安昀1只5月发行新基累计净值增长率告负 长信基金为其再发混基

继建信基金和创金合信基金之后,6月21日起,招商惠润定开混合MOM正式发售;紧跟其后,22日起鹏华基金旗下的鹏华精选群英混合(MOM)和华夏基金旗下的华夏博锐一年持有混合(MOM)也开闸发售。三只公募MOM齐发,意味着首批获批的5只公募MOM,已全部亮相。再观6月23日收盘,申万二级半导体指数单日上涨超过5.16%,继6月17日单日上涨7.98%之后,再次拉出长阳。另外,2021年上半年的A股市场收官在即。在近期部分私募召开的2021年度中期策略会中,一些私募人士坦言上半年业绩平平,下半年着重在“灰马股”中寻找投资标的。

值得关注的是,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)6月11日发行的一只股票型基金已进入认购倒计时。此外,6月21日,平安基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)、长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”)各推出了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、首批5只公募MOM已全部亮相,有望激活“万亿”蓝海市场

继建信基金和创金合信基金之后,6月21日起,招商惠润定开混合MOM正式发售;紧跟其后,22日起鹏华基金旗下的鹏华精选群英混合(MOM)和华夏基金旗下的华夏博锐一年持有混合(MOM)也开闸发售。三只公募MOM齐发,为本周热闹的基金新发市场再添一抹亮色。也意味着,首批获批的5只公募MOM,已全部亮相。

具体看,三只MOM产品各有特色。招商惠润定开混合MOM首募规模上限为30亿元,其股票投资比例为50%-95%;鹏华精选群英混合(MOM)的资产配置主要由股票和债券组成,且该产品负责人明确表示,其股票资产主要聚焦在消费、医药、科技三个行业上;华夏博锐一年持有混合(MOM)投资于股票的比例为0-45%,其中投资于港股的比例为0-50%。作为公募创新产品,公募MOM不仅给广大投资者带来新型财富管理工具,更是有望激活“万亿”蓝海市场。

 

2、半导体板块再次拉出长阳,行业景气度预料持续上行

6月23日收盘,申万二级半导体指数单日上涨超过5.16%,继6月17日单日上涨7.98%之后,再次拉出长阳。进一步来看,在申万二级半导体指数中,阿石创、国科微两只成分股当日均上涨20%。指数47只成分股中,有16只股票单日涨幅超过5%。截至6月23日收盘,在104个申万二级指数当中,半导体本月以来累计涨幅17.04%,仅次于汽车整车,排名第二。与此同时,与半导体相关的、名称中带有“芯片”“半导体”的ETF净值也水涨船高。同时,不少重仓半导体行业的主动基金产品净值也上涨明显。

从芯片与半导体行业发展前景来看,公募机构普遍表示,长期看好发展前景。南方基金史博表示,持续看好半导体产业国产化进程。在全球“缺芯”等因素的催化下,半导体产业链的国产化势在必行。无论是传统的半导体设备材料,还是第三代半导体、新制程技术的开拓,都表明中国在半导体领域持续深耕的决心。

 

3、以专业铸就普惠金融典范,公募基金走向千家万户

作为门槛最低的大众理财工具,公募基金已成为社会公众分享资本市场成长红利的重要方式。与信托、私募基金百万投资门槛,银行理财万元起投相比,公募基金的投资门槛仅为1元。同时,在申赎机制方面,部分货基采用“T+0”实时赎回,真正做到了便民利民。

借互联网大发展的东风,公募基金走向了千家万户。作为普惠金融理念与互联网技术结合的产物,余额宝的诞生受到广大投资者认可。数据显示,截至2020年年底,余额宝用户共计约6.9亿人,其中绝大多数是个人投资者,持有份额占比99.99%,平均每人持有1,724.7元。便捷的参与方式惠及越来越多的个人投资者,个人投资者占比不断提升。数据显示,截至2020年上半年末,从全部基金口径看,个人持有基金市值82,925.81亿元,个人占比50%;机构持有基金市值82,913.4亿元,机构占比50%,个人与机构已平分秋色。

 

4、私募坦言上半年业绩平平,后市着重寻找“灰马股”

2021年上半年的A股市场收官在即。在近期部分私募召开的2021年度中期策略会中,一些私募人士坦言上半年业绩平平。谈及策略展望,多数私募人士认为后市存在丰富的结构性机会。特别是在过去一年涨幅较小的成长行业中,中小市值的细分行业龙头股值得关注,可着重在这些“灰马股”中寻找投资标的。

整体来看,在中期策略会中,私募对后市偏谨慎乐观,认为结构性机会仍存。其中,潮金投资表示,从内部环境来看,中国经济持续复苏,疫情防控得当,政策利好,流动性合理充裕,市场估值水平合理;外部环境方面,欧美经济持续复苏,货币政策持续宽松,疫情防控也呈现良好态势,由于美国就业率尚未达到目标,美联储加息概率不大,内外环境叠加来看,适合资金积极参与,利于提高风险偏好,但需要注意的是,推升估值的同时,股票性价比将有所下降。

 

5、指数增强型ETF又迎新消息,首批产品或渐行渐近

近两年交易型开放式指数基金(ETF)可谓进入空前繁荣时期,新品种不断涌现,近期指数增强型ETF又迎来新消息。证监会公布的基金募集申请核准进度公示表显示,6月16日,华夏基金上报一款增强型ETF——华夏沪深300增强策略交易型ETF基金,目前处于等待受理的状态。这也是时隔较长时间后又有基金公司上报此类基金,引发高度关注。

据了解,2019年,招商基金上报了沪深300增强ETF、招商中证500增强ETF,而国泰基金上报沪深300增强ETF、中证500增强ETF、上证50增强ETF,景顺长城基金布局沪深300增强ETF及中证500增强ETF两只基金。此外,2019年南方基金曾上报过中证800增强ETF。而2018年华泰柏瑞基金曾申请将旗下上证中小盘ETF及其联接基金变更为中证1000量化增强ETF及联接基金。不过,目前此类基金都未出现在最新的审核进度表格之中。据悉,首批指数增强ETF或有望于近期获批,不过具体时间还很难说。首批产品或从四五家基金公司中产生,每家公司或有1只产品。

 

二、基金公司动态

1、招商前沿医疗保健股票基金成立,首募规模17.38亿元

6月23日,招商前沿医疗保健股票型证券投资基金(下称“招商前沿医疗保健股票基金”)发布公告称,该基金于6月22日成立,首募规模17.38亿元。公告显示,招商前沿医疗保健股票基金的募集期间为6月7日至6月18日,获得38,185户有效认购,净认购金额和有效认购份额分别为17.38亿元和17.38亿份。

招募说明书显示,该基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的80%-95%,其中港股通标的股票投资比例不超过基金股票资产的50%。该基金投资于前沿医疗保健的相关证券资产(含存托凭证)占非现金基金资产的比例不低于80%。

 

2、公募基金“中考”业绩将揭榜,宝盈优势产业暂居权益类基金收益率之首

上半年只剩5个交易日,公募基金“中考”业绩即将揭榜,5,318只主动权益类基金(各类型分开计算)竞争激烈。其中,百亿规模基金业绩分化明显,首尾业绩相差高达32个百分点。

近期市场震荡加剧,上半年权益类基金收益率冠军几乎一日一变,悬念迭起。数据显示,截至6月22日,宝盈基金肖肖、陈金伟共同管理的宝盈优势产业赶超广发多因子,成为目前表现最好的主动权益基金,今年以来的收益率达45.77%。暂列第二位和第三位的分别是广发多因子和广发价值领先A,今年以来的收益率分别为44.9%和41.15%,分别由广发基金唐晓斌和林英睿管理。在业绩前10基金中,不少位次之间业绩相差不到1个百分点,竞争激烈。

 

3、走好财富管理稳中求进每一步,恒天基金正式启用“恒天银杏理财”服务品牌

近日,北京恒天明泽基金销售有限公司(简称“恒天基金”)正式启用“恒天银杏理财”服务品牌,立志在“以客户为中心,投顾驱动”的业务模式指导下,成为客户的买方投顾。伴随着财富管理行业黄金十年的浪潮,如何帮助投资者把握这一时代红利,在风来潮涌之时携手共进,是恒天基金一直不断探索的课题。

当资产配置规模突破了1万亿,当客户数量一跃超过了10万名……恒天基金意识到,需要用更加专业的服务品牌,为更多的客户提供更加优质的全方位服务,唯有如此,才能长久地陪伴客户走好财富管理稳中求进的每一步。为此,2021年,恒天基金特别启用“恒天银杏理财”作为新的服务品牌,通过金融服务、增值服务深耕客户需求,携手广大客户共同开启银杏理财大时代。

 

4、嘉实时代先锋三年持有期混合型基金将发行,为嘉实基金首只三年期持有期混基

嘉实基金旗下首只三年期持有期混合型基金——嘉实时代先锋三年持有期混合型基金将于7月12日全面发行,该产品由嘉实基金成长投资总监姚志鹏管理,成立后将采取“每一份认购/申购的基金份额分别计算三年的锁定持有期,投资者持有的份额在锁定到期日的下一个工作日方可赎回”,也就是投资者买入后需要持有三年以上才能赎回,能较为有效地避免投资者追涨杀跌,利于长期投资。

数据统计,截至目前,姚志鹏任职三年以上的嘉实智能汽车、嘉实环保低碳、嘉实新能源新材料A,这些基金在姚志鹏任职以来收益率均已翻倍,任职年化回报均超27%。其中,任职超四年以上的嘉实智能汽车和嘉实新能源新材料A还实现了翻两倍的回报,任职回报分别达246.64%和200.95%。

 

5、高瓴周内收获6个IPO,“清一色”系科技创新驱动型公司

6月23日,高瓴领投企业苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“纳微科技”)正式在上海证券交易所科创板成功挂牌上市,公司本次发行股份数量为4,400万股,发行价格为8.07元,募集资金3.55亿元。至此,高瓴近一周收获了6个IPO,今年以来共收获16个IPO。

近一周,时代天使、科济药业、Lyell Immunopharma、Century Therapeutics、满帮集团及纳微科技陆续上市,意味着高瓴一周内就有6家被投企业完成IPO,且6家均为科技创新驱动型公司。从行业分布来看,在今年以来完成IPO的16家高瓴所投企业中,10家为生物医药、医疗企业,6家为技术驱动型公司。另外,高瓴对其中大部分项目都进行了多轮投资,为公司的长期支持者。高瓴透露,下半年公司还将有更多科技创新型企业准备上市。

 

三、新基金发行

1、挖掘金融地产行业上市公司投资机会,广发基金新基进入认购倒计时

6月11日,广发基金推出了一只股票型基金,为广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金(以下简称“广发金融地产精选股票A”),基金经理为冉宇航。

公开信息显示,广发金融地产精选股票A以“重点关注金融地产行业上市公司的投资机会,通过自下而上的深度挖掘,精选个股,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的超额回报”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他在国内发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

冉宇航,现任广发基金研究发展部研究员。加入广发基金前,冉宇航曾任中国国际金融股份有限公司研究部分析师、中信证券股份有限公司研究部分析师。

自2021年5月24日,冉宇航开始任职广发金融地产精选股票A基金经理。截至2021年6月24日,冉宇航现任职1只混合型基金的基金经理,即广发金融地产精选股票A,该基金的认购期为2021年6月11日-2021年6月25日。

 

2、平安基金推出新混基,基金经理薛冀颖在手产品任职天数均未满一年

6月21日,平安基金推出了一只混合型基金,为平安优质企业混合型证券投资基金(以下简称“平安优质企业混合A”),基金经理为薛冀颖。

公开信息显示,平安优质企业混合A以“通过精选基本面良好,符合产业趋势、竞争力突出的公司,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

薛冀颖,现任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。此前,薛冀颖在鹏华基金管理有限公司任研究员、融通基金管理有限公司任TMT研究组长,曾任融通蓝筹成长混合基金、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

自2021年5月26日,薛冀颖起任平安优质企业混合A基金经理。截至2021年6月24日,薛冀颖共任职2只混合型基金的基金经理,分别为平安优质企业混合A、平安安盈灵活配置混合,任职时间均未满一年。其中,平安安盈灵活配置混合任职回报率为39.41%。

 

3、安昀1只5月发行新基累计净值增长率告负,长信基金为其再发混基

6月21日,长信基金发售了一只混合型基金,为长信内需均衡混合型证券投资基金(以下简称“长信内需均衡混合A”),基金经理为安昀。

公开信息显示,长信内需均衡混合A以“通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

安昀,曾任长信基金总经理助理、国际业务部总监、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金等基金经理;现任公司副总经理、投资决策委员会执行委员,长信内需成长混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金的基金经理。此前,安昀曾就职于申银万国证券研究所、敦和资产管理有限公司。

自2021年6月3日,安昀起任长信内需均衡混合A基金经理。截至2021年6月24日,安昀共任职4只混合型基金的基金经理。其中,截至2021年6月18日,安昀任职的发行于2021年5月12日的长信优质企业混合A累计净值增长率告负,为-0.31%。

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