基会 | 25只长封闭期基金过半提前结募 景顺长城基金发新混基黎海威掌舵

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截至11月4日,管理规模超过500亿元的基金经理增加到7位;全市场共发行了25只三年定开或设置三年持有期的偏股混合型基金和灵活配置型基金,数量为近年来最多,且多只产品出现一日结募的情况。与此同时,ETF产品持续走俏,三季度以来的短短4个月时间,ETF产品上报数量已达100只。值得注意的是,今年下半年以来,基金排名已经出现三次大洗牌,年内基金排名已发生较大变化,重仓新能源板块的基金一马当先。

观新基金的发行,11月2日,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“景顺长城基金”)发行了一只混合型基金。11月5日,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“华泰柏瑞基金”)和德邦基金管理有限公司(以下简称“德邦基金”)分别推出了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、500亿基金经理俱乐部再“扩容”,队伍增加至7位

近期多只主动权益类基金资产规模显著增长,规模榜座次重新洗牌,管理500亿元规模的基金经理名单刷新。截至11月4日,管理规模超过500亿元的基金经理增加到7位,分别是管理规模达到843亿元的刘格菘、764亿元的张坤、734亿元的茅炜、617亿元的胡昕炜、554亿元的王宗合、532亿元的刘彦春和521亿元的归凯。这些基金经理管理规模的增长,部分得益于新发基金,部分则是依靠老基金的持续营销。

从三季度来看,除易方达蓝筹精选、景顺长城新兴成长外,诺安成长基金资产规模大增百亿元以上,其二季度末的资产规模为161亿元,到三季度末已增至277亿元,单季增量达到116亿元。目前,其基金经理蔡嵩松管理规模也达到了353.6亿元。虽然未能进入500亿基金经理俱乐部,但其管理基金数量仅为2只,如若按照其规模增速看,一旦新发基金,极有可能入选500亿新名单。

 

2、长封闭期基金受“追捧”,年内发行25只过半数提前结募

今年以来,市场持续波动,设有封闭期、旨在帮助投资者长线布局的基金受到欢迎。Wind数据显示,截至11月4日,全市场共发行了25只三年定开或设置三年持有期的偏股混合型基金和灵活配置型基金,这一数量为近年来最多,且多只产品出现了一日结募的情况。

在偏股混合型基金中,今年已发行并采用三年封闭期的产品大多数发行募集规模都超过了25亿元。其中,有募集目标的基金,过半数提前完成募集。公募基金人士表示,封闭期内基金产品可以完全按照基金经理的投资思路进行管理,投资者也可以避免受市场情绪影响追涨杀跌,错过长期投资红利。不过,设有封闭期的基金牺牲了流动性,也存在风险。

 

3、下半年来基金排名已现三次大洗牌,重仓新能源板块基金“一马当先”

年内基金排名已发生较大变化:重仓新能源板块的基金一马当先,年轻的基金经理们更是“来势汹汹”。今年下半年以来,基金排名已经出现了三次大洗牌。具体来看,7月底,今年以来收益排名前十的基金中有8只是医药主题基金,前三名更是都被医药主题基金所占据。8月,军工、汽车、建材等板块轮番上涨,医药主题基金退出前三,在前十名基金中只占据2个席位,重仓周期品种的基金则进入了榜单前列。在距离年度收官还有不到2个月的时间,新能源板块的强势表现也将医药主题基金“淘汰出局”,目前看来将无缘前十名。

值得注意的是,一些担任基金经理时间不久的“小将”风头颇盛。例如,赵诣管理的农银工业4.0混合、农银研究精选混合、农银新能源主题混合等今年以来收益均翻倍。梳理赵诣履历发现,其2017年3月开始担任基金经理,接手农银工业4.0混合不到一年时间。类似的还有长城基金廖瀚博,2018年3月开始管理基金,担任基金经理时间不足3年,他目前管理的长城环保主题混合今年以来收益也超过90%。

 

4、QDII基金依然重点布局港股和美股,科技消费行业龙头公司最受青睐

随着基金三季报披露落幕,QDII基金的最新投资路径曝光。今年三季度,全球市场充满不确定因素,但QDII基金整体仍保持较高的权益仓位。具体投资方向上,美股和港股仍是QDII基金的重点布局区域,其中,科技和消费行业的龙头公司最受青睐。

Wind数据显示,截至今年三季度末,QDII基金平均仓位为87.75%,较二季度末的87.61%略有提升,整体上仍保持高仓位运作。具体而言,QDII基金依然重点布局港股和美股,不过,面对四季度的众多不确定因素,不少基金选择减仓美股。其中,交银环球精选混合基金的美股仓位由二季度末的43.83%下降至三季度末的34.94%;富国全球科技互联网股票的美股仓位也由二季度末的41.74%下降至三季度末的36.89%。

 

5、4个月新上报100只ETF,消费行业类产品迎来上报热潮

ETF产品正持续走俏,且成为基金公司重点争夺领域。截至11月4日,从产品上报数量来看,三季度以来的短短4个月时间,共50家基金管理机构新上报145只指数基金产品(不含ETF联接基金、不含转型分级基金),其中,ETF产品上报数量达到100只。

从具体产品布局来看,消费行业类产品迎来上报热潮。此外,医药、文娱传媒、新材料、游戏及文化传媒、影视等细分主题基金,也成为各基金公司深耕的产品方向。近年来国内指数基金发展势头迅猛,基金公司都在积极布局策略指数、行业主题指数等各种产品,特别是ETF基金,成为基金公司“兵家必争之地”。此外,在上证50、沪深300、中证500、创业板等传统宽基ETF较多的情况下,行业主题类ETF正成为中型基金公司的发力点,以此在指数市场获得一定先机。

 

二、基金公司动态

1、前三季度为投资者实现盈利633.71亿元,广发基金行业排名第3

银河证券数据显示,今年前10个月,股票基金和混合基金平均收益率分别为29.37%、33.04%。其中,以主动管理能力见长的大型基金公司,为基金持有人实现了良好的超额收益。以广发基金为例,公司旗下24只主动权益类基金收益率超过50%,11只基金回报超过60%,广发高端制造A以111.06%的业绩成为全市场净值增长率排名第1的基金。在优异业绩带动下,公司前三季度为投资者实现盈利633.71亿元,行业排名第3。

据银河证券统计,今年前10个月,广发高端制造A净值增长率达到111.06%,广发鑫享、广发医疗保健A、广发新经济A、广发利鑫的累计回报分别达到87.28%、84.78%、84.41%、82.61%。此外,广发制造业精选A、广发新兴产业精选A、广发科创主题3年、广发品牌消费A、广发竞争优势、广发聚丰A回报均在60%-75%之间。

 

2、管理规模达554.26亿元,鹏华基金基金经理王宗合“稳居”行业第一梯队

随着基金三季度报告相继披露,规模与利润双丰收的基金经理赢得了市场关注。以金牛基金经理、鹏华基金权益基金经理王宗合为例,三季报数据显示,截至今年三季度末,王宗合管理的10只基金合计规模达554.26亿元,稳居行业第一梯队,其管理的基金前三季度合计盈利达27.85亿元。收益方面,银河证券数据统计显示,截至9月30日,今年以来,王宗合管理时间较长的6只主动权益基金回报率均超40%,大幅跑赢同期沪深300涨跌幅11.98%,其中鹏华精选回报、鹏华中国50两只基金同期回报率更是超过了50%。

具体看,银河证券数据统计显示,截至9月30日,过去一年,鹏华精选回报以63.84%的回报率在17只同类基金中名列第四;鹏华养老产业过去三年以120.01%的收益率在139只同类产品中名列第四。另据Wind数据统计显示,今年以来截至10月28日,上证综指涨幅为7.18%,王宗合管理的成立于2020年之前的5只基金同期回报率悉数超过45%,期间净值超越基准收益率均在35%以上。

 

3、红土创新基金总经理高峰离职,董事长阮菲代为履行职务

11月4日,红土创新基金发布公告称,因个人原因,该公司总经理高峰于10月30日离职,董事长阮菲代为履行职务。红土创新基金表示,上述事项已由红土创新基金董事会审议通过,并将按有关规定向中国证监会报告。

公告显示,阮菲现任深圳市创新投资集团有限公司基金管理部总经理、红土创新基金董事长,曾任长城证券总经理秘书和经纪业务部基金部经理、景顺长城基金市场部副总监、深圳市启元财富管理顾问有限公司市场总监、中信证券广东分公司决策委员会成员和财富管理总监、红土创新基金市场总监和副总经理。

 

4、创金合信医药消费股票基金11月6日发行,“聚焦”医药消费行业

在人口老龄化、消费升级、国内国际双循环新格局的大背景下,医药、消费行业的长期投资机会得到越来越多投资者的认可,相关主题基金备受关注,各大基金公司纷纷布局相关产品,以方便投资者分享相关投资机会。近日,又一只聚焦医药、消费行业的新基金——创金合信医药消费股票基金将于11月6日起发行。

据了解,该基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于医药行业和消费行业的股票合计不低于非现金基金资产的80%,且分别投资于医药行业和消费行业的股票均不低于非现金基金资产的20%。此次掌舵创金合信医药消费基金的拟任基金经理为皮劲松。

 

5、布局科技领域“黄金赛道”,东方创新科技混合基金过去一年涨幅80.21%

当前,公募基金产品对科技领域的布局一直十分频繁,例如东方基金旗下创新科技混合基金,重点投资由于5G周期加速推进进程中带来科技产业的细分领域投资机会,旨在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

据东方创新科技三季度报告显示,截至9月30日,东方创新科技混合基金过去一年、过去三年、过去五年净值增长率分别为80.21%、78.72%、75.14%,目前该基金的基金经理为东方基金权益投资部总经理蒋茜。

 

三、新基金发行

1、华泰柏瑞基金新发混基,投资总监助理牛勇“掌舵”历史最高回报达149.9%

11月5日,华泰柏瑞基金新发行一只混合型基金,为华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金(以下简称“ 华泰柏瑞成长智选混合A”),基金经理为牛勇。

公开信息显示,华泰柏瑞成长智选混合A以“在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

牛勇,2018年1月加入华泰柏瑞基金;现任投资研究部投资总监助理,华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金的基金经理。在加入华泰柏瑞基金,牛勇曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作;在华安基金管理有限公司任风险管理与金融工程部高级金融工程师、基金经理助理、基金经理、华安基金指数与量化投资事业部助理总监。

自2020年10月24日,牛勇开始管理华泰柏瑞成长智选混合A。截至11月5日,牛勇手上现管理的基金共5只,包括华泰柏瑞成长智选混合A、华泰柏瑞基本面智选A、华泰柏瑞盛世中国混合等。此外,牛勇曾管理过的基金共10只。其中,自2012年6月25日至2015年5月28日,牛勇管理华安沪深300指数分级B共2年又337天,任职回报率为管理过的基金中最高,达149.9%。而现管理的基金中,华泰柏瑞基本面智选A的任职回报率最高,为101.36%,截至11月5日,牛勇管理该基金已1年又154天。

 

2、德邦基金祭出新混基,执行总经理房建威与老将丁孙楠携手“出基”

11月5日,德邦基金祭出一只混合型基金,为德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“德邦安益6个月持有期混合A”),基金经理为丁孙楠和房建威。

公开信息显示,德邦安益6个月持有期混合A以“在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

丁孙楠,2016年1月加入德邦基金,现任投资二部(固收)基金经理,担任德邦新添利债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金等基金经理。在加入德邦基金前,丁孙楠曾就职于上海银行股份有限公司资产管理部以及中国人保资产管理股份有限公司组合管理部,从事投资交易工作。

房建威,2015年5月加入德邦基金;曾任研究员、基金经理助理、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任德邦基金执行总经理、投资研究部基金经理助理,德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。此前,房建威曾任上海华谊工程有限公司工程师。

自2020年11月2日,丁孙楠和房建威开始管理德邦安益6个月持有期混合A。截至11月5日,丁孙楠手上管理的基金共10只,包括德邦锐泽86个月定开债、德邦安鑫混合A、德邦新添利债券A等。而丁孙楠业绩表现“平平”,其中管理德邦新添利债券A至今已3年又286天,任职回报率为现管理的基金中最高,仅27.97%。

截至11月5日,房建威手上管理的基金共7只,包括德邦乐享生活混合A、德邦优化混合、德邦鑫星价值灵活配置混合A等。其中,自2018年8月3日起,房建威管理德邦优化混合至今已2年又95天,任职回报率为现管理的基金中最高,为67.77%。

 

3、景顺长城基金推出新混基,副总经理黎海威担纲最高任职回报率达205.74%

11月2日,景顺长城基金推出一只新混合型基金,为景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金(以下简称“景顺长城量化成长演化混合”),基金经理为黎海威。

公开信息显示,景顺长城量化成长演化混合以“在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报;通过量化多因子模型精选股票,力争获取行业成长红利和个股超额收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

黎海威,2012年8月加入景顺长城基金,现任景顺长城基金副总经理、量化及指数投资部总监、量化及指数投资部基金经理;曾任景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;现兼任景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金等基金经理。此前,黎海威曾就职于美国穆迪KMV公司、美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)、香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)。

自2020年10月21日,黎海威开始管理景顺长城量化成长演化混合。截至11月5日,黎海威手上管理的基金共10只,包括景顺长城量化港股通股票、景顺长城量化精选股票、景顺长城沪深300指数增强等。而其管理业绩“表现不一”,其中,黎海威管理景顺长城沪深300指数增强至今已7年又9天,任职回报率为其管理的基金中最高,达205.74%;而其管理景顺长城量化港股通股票至今已1年又140天,任职回报率告负,为-4.26%。

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