4月以来新基发行规模“大缩水” 永赢基金发新基晏青出任基金经理

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近期,新基金发行规模持续缩减,爆款基金数量不断减少,基金发行“降温”态势明显。数据显示,以基金成立日作为统计标准,截至4月16日,4月内共有47只基金发行,调整后的发行份额为498.3亿份,且“爆款”基金数量减少。新基金发行遇冷的同时,基金清盘数量也快速增多。截至4月16日,今年以来基金清盘数量已达到57只,同比激增150%。值得注意的是,整体来看,以区间成交均价估算,上周A股ETF资金净流入104.8亿元。从资金流向来看,宽基指数ETF受资金青睐。

4月19日,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)于3月31日获得证监会批文的养老目标基金发售。同日,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“摩根士丹利华鑫基金”)、永赢基金管理有限公司(以下简称“永赢基金”)各推出了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、4月新基规模仅为498.3亿份,“爆款”基金数量减少

近期,新基金发行规模持续缩减,爆款基金数量不断减少,基金发行“降温”态势明显。数据显示,以基金成立日作为统计标准,截至4月16日,4月内共有47只基金发行,调整后的发行份额为498.3亿份。

根据数据,今年1月,新基金调整后发行份额高达4,901.2亿份,创下去年7月以来的新高;2月,受春节假期影响,发行份额降至2,966.8亿份;3月进一步降至2,819.95亿份。4月则出现“断崖式下跌”,前半个月新发基金规模不足500亿份。同时,“爆款”基金数量也在减少。据不完全统计,今年1月,仅“日光基”的数量就达39只,还有一只基金实现近2,400亿元认购规模,创下公募基金历史新纪录。3月,五只基金实现一日售罄,其中三只为债券基金。截至4月19日,4月以来只出现一只“日光基”和一只发行规模超百亿的新基金。

 

2、年内清盘基金达57只同比增长迅猛,债券型成清盘数量最多的产品类型

在今年股市大幅波动,新基金发行遇冷的同时,基金清盘数量也快速增多。截至4月16日,今年以来基金清盘数量已达到57只,同比激增150%。

数据显示,截至4月16日,今年以来清盘基金数量达到57只,比去年同期增加34只,同比激增147.83%。其中,债券型基金达到27只,占比47%,是清盘数量最多的产品类型,另外混合型基金为19只,股基9只,也居于较高水平。从去年数据看,2020年全年清盘基金数量为168只,是仅次于2018年的历史第二高位。

 

3、上周A股ETF净流入逾100亿元,宽基指数ETF受青睐

上周A股市场维持震荡走势,A股ETF逾七成下跌,总成交额为1,045.97亿元。整体来看,以区间成交均价估算,上周A股ETF资金净流入104.8亿元。据悉,A股大概率维持震荡走势,但下行空间有限,市场仍存结构性机会。

从资金流向来看,宽基指数ETF受资金青睐。数据显示,以区间成交均价估算,上周上证50ETF净流入33.92亿元,中证500ETF净流入27.77亿元,华泰柏瑞沪深300ETF净流入15.3亿元。此外,工银瑞信上证科创板50成份ETF、嘉实沪深300ETF、易方达上证科创板50成份ETF等净流入超4亿元。窄基指数ETF方面,券商类ETF遭资金减持,国泰中证全指证券公司ETF净流出3.34亿元,华宝中证全指证券公司ETF净流出1.29亿元。

 

4、白马股遇“劫数”中小盘股成“新欢”,公募基金“小碎步”调仓换股

春节之后,基金集中持有的白马股相继闪崩,中小盘股则获得基金经理的青睐。例如,在4月14日,A股震荡上行,龙头白马股却依然下挫。正邦科技大跌9.48%,逼近跌停;恒瑞医药盘中闪崩,一度跌7.6%,最终收跌3.89%。那么,公募基金是不是在一季度完成了大规模的调仓换股?事实上没那么简单。

随着上市公司一季报和公募基金一季报的陆续披露,一季度公募基金的操作动向逐渐显露。整体而言,对于白马股或许有基金机构阶段性低配,但是投资的视线一步也没有挪开;中小盘股成为一些基金机构的“新欢”,但是毕竟盘面小、冲击成本高,大体量资金一买就成重仓。整体而言,“小碎步”调仓换股,成为公募基金当下前进的姿势。

 

5、ETF基金“供需两旺”局面延续,重磅产品不断落地基金公司比拼激烈

新材料ETF、物联网ETF、ESG ETF……近期的ETF基金仍然十分火爆,市场也迎来众多ETF基金发行和获批待发。ETF基金越来越成为机构和个人投资者布局市场机会的工具。ETF基金“供需两旺”的局面延续。但对基金公司而言,ETF基金的大比拼却进入“红海”,需要基金公司匹配足够的资源。ETF基金的红利,需要用足够的实力去抓取。

近日,全市场首批ESG ETF获批,浦银安盛基金、鹏华基金、富国基金拔得头筹。3家基金公司获批的产品共有4只,分别是浦银安盛中证ESG120策略ETF、鹏华国证ESG300ETF、富国沪深300ESG基准ETF、富国中证ESG120策略ETF。市场上还迎来多只ETF基金产品的密集发行。4月16日,国内首批“新材料ETF”之一——华宝中证新材料主题ETF开售。此外,南方基金日前公告称,南方物联网ETF即将发售,该基金主要跟踪中证物联网主题指数,主题鲜明,网罗两市物联龙头。

 

二、基金公司动态

1、“瞄准”新能源相关行业,信达澳银新能源精选混合基金5月10日发售

4月19日,信达澳银新能源精选混合型证券投资基金(下称“信达澳银新能源精选混合基金”)发布公告称,该基金将于5月10日至5月21日公开发售。

招募说明书显示,该基金投资股票及存托凭证资产的比例为60%-95%,其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%,投资于新能源主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。该基金所定义的新能源,是指使用煤炭、石油、天然气等已广泛使用的传统能源之外的各种能源形式,主要包括太阳能、核电、地热能、风电、新能源汽车及新能源服务等相关行业。

 

2、鹏华基金总经理助理冀洪涛“跳槽”,将赴红土创新基金担任总经理

4月18日,鹏华基金总经理助理、权益投资总监冀洪涛即将赴红土创新基金担任总经理。目前,相关手续正在办理中。

公开信息显示,冀洪涛于2008年4月进入鹏华基金,先后管理鹏华普惠基金、社保基金和专户等产品。而从1998年入行算起,冀洪涛已在投资界有着20多年的从业经历。冀洪涛于2005年开始担任基金经理,于2012年前后开始管理社保基金,曾因优异业绩在圈内名声鹊起,一度被冠予“价值投资中的成长派,成长投资中的保守派”标签。

 

3、鹏华基金2只基金参与亿嘉和非公开发行股票认购,1只成立以来回报率超50%

4月17日,鹏华基金发布公告称,该公司旗下两只基金参与了亿嘉和科技股份有限公司(下称“亿嘉和”)非公开发行股票认购。

公告显示,本次参与亿嘉和非公开发行股票认购的基金,分别是鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金。其中,鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金成立于2019年6月,截至2020年末的规模为16.15亿元。截至目前该基金成立以来的回报率超过了50%。

 

4、助力山东省债券市场发展,恒丰银行与大成基金合作发行大成惠恒

近期,恒丰银行股份有限公司(下称:恒丰银行)响应山东省政府号召,积极支持山东省内企业实体经济的发展,恒丰银行总行金融市场部与大成基金管理有限公司合作推出大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金(下称:大成惠恒)。托管于恒丰银行的大成惠恒是当前市场较为热门的发起式债基。此次合作也得到了省内重点金融机构如青岛银行股份有限公司等的支持,以投资、托管公募债券基金的形式,充分助力省内债券市场发展,持续践行做大、做活山东省债券市场的责任。

去年以来,为应对疫情影响,国家加大了宏观政策对冲力度维稳,通过积极的改革创新激发市场主体内生动力。债券作为市场上各类主体债权融资的主要工具之一,是债权融资标准化、证券化、高流动性化的重要载体,有利于更好地满足实体经济的直接融资需求,进一步提高服务实体经济的质效。其中,信用债作为重要的政策手段,能精准聚焦重点领域和重大项目,推动社会民生建设和地方经济发展,对于经济复苏起到至关重要的作用。

 

5、前海联合基金现高管变动,总经理王晓耕4月15日已离任

4月17日,前海联合基金发布高级管理人员变更公告,因个人原因,该公司的总经理王晓耕自4月15日离任。王晓耕离任后,总经理职位由该公司总经理助理张永任代任。

公告显示,张永任具有博士研究生学历,现任前海联合基金总经理助理,曾于2015年6月至2019年4月和2012年7月至2014年7月就职于前海人寿资产管理中心,历任投资经理助理、投资经理;2014年7月至2015年6月就职于四川金融资产交易所,任互联网金融部总经理;2010年3月至2012年6月任华西证券研究所行业研究员。前海联合基金表示,上述事项已经该公司第二届董事会2021年第6次临时会议审议通过,已按有关规定向监管机构报备。

 

三、新基金发行

1、华夏基金新混合-FOF发售,投资风格分“进取-稳健-保守”三步走

4月19日,华夏基金推出了一只混合-FOF型基金,为华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“华夏养老2055五年持有混合(FOF)”),基金经理为许利明。

公开信息显示,华夏养老2055五年持有混合(FOF)以“在控制风险的前提下,通过资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括QDII基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。该基金属于养老目标日期基金,资产配置策略随着投资人生命周期的延续和投资目标日期的临近,基金的投资风格相应的从“进取”,转变为“稳健”,再转变为“保守”,权益类资产比例逐步下降,而非权益类资产比例逐步上升。

许利明,2011年6月加入华夏基金,曾任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金等基金经理;现任资产配置部总监,华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)等基金经理。此前,许利明曾任职于北京国际信托投资公司、湘财证券有限责任公司、北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司等。

自2021年3月30日,许利明开始管理华夏养老2055五年持有混合(FOF)。截至2021年4月19日,许利明正管理着6只混合-FOF型基金,其中管理逾2年的基金共3只,业绩表现出色。具体来看,该3只基金分别为华夏养老2045(FOF)A,任职回报率为58.5%;华夏养老2050五年(FOF),任职回报率为48.03%;华夏养老2040(FOF),任职回报率为46.55%。

 

2、摩根士丹利华鑫基金祭出新混基,李轶在管2只基金涨幅不敌沪深300

4月19日,摩根士丹利华鑫基金祭出了一只混合型基金,为摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“大摩招惠一年持有期混合A”),由李轶担任基金经理。

公开信息显示,大摩招惠一年持有期混合A以“在控制投资组合风险的前提下,追求长期稳健的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李轶,2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理;现任助理总经理、固定收益投资部总监,摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金等基金经理。

自2021年3月15日,李轶开始管理大摩招惠一年持有期混合A。截至2021年4月19日,李轶正管理着2只混合型基金、2只定开债券型基金和1只债券型基金。截至2021年4月16日,李轶管理逾7年的大摩18个月定开债,近2年、近3年的阶段涨幅分别为6.98%、16.81%;另一只管理逾7年的大摩多元收益债券A,近2年、近3年的阶段涨幅分别为13.69%、21%。上述两只基金近2年、近3年的阶段涨幅均分别不及同期沪深300涨幅23.45%、33.45%。

 

3、晏青出任永赢基金新基基金经理,名下逾1年产品年内跌幅超同类平均

4月19日,永赢基金发行了一只混合型基金,为永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“永赢港股通优质成长一年混合”),基金经理为晏青。

公开信息显示,永赢港股通优质成长一年混合以“在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

晏青,曾任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;现任永赢基金权益投资部副总监,永赢股息优选混合型证券投资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金的基金经理。此前,晏青曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理,上海弘尚资产管理中心(有限合伙)投资经理、海外投资总监。

自2021年3月27日,晏青开始永赢港股通优质成长一年混合。截至2021年4月19日,晏青现管理着3只混合型基金,其中,晏青管理逾1年的基金仅有永赢股息优选A。截至2021年4月16日,永赢股息优选A今年来的阶段涨幅为-5.45%,跌幅超同期同类平均涨幅-1.94%。

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