方达蓝筹精选基金经理为张坤,去年四季度,该基金净申购83.97亿份,截至去年底,该基金规模达677.01亿元,张坤也成为首个在管主动权益类基金超千亿的基金经理。

 

5、申万宏源证券获场外期权一级交易商资质,将推广衍生品服务

自2019年以来,证券公司场外期权业务持续爆发,证券公司开展期权业务的准入条件也在放宽。近日申万宏源证券有限公司(下称“申万宏源证券”)获得场外期权一级交易商资质,该公司金融创新总部负责人汤俊表示,将推广衍生品服务,以金融化协助升级传统经营,为产业客户和各类机构提供风险管理服务。

2020年以来,申万宏源证券为金融服务实体经济、支持地方经济发展作出了积极贡献。汤俊强调,下一阶段,申万宏源证券将进一步推进现有服务和扶持政策向更多的地区和企业覆盖,为产业客户及上下游供应链提供及时的衍生品风险管理服务。

 

三、新基金发行

1、博时基金发新混基“双基金经理”挂帅,曾鹏3只混基长期价值凸显

1月27日,博时基金推出了一只混合型基金,为博时港股通领先趋势混合型证券投资基金(以下简称“博时港股通领先趋势混合A”),基金经理为曾鹏和牟星海。

公开信息显示,博时港股通领先趋势混合A以“基于深入研究的基础上,从具备领先趋势的行业中精选个股进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

曾鹏,2012年加入博时基金,历任投资经理、博时灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任权益投资总部一体化投研总监兼权益投资主题组负责人、博时新兴成长混合型证券投资基金、博时特许价值混合型证券投资基金、博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,曾鹏曾先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。

自2021年1月16日,曾鹏和牟星海开始管理博时港股通领先趋势混合A。截至2021年1月27日,曾鹏正管理着7只混合型基金,除博时港股通领先趋势混合A外,分别为博时沪港深优质企业基金A、博时新兴消费主题混合、博时科技创新混合A、博时科创主题3年封闭混合、博时特许价值混合A、博时新兴成长混合。其中,曾鹏管理时长超1年的博时科创主题3年封闭混合、博时特许价值混合A和博时新兴成长混合的长期价值“凸显”,任职回报率分别为114.52%、159.8%、170.68%。

截至2021年1月27日,牟星海执掌着3只混合型基金和3只QDII型基金。其中,牟星海管理混基博时沪港深成长企业至今已1年又232天,任职回报率为83.3%。而3只QDII型基金分别为博时抗通胀增强回报、博时大中华亚太精选、博时大中华亚太精选美元现汇,任职回报率分别为13.13%、45.81%、59.41%,回报“不俗”。

 

2、交银施罗德基金新混基发售,刘鹏任职2只混基跑输沪深300

1月27日,交银施罗德基金发行了一只混合型基金,为交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“交银均衡成长一年混合A”),刘鹏担任基金经理。

公开信息显示,交银均衡成长一年混合A以“在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

刘鹏,2014年6月加入交银施罗德基金,担任行业分析师;现担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金、交银施罗德启明混合型证券投资基金基金经理。

自2020年12月28日,刘鹏开始管理交银均衡成长一年混合A。截至2021年1月27日,刘鹏管理着3只混合型基金,分别为交银均衡成长一年混合A、交银启明混合、交银先进制造混合。截至2021年1月26日,交银启明混合、交银先进制造混合近1月的阶段涨幅分别为9.09%、6.7%,均跑输同期沪深300涨幅9.64%。

 

3、鹏华基金推出新混基,绩优经理袁航最高回报率达251.2%

1月27日,鹏华基金祭出了一只混合型基金,为鹏华品质优选混合型证券投资基金(以下简称“鹏华品质优选混合A”),基金经理为袁航。

公开信息显示,鹏华品质优选混合A以“在严格控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力求超额收益与长期资本增值”为投资目标,投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

袁航,2009年6月加盟鹏华基金,担任研究部研究员、投资经理助理;曾任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金等基金经理;现任鹏华先进制造股票型证券投资基金、鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金、鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。

自2021年1月21日,袁航开始管理鹏华品质优选混合A。截至2021年1月27日,袁航正管理着6只混合型基金,业绩“亮眼”。具体来看,该6只混基分别为鹏华品质优选混合A;鹏华优质企业混合,任职回报率为51.94%;鹏华精选成长混合,任职回报率为136.8%;鹏华价值优势混合(LOF),任职回报率为104.95%;鹏华策略优选灵活配置混合,任职回报率为118.76%;鹏华先进制造股票,任职回报率为251.2%。

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