东方基金新混基发售 蒋茜任职1只混基今年来涨幅告负排名不佳

Photo by Derek Liang on Unsplash

今年一季度,基金投资者借道新发基金入场,权益基金销售一片火爆。据统计,一季度,新成立的公募基金产品中,权益类基金募集规模合计达到9,455.71亿元,同比增幅高达153.27%。一季度,公募基金的分红总规模达到888.76亿元,其中,权益类基金分红合计645.89亿元,占比超70%,成为名副其实的主力军。最新统计显示,3月份私募备案新产品数量达3,426只,超过了1月份2,770只的备案数量。而另一边,近日又有1只新基金宣告发行失败,使得今年以来发行失败的新基金增至7只,这也是行业历史上第93只发行失败的基金。

清明节后,新基发行市场一片“火热”,多只新产品陆续开售。其中,东方基金管理股份有限公司(以下简称“东方基金”)、华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)、安信基金管理有限责任公司(以下简称“安信基金”)于4月6日分别发行了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、3月份私募备案新产品达3,426只,百亿级机构更受资金青睐

中国证券投资基金业协会的最新统计显示,3月份私募备案新产品数量达3,426只,超过了1月份2,770只的备案数量。在私募业整体备案数量高企的情况下,头部私募吸金能力更为凸显。据悉,3月,景林资产募集资金超过100亿元,高毅资产的新产品销售也较为火爆。

据了解,3月百亿级私募发行的多只产品遭到抢购。比如,景林资产基金经理蒋彤管理的新产品在3月结束发行,多个代销渠道的预约认购金额超过限额一倍以上,确认募资金额达120亿元。高毅资产的新产品也遭到抢购,多个渠道合计发行规模超过60亿元。石锋资产3月在某大型互联网三方平台的首发募集规模则创出该平台的募集记录。

 

2、一季度公募基金分红888.76亿元,权益类分红逾600亿元占比超七成

数据显示,今年一季度,公募基金的分红总规模达到888.76亿元,其中,权益类基金分红占比超70%,成为名副其实的主力军。震荡市中实施大手笔分红,既有基金经理让基民“落袋为安”的阶段性考虑,也有着为后市“轻装前行”的布局打算。

数据显示,截至4月5日,今年以来共有1,006只基金(不同份额分开计算)实施过1,111次分红,总分红规模达913.07亿元,是2020年同期分红规模312.95亿元的近3倍。其中,一季度分红规模达到888.76亿元。和以往不同的是,今年一季度,权益类基金成为分红主力军。数据显示,一季度混合型基金和股票型基金的分红规模分别为578.74亿元和67.15亿元,两者合计645.89亿元,在一季度分红中的贡献比例达到了72.67%;相比之下,一季度分红的债基数量虽有638只之多,但分红规模只有232.99亿元,占比26.24%。

 

3、一季度权益基金募集规模破9,400亿元,同比增长153.27%创新高

今年一季度,A股市场行情震荡波动,沪指一度突破3,700点,基金投资者借道新发基金入场,权益基金销售一片火爆。尽管春节之后,市场风格发生变化,前期坐“冷板凳”的顺周期板块上涨,核心资产步入调整,导致一批基金净值出现回撤,但今年一季度权益基金募集规模依然突破9,400亿元,创下同期历史新高。

据数据统计发现,按照基金成立日期统计,今年一季度,新成立的公募基金产品中,股票型基金的募集规模合计1,489.4亿元,混合型基金的募集规模合计7,966.31亿元,两者合计达到9,455.71亿元。而去年同期新成立权益基金规模不足4,000亿元,同比增幅高达153.27%。若按照60%的平均仓位计算,今年一季度新成立的权益基金将为市场带来约5,600亿元的“弹药”。

 

4、年内第7只基金发行失败,公募基金发行失败案例逐渐增多

又有1只新基金宣告发行失败,使得今年以来发行失败的新基金增至7只,这也是行业历史上第93只发行失败的基金。财通基金公司日前公告称,财通丰颐12个月定开混合型基金基金合同不能生效,截至2021年4月2日基金募集期限届满,该基金未能满足《财通丰颐12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》规定的基金备案的条件。

从今年宣布发行失败的基金来看,有偏股混合基金、中长期纯债基金、灵活配置基金、被动指数基金、二级债基金等,其中,偏股混合型基金达到3只。从历史情况看,2017年4月,嘉合睿金定开基金公告称合同暂不生效,成为公募基金历史上首只募集失败的基金,此后,公募基金发行失败的案例逐渐增多。截至今年4月5日,基金行业共有93只基金发行失败,其中,2018年至2020年募集失败的基金均超过20只。

 

5、银行基金托管业务迎“开门红”,一季度招行工行托管规模超千亿元

一季度公募基金大卖1万亿元,也让各家托管机构的基金托管业务迎来“开门红”。数据显示,一季度,招商银行托管新基金规模超过1,500亿元,占比15%,工商银行超1,200亿元居于次席,建设银行、中国银行新基金托管规模也超过900亿元。今年头两个月爆款基金频现,成为托管行的基金托管规模快速扩张的重要推手。

今年1-2月爆款基金频现是这些银行托管规模快速增长的重要原因。数据显示,招商银行托管的新基金中,银华心佳首发规模135亿元,华夏新兴成长、工银瑞信圆丰三年等产品募集规模也达到80亿元。工商银行托管的新基金中,汇添富沪深300基本面增强首募97亿元,前海开源优质企业6个月持有首募89亿元,易方达核心优势、景顺长城产业趋势等首募也接近80亿元,都是成立规模较大的爆款产品。托管在建设银行的广发成长精选首募113亿元,富国价值创造83亿元,都为建行944亿元的托管规模贡献较大。发行规模113亿元的鹏华汇智优选、93亿元的易方达战略新兴产业,则被托管人中国银行收入囊中。

 

二、基金公司动态

1、华夏基金一季度6只ETF规模破百亿元,连续16年居行业第一

近年来,国内ETF市场发展迅速,权益类ETF更是占据了市场主要地位。数据显示,截至今年一季度末,全市场378只权益类ETF规模达8,064.76亿元,相较于去年年末增加了7.73亿元;共有18只产品规模突破百亿元,而华夏基金旗下产品就占据6只,上证50ETF以443.82亿元稳居同类第一。

据了解,华夏基金是国内权益ETF管理规模最大的基金公司,也是首家权益ETF规模超千亿的基金公司,规模连续16年行业排名第一。数据显示,截至一季度末,华夏基金仍然是ETF规模王者,旗下36只权益类ETF总规模达1,836.42亿元,高居行业榜首。除上证50ETF外,300ETF基金、芯片ETF、5GETF、科创50ETF、恒生ETF等5只产品规模超百亿元,分别为258.85亿元、205.45亿元、185.07亿元、181.18亿元、126.61亿元。

 

2、“长跑”业绩亮眼,工银瑞信旗下12只基金荣登基金业绩TOP10榜单

发展多年的A股市场经历了多次的起起落落,参与其中的公募基金能长期获得较好业绩实属不易。工银瑞信在投资长跑中提交了一份亮眼的业绩答卷。

数据显示,截至2021年3月31日,工银瑞信旗下12只基金、总计22次荣登同类基金业绩TOP10榜单,分别为工银战略转型A、工银文体产业、工银前沿医疗A、工银养老产业、工银医疗保健、工银物流产业、工银新金融、工银沪港深A、工银互联网加、工银灵活配置A、工银四季收益债券(LOF)、工银深证红利ETF。这12只基金分别由杜洋、袁芳、赵蓓、谭冬寒、张宇帆、鄢耀、何秀红、赵栩等11位基金经理管理,充分展示了工银瑞信强大的投研团队整体实力。

 

3、瞄准银行股崛起趋势,富国中证800银行ETF4月12日重磅出“基”

伴随中国经济持续回暖,以银行为代表的顺周期行业展开了新一轮估值修复行情。嗅觉灵敏的基金公司觉察到银行股的崛起趋势,顺势布局相关产品。据悉,跟踪中证800银行指数的ETF——富国中证800银行ETF将于4月12日发行,为投资者带来更多投资工具的选择。

该ETF跟踪的中证800银行指数,由中证800样本股中的35家银行业上市公司组成,是A股银行股的代表性指数之一。相对于投资单只银行股,借助ETF投资能够有效降低集中持股风险,提高投资胜率。

 

4、震荡市掘金优秀企业,招商企业优选混合4月6日正式发行

近期A股和港股市场较为震荡,不少投资者前期收益大幅缩水,然而越是市场波动之际,好企业的优势和价值才愈发突显。借助能力出众的基金管理人的专业力量,不仅是穿越周期的上乘之选,也是布局优秀企业的有效方式之一。

于4月6日至16日发行的招商企业优选混合型基金拟由基金经理付斌执掌,将通过全面深入研究,优选A股和港股市场上具备核心优势的优质公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性成长收益。

 

5、申万菱信价值精选4月7日起发行,险资大将周小波担纲

牛年开年以来,A股市场震荡加剧,大盘近期也在3,400点附近持续“拉锯”。但对于投资者来说,近期可能是逆向布局优质资产的好时机。为了把握市场跌出来的投资机遇,申万菱信再度出“基”,由公司高管、险资大将周小波担纲的新基金——申万菱信价值精选混合基金将于4月7日起重磅发行。

公开资料显示,申万菱信价值精选拟任基金经理周小波具有15年证券从业经历,其中包括8年头部券商研究经历及7年保险资管投资经历。从业期间,他所在的研究团队曾多次获“新财富”最佳分析师称号。

 

三、新基金发行

1、华夏基金节后重磅出“基”,黄文倩执掌1只“长跑基”回报率超200%

4月6日,华夏基金推出了一只混合型基金,为华夏核心价值混合型证券投资基金(以下简称“华夏核心价值混合A”),基金经理为黄文倩。

公开信息显示,华夏核心价值混合A以“在严格控制风险的前提下,力求基金资产的稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

黄文倩,2011年11月加入华夏基金,曾任投资研究部研究员、投资经理、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理等,现任投资研究部总监,华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金、华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金基金经理。

自2021年2月25日,黄文倩开始管理华夏核心价值混合A。截至2021年4月6日,黄文倩正管理着4只混合型基金。其中,黄文倩管理华夏消费升级灵活配置混合A至今已有5年又64天,任职回报率高达225.8%。

 

2、东方基金新混基发售,蒋茜任职1只混基今年来涨幅告负排名不佳

4月6日,东方基金发行了一只混合型基金,为东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“东方鑫享价值成长一年持有混合A”),蒋茜担任基金经理。

公开信息显示,东方鑫享价值成长一年持有混合A以“在有效控制投资组合风险的前提下,通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,力求实现资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

蒋茜,2017年5月加盟东方基金,曾任研究部总经理,东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金等基金经理,现任东方主题精选混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金基金经理。此前,蒋茜曾任GCW Consulting高级分析师、中信证券高级经理、天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。

自2021年3月19日,蒋茜开始管理东方鑫享价值成长一年持有混合A。截至2021年4月6日,蒋茜在手3只混合型基金。截至2021年4月2日,东方创新科技混合今年来的阶段涨幅为-9.23%,大幅跑输同期同类平均涨幅-0.24%和沪深300涨幅-1.36%,在4,407只同类产品中排第4,201位,排名“靠后”。

 

3、聂世林任职3只混基业绩不敌同类平均,安信基金为其推出新基

4月6日,安信基金祭出了一只混合型基金,为安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“安信均衡成长18个月持有混合A”),基金经理为聂世林。

公开信息显示,安信均衡成长18个月持有混合A以“在深入的基本面研究的基础上,精选公司治理良好且能保持持续成长的行业和企业,在充分控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

聂世林,历任安信证券股份有限公司资产管理部研究员、证券投资部研究员,安信基金研究部研究员、权益投资部基金经理助理,现任安信基金权益投资部基金经理,安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

自2021年3月22日,聂世林开始管理安信均衡成长18个月持有混合A。截至2021年4月6日,聂世林正管理着5只混合型基金。其中,截至2021年4月2日,安信成长动力一年持有混合、安信价值成长混合A、安信优势增长混合A近1月的阶段涨幅分别为-3.99%、-3.28%、-4.24%,业绩均不敌同期同类平均和沪深300。

猜你喜欢