德邦基金发新债基新手上任 范文静首只基金业绩排名“向后看齐”

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春节之后,化工股回报不俗,这也刺激了更多基金经理开始加大对化工股的布局。2020年年报基金持仓数据显示,多位明星基金经理加仓化工股。另外,增聘基金经理似乎也成了一种新潮流,然而一老带一新或“事倍功半”。另一方面,在公募基金行业高速扩张中,互联网基金销售平台的话语权不断提升,基金公司电商部门的地位也水涨船高,线上销售量与银行线下销售规模平分秋色。截至4月8日,QFII出现在156家上市公司的前十大流通股东中。线上新势力的销售规模也不容小觑。

4月9日,德邦基金管理有限公司(以下简称“德邦基金”)、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“摩根士丹利华鑫基金”)分别推出一只债券型基金、债券指数型基金,东方基金管理股份有限公司(以下简称“东方基金”)则发行了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、节后尝到化工股“甜头”,基金经理加大对化工股布局

春节之后,A股市场震荡回调,化工股则延续着节前的强势表现。受益于化工股的强势行情,不少重仓化工股的基金今年以来回报不俗,而这也刺激了更多基金经理开始加大对化工股的布局。数据显示,截至4月8日,春节后共有12家化工股被超30家机构调研。其中,当升科技成为最受机构关注的化工股,共计被210家机构调研;恒逸石化被165家机构调研;晶瑞股份也被111家机构关注。

此外,根据2020年年报基金持仓数据,多位明星基金经理加仓化工股。如广发基金刘格菘管理的多只基金加仓了荣盛石化、桐昆股份、新凤鸣、恒力石化等;中欧基金王培管理的中欧创新成长等多只基金重仓万华化学;汇丰晋信基金经理陆彬管理的汇丰晋信智造先锋等基金重仓鲁西化工、中旗股份、雅化集团等;财通基金金梓才旗下基金则加仓了万华化学、荣盛石化、恒力石化等。种种迹象显示,公募基金对化工股的关注度与日俱增,在频频调研的同时,重仓化工股的基金也迎来净值的不断上涨,该板块已成为基金增仓的新风向。

 

2、增聘基金经理成新潮流,老带新无缝对接或未现成效

增聘基金经理,似乎在今年成为一种新潮流。据统计,今年以来已有超500只基金(AC份额合并计算)发布增聘基金经理的公告。不过,这些基金产品并未因为新的基金经理组合显示出明显的优势。基金机构表示,增聘基金经理,采用新老搭配的模式,主要目的是为基金公司培养更多的人才,也有利于后续产品线的不断丰富。

今年增聘基金经理的举动较为密集。据公开信息,今年以来有超500只基金(AC份额合并计算)发布增聘基金经理的公告。这些基金产品增聘基金经理不少是采取新老搭配的模式。很多基金产品选择用经验丰富的基金经理“带徒弟”。但从长盛同德主题增长混合增聘基金经理郭堃后来看,同期业绩明显跑输郭堃单独管理的长盛优势企业精选混合。数据显示,截至4月7日,自2月2日郭堃接管长盛优势企业精选混合以来,长盛同德主题增长混合回报率为-10.84%,长盛优势企业精选混合回报率为-2.49%。

 

3、基金代销格局“生变”,互联网基金销售平台与银行“并驾齐驱”

在公募基金行业高速扩张中,互联网基金销售平台的话语权不断提升,基金公司电商部门的地位也水涨船高,线上销售量与银行线下销售规模平分秋色,公募基金代销业务中的“双巨头”格局逐渐显现。据了解,互联网基金销售渠道以90后、00后群体为主,按照目前的发展速度来看,将很快与银行渠道形成一种“平分秋色”的格局,市场占比仍有上升空间。

数据显示,截至4月8日,有156家银行开展基金代销业务,但代销基金数量在500只和1,000只以上的银行分别只有39家和23家。其中,招商银行、交通银行和平安银行代销的基金数量位居前三,分别为3,437只、3,404只、3,126只。同时,开展基金代销的第三方平台数量为109家,代销基金数量在500只和1,000只以上的机构分别有66家和56家。其中,天天基金、盈米基金、好买基金、蚂蚁基金、同花顺基金销售位居前五,代销基金数量分别为6,008只、5,607只、5546只、5,446只、5,370只。

 

4、QFII的投资风向曝光,外资机构长期看好中国权益市场的投资机会

近期A股市场调整,多家外资机构公开发声,观点颇为一致:短期调整或带来入市良机,长期看好中国权益市场的投资机会。截至4月8日,阿布达比投资局、挪威中央银行、摩根大通、摩根士丹利等海外知名长线机构投资者出现在多家上市公司的前十大流通股东名单中。

数据显示,截至4月8日,QFII出现在156家上市公司的前十大流通股东中。具体来看,QFII对安徽合力的持股比例(占流通股比例)最高,达12.33%,对华熙生物、广联达、江苏租赁的持股比例均超过8%。此外,QFII对爱婴室、密尔克卫、奥海科技等26家公司的持股比例也均在2%以上。

和去年三季度相比,去年四季度QFII新进了70只股票,其中,TCL科技的QFII持股数为2.05亿股,杉杉股份、中联重科、郑煤机、明阳智能、万华化学、锌业股份、东风汽车等7只股票的QFII持股数也均超过1,000万股。

 

5、杭州市计划设立创新引领母基金,总规模达千亿元

近日,杭州市以推动实体经济高质量发展为根本目的,进一步深化金融供给侧结构性改革,创新直达实体经济的金融工具,疏通金融政策传导机制,经多轮研究讨论、广泛征求意见建议,在此基础上制定并出台了《关于金融支持服务实体经济高质量发展的若干措施》(下称《若干措施》)。据了解,《若干措施》包括五部分十四条内容,一是支持服务对象;二是加大信贷支持力度;三是优化融资担保体系;四是提升资本市场活力;五是推动金融服务创新。

《若干措施》释放了对股权投资行业的重磅支持政策,提出将组建创新引领母基金。设立总规模1000亿元的杭州市创新引领母基金,建立规范化、市场化、专业化的运转机制,通过对重大项目直接投资和参股设立投资子基金相结合的模式,推动杭州市“十四五”规划的重大产业项目集聚发展。

 

二、基金公司动态

1、震荡市力求稳中有进,中欧嘉益一年持有期基金将于4月19日发行

近期,市场较为震荡,平衡风格型的基金经理越来越受关注。据悉,拟由中欧基金平衡型投资老将王健掌舵的中欧嘉益一年持有期混合基金即将于4月19日起正式发行。

与王健其他在管基金不同,中欧嘉益设定了一年的持有期,旨在帮助投资者避免震荡市中频繁申赎、追涨杀跌所带来的损失。不过,这并不是王健管理的第一只设持有期的产品。基金定期报告显示,自2020年5月28日成立以来,王健在管的中欧嘉和三年持有成立以来收益率达34.17%,显著高于同期业绩基准23.29%和上证指数22.43%的涨幅。

 

2、平安基金旗下ETF再添“两员”,两只细分医药主题ETF4月7日获批

据悉,4月7日,市场首只A股“创新药+医疗器械+医疗服务”主题ETF——平安中证医药及医疗器械创新ETF,以及市场首批纯港股医药ETF——平安中证港股通医药卫生综合正式获批。

从产品名可以看出,平安中证医药及医疗器械创新ETF跟踪中证医药及医疗器械创新指数。据悉,该指数为平安基金与中证指数有限公司合作编制,编制过程中重点考量成份股的盈利能力、成长性及创新研发投入,成份股仅包含30只行业盈利能力较好的股票,真正聚焦医药行业龙头。平安中证港股通医药卫生综合ETF则跟踪的是中证港股通医药卫生综合指数。该指数属于中证港股通行业综合指数系列,成份股均为港股医药卫生行业股票。截至2021年4月1日,该指数近1年收益高达62.16%,整体表现突出。

 

3、富国基金基金经理“双强”联手,致力实现“1+1>2”的目标

双基金经理共同管理不失为一个适应多变市场环境的方案。据悉,4月15日即将发行的富国精诚回报12个月持有期是富国基金锻造的“固收+”精品,拟由徐斌、张士扬共同担任基金经理,由资深权益基金经理徐斌负责股票投资和大类资产配置,富国固定收益信用研究部总经理张士扬负责债券投资和头寸管理,通过强强联合,优选债券提供基础性收益,同时配置权益类资产增厚收益弹性,辅以12个月的持有期限,致力实现“1+1>2”的目标,为投资人在震荡市场下提供较为“舒适”的持有体验。

负责权益投资的拟任基金经理徐斌具有13年证券从业经历以及较为丰富的年金管理经验,偏向绝对收益的投资风格是他的特点之一。张士扬拥有且拥有约3年的信用评级工作经验,具有深厚的信用研究能力,擅长风险识别和风险管理,其将负责新产品的债券投资以及头寸管理。

 

4、券商系基金公司成利润增长点,中信证券借华夏基金“抢滩”公募业务领域

今年2月,中信证券发布公告称,拟出资不超过人民币30亿元设立全资子公司中信证券资产管理有限公司,主要从事证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理等业务。此前,借助子公司华夏基金,中信证券已间接持有公募牌照。而随着全资子公司的落地,未来中信证券可通过中信资管获取公募牌照,进一步扩大资产管理业务版图。今年1月3日,同为头部券商的国泰君安发布公告称,证监会已核准国泰君安资管公开募集证券投资基金管理业务资格。

值得注意的是,从日前发布的证券公司年报来看,不少“券商系”基金公司正在成为证券公司的重要利润增长点。例如,广发证券年报显示,公司2020年实现了291.53亿元的营收、100.38亿元归母净利润,其中旗下控股公司广发基金和参股公司易方达基金分别实现了营业收入62.5亿元和92.1亿元,净利润18.24亿元和27.5亿元,基金公司净利润合计占比达到45%

 

5、公募基金公司权益类业绩冠军“出炉”,恒越基金规模同比增长近100倍

最新数据显示,截至一季度末,恒越基金夺得过去一年公募基金公司权益类业绩冠军,最近一年整体收益率达108.51%,是140家参评公司中唯一超100%的公司。值得一提的是,根据数据,去年恒越基金同样夺得了公募基金公司权益类业绩冠军。

据悉,近一年来,恒越基金大力开拓渠道,与各大券商、银行和头部互联网平台加深合作,旗下基金陆续进入各代销机构的重点产品池。今年一季度公司成功发行多只新基金,产品首募规模加上公司2020年末资产管理规模,合计比2019年末规模增长了近100倍,实现了投资业绩与管理规模的双丰收。

 

三、新基金发行

1、摩根士丹利华鑫基金新基金发售,施同亮最低任职回报率仅1.37%

4月9日,摩根士丹利华鑫基金推出了一只债券指数型基金,为摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(以下简称“大摩中债1-3年农发债”),基金经理为施同亮。

公开信息显示,大摩中债1-3年农发债以“通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化”为投资目标,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

施同亮,2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金,历任信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理,摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。此前,施同亮曾任中信建投证券股份有限公司债券分析师、中银国际证券有限公司首席债券分析师。

自2021年4月6日,施同亮开始管理大摩中债1-3年农发债。截至2021年4月9日,施同亮正管理着1只定开债券型基金、1只债券型基金及1只债券指数型基金。其中,施同亮管理定开债券型基金大摩丰裕63个月开放债券至今已156天,任职回报率为其现管理的基金中最低,为1.37%。

 

2、东方基金新混基发售,杨贵宾名下1只混基业绩告负

4月9日,东方基金推出了一只混合型基金,为东方欣悦一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“东方欣悦一年持有期混合”),基金经理为杨贵宾和吴萍萍。

公开信息显示,东方欣悦一年持有期混合以“在严格控制投资风险的基础上,通过资产组合优化和证券选择,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杨贵宾,自2020年7月31日起,担任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。此前,杨贵宾曾任富国基金管理有限公司债券研究员、策略分析师,富国天时基金、富国天利基金、富国可转债基金。

吴萍萍,现任固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员;曾任东方添益债券型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金等基金经理;现任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金等基金经理。另外,吴萍萍曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。

自2021年4月2日,吴萍萍和杨贵宾开始管理东方欣悦一年持有期混合。截至2021年4月9日,杨贵宾管理着2只混合型基金、2只债券型基金,其中同为混合型基金的东方多策略灵活配置混合A业绩“告负”,回报率为-6.42%。另外,吴萍萍在手的1只混合型基金、4只定开债券型基金和2只债券型基金中,东方永悦18个月定开债券A任职回报率告负,为-1.63%。

 

3、德邦基金发新债基新手上任,范文静首只基金业绩排名“向后看齐”

4月9日,德邦基金新出了一只债券型基金,为德邦锐祥债券型证券投资基金(以下简称“德邦锐祥债券A”),范文静担任基金经理。

公开信息显示,德邦锐祥债券A以“在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理和风险控制,力争为投资者提供稳健增长的投资收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

范文静。2020年4月加入德邦基金,现任德邦德利货币市场基金、德邦惠利混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。加入德邦基金前,范文静曾任国泰基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理。

自2021年4月6日,范文静开始管理德邦锐祥债券A。截至2021年4月9日,范文静正管理着1只货币型基金、2只混合型基金及1只债券型基金,任职时间均未超过一年。其中,范文静管理德邦德利货币A至今已337天,任职时间为其现任基金中最长。截至2021年4月8日,该基金近3月的阶段涨幅为0.49%,跑输同期同类平均涨幅0.69%,同类排名600/676。

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