兴业基金推出新混基 刘方旭廖欢欢首只“合作基”近两个月跌幅超10%

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近期A股大幅调整,权益类基金净值普遍出现较大跌幅,一些基金开始被赎回,2月18日至3月9日,在331只可统计的股票型ETF中有130只基金份额减少,有171只基金份额增加,11只ETF份额减少超过1亿份。与此同时,资金不断涌向黄金等避险资产,截至3月9日,11只黄金ETF份额合计增加11.44亿份,约有41.02亿元资金净流入。而作为机构资金风向标的权益类ETF却出现“越跌越买”,两个交易日吸金超百亿元。今年1月份,企业资产证券化产品(ABS)共备案确认144只,新增备案规模合计1,231.56亿元。

3月11日,仅有两家基金公司发行了3只产品,其中,华安基金管理有限公司(以下简称“华安基金”)连发了两只混合型基金,兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基金”)推出了一只混合型基金,而南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)于3月10日推出的股票型基金仍在火热发售中。

 

一、基金行业动态

1、节后权益类基金净值现较大跌幅,基金赎回“露”苗头

因A股市场近日连续调整,权益类基金净值普遍出现较大跌幅。数据显示,春节后开市以来(2月18日至3月9日),在90多只百亿主动权益类基金中,仅有一只取得正收益,净值下跌超过10%的基金不在少数。多只由知名基金经理管理的产品跌幅超过20%。

因净值下跌,一些基金开始被赎回。据数据显示,2月18日至3月9日,在331只可统计的股票型ETF中,份额减少的基金与份额增加的基金数量旗鼓相当,有130只基金份额减少,有171只基金份额增加,11只ETF份额减少超过1亿份。基金赎回潮尚未到来,但赎回压力正在逼近。也有基金产品在恢复大额申购,吸引长线资金入场,一些基金公司大部分产品仍是净申购状态。

 

2、震荡市黄金ETF吸金逾40亿元,6只产品份额增长率超10%

春节以来,权益市场大幅震荡,资金涌向黄金等避险资产。数据显示,截至3月9日,11只黄金ETF份额合计增加11.44亿份,整体增长19%,按区间成交均价估算,约有41.02亿元资金净流入。从份额变动情况来看,8只黄金ETF获得净申购,6只产品份额增长率超10%。

根据3月9日收盘净值计算,目前国内黄金ETF最新规模合计为251.46亿元,较春节前最后一个交易日增长11.08%。不过,春节以来黄金市场表现并不亮眼。去年国内金价延续2019年的上涨势头,于8月7日达到449元/克的历史最高位。此后,金价虽有所回落,但是,受国庆、元旦、春节等节日影响,今年1月7日前仍在400元/克以上运行。春节后金价进入下滑通道,2月9日上海黄金交易所Au99.99黄金收盘价为372元/克,3月9日最低价为353.06元/克。

 

3、A股大调整权益类ETF“越跌越买”,两天净流入近120亿元

近期A股大幅调整,作为机构资金风向标的权益类ETF(股票ETF+跨境ETF)却出现增长,两个交易日吸金超百亿。数据显示,3月8日-9日,资金借道权益类ETF产品净买入近120亿元,中证500ETF、科创50ETF、芯片ETF等产品获资金净买入。

与此同时,重仓热门股的权益基金整体份额也总体保持稳定,部分抗跌基金反而迎来净申购,并实施了大额申购限制,反映投资者在本轮大跌中的操作更为理性和成熟。不过,新基金发行热度已快速降温。

 

4、1月份ABS产品备案确认144只,合计规模超1,200亿元

3月10日,中国证券投资基金业协会发布数据显示,今年1月份,企业资产证券化产品(ABS)共备案确认144只,新增备案规模合计1,231.56亿元;其中,按基础资产一级分类,当月债权类产品新增备案规模1,142.45亿元,未来经营性收入类产品新增备案规模86.63亿元,其他类产品新增备案规模2.48亿元,无REITs类新备案产品。

数据显示,按基础资产二级分类,应收账款、小额贷款债权、融资租赁债权、商业不动产抵押贷款(CMBS)以及购房尾款新增备案规模合计占月度备案产品新增备案规模的79.01%。

 

5、大跌半月后“基金反弹”上热搜,网友不买账表示“伤透了心”

3月11日早盘,A股三大股指盘中涨幅均超2%。行业板块全线飘红,有色金属、建筑材料、食品饮料板块涨幅居前。随着行情走高,基金也开始反弹,#基金反弹#登上热搜。

然而数据显示,牛年新年以来,偏股型基金平均亏了15.41%,普通股票型基金平均跌幅近16%。而前段时间频频登上微博热搜的明星基金也不例外。网友普遍被前一段时间接连不断的大跌“伤透了心”,对今日的反弹并不买账。有人认为这种反弹不具备持续性,有人认为基金重仓的高估值品种反弹后还会继续杀估值,估值合理的好基金下跌空间不大。

 

二、基金公司动态

1、避险需求升温,华安黄金ETF份额增长率22.17%位居第一

春节以来,权益市场大幅震荡,资金涌向黄金等避险资产。数据显示,春节后国内大部分黄金交易型开放式基金(ETF)获得净申购,整体净流入超40亿元,6只产品份额增长率超过10%。

具体来看,全市场规模最大的黄金ETF产品——华安黄金ETF获得6.02亿份净申购,份额增长率为22.17%,位居第一。若按照该基金2月18日至3月9日3.59元的区间成交均价估算,累计净流入21.61亿元。值得一提的是,仅3月前7个交易日,该ETF便获得1.91亿份净申购,吸金6.71亿元。伴随着资金的大幅流入,该基金规模稳守百亿大关,最新净值规模达116.31亿元。

 

2、打造“固收+”精品,前海联合添瑞一年持有混合正式发行

公开信息显示,采用“固收+”策略的前海联合添瑞一年持有混合基金正式发行,该基金将由张雅洁和林材联合管理。

据悉,前海联合基金公司以深度研究发现价值,长期投资分享价值为理念,搭建投研一体化平台架构,在科学、高效、流畅的机制作用下,形成研究驱动投资,投资指导研究的良好互动,为“固收+”投资提供有力支持。

 

3、震荡市“固收+”走红,工银双利债券成立至今年化回报达7.66%

近日股市出现震荡调整,进可攻、退可守的“固收+”基金产品凭借穿越周期的表现,再次进入投资者视野。数据显示,截至3月9日,混合债券型二级债基指数近十年总回报为74.48%,年化回报达5.89%。

以工银瑞信双利债券基金为例,数据显示,截至3月5日,工银双利债券A过去三年、过去五年回报分别为25.54%、32.09%,两个阶段都获得银河证券最高的五星级基金评价。与此同时,工银双利债券A自2010年8月成立至今,10年多时间总回报已达117.94%,年化回报达7.66%。

 

4、鹏华远见回报三年持有火热发行中,中生代权益“女杰”陈璇淼执掌

女性基金经理中的佼佼者,一直受到市场的特别关注,鹏华中生代权益女杰陈璇淼是颇具代表性的一位绩优基金经理。在近年来震荡与分化共存的市场环境中,历经市场牛熊洗礼与严酷考验,陈璇淼管理的基金净值走势依然十分可观,其既往优异业绩表现成为投资管理能手的最佳诠释。数据显示,截至2021年3月5日,过去两年,陈璇淼管理的鹏华优势企业基金以144.69%的净值增长率在194只同类基金中排名前1/10。过去三年和过去五年,其代表产品鹏华外延成长分别以123.33%和237.15%的净值增长率,分别在数百只同类基金中名列前11%和TOP10,并获评银河证券三年期与五年期双五星级基金。

据悉,拟由陈璇淼管理的鹏华远见回报三年持有期混合基金于3月10日起发行,该基金拟坚持以行业景气度和公司业绩为导向,聚焦具备成长性的好公司,通过精选底层增长逻辑清晰的个股并分散配置。值得注意的是,在产品的运作层面,鹏华远见回报将采取固定持有期的形式,以三年时间为限,来引导投资者进行长期投资。

 

5、“逆市”出击,招商商业模式优选3月10日首发

自2021年2月10日至3月9日,创业板指下跌21%,沪深300下跌超12%,一些优质资产跌幅更深,市场内部分板块和个股的高估值状态终于得到缓解。在经济基本面和资金流动性仍有较好支撑的前提下,据统计,大量资金正在候场,等待入市良机。

作为较知名的成长股猎手,招商基金旗下基金经理王奇玮是业绩优异的“中生代选手”。他曾在2019-2020年的结构性牛市中创下“两年两倍”战绩,业绩排名同类第一。拟由王奇玮掌舵的新基金——招商商业模式优选混合型证券投资基金于3月10日起发行,首次募集规模上限为80亿元。据悉,新基金将在深入研究的基础上,自下而上寻找可持续成长的商业模式并分享其内在价值,陪伴好公司一起成长,力争实现基金资产的长期稳健增值。

 

三、新基金发行

1、兴业基金推出新混基,刘方旭廖欢欢首只“合作基”近两个月跌幅超10%

3月11日,兴业基金发行了一只混合型基金,为兴业高端制造混合型证券投资基金(以下简称“兴业高端制造混合A”),基金经理为刘方旭和廖欢欢。

公开信息显示,兴业高端制造混合A以“主要投资于高端制造主题相关行业的上市公司,通过自下而上的深度挖掘,精选个股,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

刘方旭,2015年5月加入兴业基金,现任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业安保优选混合型证券投资基金、兴业睿进混合型证券投资基金基金经理。此前,刘方旭曾就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司等。

廖欢欢,2017年7月加入兴业基金研究部担任研究员,现担任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理。加入兴业基金前,廖欢欢曾于在通用电气(中国)研究开发中心担任系统工程师,于兴业银行总行银行合作中心银银平台和钱大掌柜担任架构师。

自2021年2月26日,刘方旭和廖欢欢开始管理兴业高端制造混合A。截至2021年3月11日,刘方旭正管理着5只混合型基金。其中,截至2021年3月10日,兴业睿进混合A、兴业安保优选混合、兴业国企改革混合今年来的阶段涨幅分别为-5.1%、-7.4%、-4.43%,均跑输同期同类平均和沪深300涨幅。

而截至2021年3月11日,除正在发行的兴业高端制造混合A外,廖欢欢仅管理着1只混合型基金,为兴业安保优选混合。自2021年1月4日,廖欢欢开始管理兴业安保优选混合以来,其任职回报率为-10.81%,这意味着,在两个多月的时间里,该基金跌幅超过10%。

 

2、华安基金一日连发两基,王斌在管2只基金涨幅跑输沪深300

3月11日,华安基金推出了二只混合型基金,其中一只为华安聚嘉精选混合型证券投资基金(以下简称“华安聚嘉精选混合A”),王斌担任基金经理。

公开信息显示,华安聚嘉精选混合A以“在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王斌,历任华安基金投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理;现担任华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

自2021年2月8日,王斌开始管理华安聚嘉精选混合A。截至2021年3月11日,王斌在管基金有4只,均为混合型基金。其中,截至2021年3月10日,王斌管理的华安安信消费混合、华安安顺混合今年来的阶段涨幅分别为-5.5%、-4.1%,均跑输同期同类平均和沪深300涨幅。

 

3、南方基金李锦文携新基亮相,执掌3只混基近1年业绩飘红排名优秀

3月10日,南方基金发行了一只股票型基金,为南方远见回报股票型证券投资基金(以下简称“南方远见回报股票A”),基金经理为李锦文。

公开信息显示,南方远见回报股票A以“在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,精选具有核心竞争优势的个股,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、港股通股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李锦文,2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员,现任南方智慧混合、南方瑞祥、南方智诚混合、南方匠心优选股票基金经理。加盟南方基金前,李锦文曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。

自2021年2月25日,李锦文开始管理南方远见回报股票A。截至2021年3月11日,李锦文正管理着2只股票型基金和3只混合型基金。值得一提的是,其管理的混基近1年业绩全线“飘红”,具体来看,截至2021年3月10日,南方智诚混合、南方智慧混合、南方瑞祥一年混合A近1年的阶段涨幅分别为48.43%、54.08%、46.98%,大幅跑赢同期同类平均涨幅27.53%和沪深300涨幅27.3%,四分位排名分别为524|3298、364|3298、583|3298,排名优秀。

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