基会 | 年内一日售罄公募基金达112只 大成基金新混基发售“新手”谢家乐执掌

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随着线上直播的风口逐渐火热,在万物皆可直播的当下,今年至少已有20家基金公司借势“双11”开展了引流活动。与此同时,2020年以来,截至11月10日,实现一日售罄的公募基金达到112只,其中混合基金和股票基金87只。基金行业高管变更总人数为280人,涉及基金公司100家。其中,作为公司业务带头人的副总经理变更人数明显增多。此外,截至11月9日,今年以来已经有12只主动偏股型基金净值翻倍。继2019年后,2020年再度成为翻倍基金频出的年份。

在此背景下,11月11日,国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“国海富兰克林基金”)和大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)分别发售了一只定开债券型基金和一只混合型基金。此前,天弘基金管理有限公司(以下简称“天弘基金”)在11月9日推出了一只债券型基金。

 

一、基金行业动态

1、公募基金尝鲜直播间引流,超20家基金借势“双11”

随着线上直播的风口逐渐火热,在万物皆可直播的当下,公募基金公司借势今年的“双11”购物节,正式开启了以直播为重要切口的线上营销之路。据业内人士在查阅逾60家公募基金公司在各大电商渠道的官方号后发现,今年至少已有20家基金公司借势“双11”开展了引流活动,与前几年相比,增加了不少新形式和新面孔。

除了分享“双11”投资观点、推广消费主题基金外,还有不少基金公司尝试“双11”直播活动,让明星基金经理等专业投资人士与投资者进行线上“面对面”交流。“双11”购物节已成为公募探索线上销售的重要节点和大胆尝试。据不完全统计,此类以“双11”为主题的直播活动达10余场,包括天弘基金、交银施罗德基金、万家基金、民生加银基金、华宝基金、上投摩根等基金公司。

 

2、年内百家公募高管变更,业务带头人副总经理人数攀升明显

11月10日,富荣基金发布公告,高峰担任公司总经理一职。这也是今年以来,第100家基金公司发生高管变更事宜。数据显示,2019年基金行业高管变更总人数为323人,涉及基金公司112家。2020年以来,截至11月10日,高管变更总人数为280人,涉及基金公司100家。其中董事长变动人数为44人,总经理为72人,副总经理114人,督察长和首席信息官分别是60人和34人。

其中,作为公司业务带头人的副总经理变更人数明显增多,已超过去年全年的106人。相比之下,董事长和总经理的变更相对平稳。此外,相比大公司,中小基金公司的高管变更相对频繁,任职期也更短。具体来看,高管变更的原因多种多样,有引进“新血”,有老将“奔私”,有业务骨干被“挖角”,也有业绩不达预期被“换将”,其中不乏业内知名高管。

 

3、年内一日售罄的公募基金达112只,百亿级私募管理人已达63家

今年以来,爆款基金层出不穷,一日售罄、比例配售等现象频频出现。数据统计显示,截至11月10日,今年以来实现一日售罄的公募基金达到112只,其中混合基金和股票基金87只。其中,明星基金经理的“带货”能力尤为突出,而基金公司也乐于打出“明星牌”,以吸引资金关注,进而提升公司的管理规模。

私募基金产品发行数量创出新高,百亿级私募梯队进一步扩容。私募排排网数据显示,截至11月10日,管理规模超过百亿元的证券类私募管理人已达63家。在头部私募数目迅速增长的背后,是私募发行产品的爆发式增长。私募排排网数据显示,截至10月底,今年以来共有15,510只产品完成备案,创出2014年私募行业阳光化以来产品发行数量的最高纪录。其中,百亿级私募备案产品更为积极。

 

4、多家基金公司申报基础设施公募REITs,争饮“头啖汤”

近日,多家上市公司陆续发布开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告,争饮基础设施公募REITs“头啖汤”。鹏华、平安、泰达宏利等基金公司拟作为公募基金管理人与这些基础设施运营企业合作发起设立基础设施公募REITs。与此同时,除了已有项目,各家公司也在积极进行项目储备。

10月28日,协鑫能科发布公告称,拟以部分项目申请基础设施公募REITs试点,拟选取的标的资产为南京燃机热电联产项目、如东燃煤热电联产项目,拟入池资产的评估价值约为27亿至31亿元。在协鑫能科之前,已有东湖高新、渤海股份、首创股份三家上市公司分别公告了开展基础设施公募REITs申报发行工作。

 

5、“翻倍基”爆发年再现,年内已有12只主动偏股型基金净值翻倍

截至11月9日,今年以来已经有12只主动偏股型基金净值翻倍。继2019年后,2020年再度成为翻倍基金频出的年份。与此同时,中国银河证券基金研究中心统计数据显示,截至2020年第三季度末,公募基金持有A股流通市值占比时隔近七年重回6%之上。

Wind数据显示,截至11月9日,今年以来已有12只主动偏股型基金净值增长率超100%。表现最好的是由基金经理孙迪和郑澄然管理的广发高端制造,净值增长率达127.11%,该基金近期表现也非常出色,近一个月的净值增长率达到9.97%。从三季报披露的前十大重仓股来看,近5个交易日中,该基金持有的荣盛石化、美的集团、北方华创等重仓股涨幅分别达到12.97%、8.61%和7.79%。

 

二、基金公司动态

1、明星基金经理又发“日光基”,易方达高质量严选三年持有“一日售罄”

今年一日售罄的百亿级爆款基金再添一只。11月10日晚间,易方达基金公告称,拟由萧楠管理的易方达高质量严选三年持有提前结束募集,同时启动比例配售。据了解,11月10日10点开始发行后,该基金的认购规模很快突破90亿元,截至中午12点,认购规模已经超过200亿元,全天认购规模或接近500亿元。该基金首次募集规模上限为150亿元,基金管理人将对11月10日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。

易方达高质量严选三年持有的拟任基金经理萧楠表示:“对于目前点位是否适合投资,我们觉得短期不好说,但长期看来,答案是肯定的。”萧楠认为,未来较长一段时间,宏观环境都处于较为乐观的阶段。在全球低利率环境下,国内的利率环境会保持较为适度的宽松;疫情和国际环境等外部因素也会使得相关政策对经济的支持更加立体和坚实;另外,一系列经济数据显示,我国经济仍在持续复苏。

 

2、MSCI中国A股在岸指数增加成份股58只,11月30日收盘后生效

11月11日,MSCI半年度评审结果公布,本次调整结果将于2020年11月30日收盘后生效。本次季度调整公布了MSCI全球标准、MSCI全球小盘、MSCI全球微小盘等主要指数系列的新增、剔除名单。

具体来看,MSCI全球标准指数新增141只个股,剔除135只个股。MSCI中国A股在岸指数增加成份股58只,剔除23只标的。其中新增前三大标的包括金龙鱼、长城汽车和澜起科技。除澜起科技外,该指数本次还新纳入了中微公司、石头科技、康希诺-U等8家科创板公司。MSCI中国A股在岸小盘指数中新增293只个股,剔除22只个股。MSCI中国全股票指数中新增60只个股,剔除55只股票。以总市值计,金龙鱼、百济神州(美股)和思摩尔国际(港股)为最大的三只新增个股。MSCI中国全股票小盘指数中新增354只个股,剔除45只个股。

 

3、ETF领军团队再“出基”,华泰柏瑞科创板ETF11月16日上市

11月11日,华泰柏瑞基金公告称,11月16日,科创板ETF将上市交易。作为首批科创板指数投资产品,科创板ETF的问世,为广大投资者提供了一个分享科创硕果、把握时代主旋律的便利工具,也将源源不断地为科创板引入长期资金,助力优秀的科创企业实现更好发展。

作为ETF领军团队之一,华泰柏瑞基金在过去的十几年中为投资者提供了多只经典旗舰ETF产品。值得一提的是,华泰柏瑞基金开展ETF业务以来保持着十四年零差错运营记录,跟踪误差水平一直处于行业领先。2020年3月,公司斩获有基金行业“奥斯卡”之称的中证报五项金牛奖,是业内获奖数量最多的基金公司之一。

 

4、600亿创新未来基金新设B类份额,给予投资者“退钱”选择权

继申请增设场内份额,满足投资者流动性需求后,牵涉600亿资金、1,360万户持有人的蚂蚁战配基金再有新动作:5只创新未来基金近日发布联合声明,上述基金将新设B类份额,仅供持有人申请退出所用,投资者可以按基金份额净值退出。

上述声明也意味着,5只创新未来基金的投资者想“退钱”,既可以在选择期内转为B份额退出,也可以等基金上市交易后卖出。多位业内人士认为,蚂蚁战略配售基金先后推出两种退出方案,给予投资者充分的选择权,体现了5家基金管理人对投资者权益的重视。而在“退钱”的担忧解除后,不少投资者开始重新审视5只产品的投资价值,认为长期持有头部基金经理的产品,有望带来长期较好回报。

 

5、董事长钱明飞掌舵规模百亿,盈科中国核心资产战略配置基金“结募”

11月10日,盈科资本宣布“盈科中国核心资产战略配置基金”完成募集,基金规模为100亿元。该基金自今年8月15日启动募集,得到了金融机构、国有企业、地方政府等大型机构投资者的积极响应,不到3个多月时间,就完成了规模高达100亿元的基金募集。据了解,该基金的投资人90%是盈科过往的LP,这说明盈科资本的投资业绩、资产配置能力得到了投资人的高度认可。

此外,该基金由盈科资本董事长钱明飞先生亲自掌舵,聚焦布局生物医药、核心科技领域的核心资产,由高级合伙人王伟博士、施正政教授分别主导核心科技和生物医药领域的投资工作。据介绍,依托在产业生态圈的优势和资源,盈科资本已为该基金遴选出一大批优质的生物医药、核心科技类资产,相关投资安排也已预先展开,有望在近期完成多项核心资产投资布局。

 

三、新基金发行

1、国海富兰克林基金新发定开债基,沈竹熙“担纲”最高回报率仅9.98%

11月11日,国海富兰克林基金新发行一只定开债券型基金,为富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“国富恒博63个月定期开放债券”),基金经理为沈竹熙。

公开信息显示,国富恒博63个月定期开放债券以“投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

沈竹熙,现任国海富兰克林基金固定收益投资副总监,国富恒裕6个月定期开放债券基金及国富新趋势混合基金的基金经理。在加入国海富兰克林基金前,沈竹熙历任平安银行股份有限公司交易员,华融湘江银行股份有限公司交易员及平安证券股份有限公司金融市场部固定收益团队执行副总经理。

自2020年11月6日,沈竹熙开始管理国富恒博63个月定期开放债券。截至11月11日,沈竹熙手上管理的基金共有6只,包括国富恒嘉短债债券A、国富新趋势混合A、国富恒裕6个月定开债等。观其业绩,均“表现平平”。其中,自2018年5月26日起,沈竹熙管理国富恒裕6个月定开债至今已2年又170天,任职回报率为现管理的基金中最高,仅9.98%。

 

2、大成基金新混基发售,“新手”谢家乐接棒最高回报率90.88%

11月11日,大成基金新发售一只混合型基金,为大成成长进取混合型证券投资基金(以下简称“大成成长进取混合A”),基金经理为谢家乐。

公开信息显示,大成成长进取混合A以“在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

谢家乐,2014年6月加入大成基金,曾担任研究部研究员、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;现任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、大成科技创新混合型证券投资基金等基金经理。此前,谢家乐曾担任华泰证券股份有限公司研究所研究员。

自2020年10月30日,谢家乐开始管理大成成长进取混合A。截至11月11日,谢家乐手上管理的基金共8只,包括大成创业板两年定开混合A、大成科技创新混合A、大成科创主题3年封闭混合等。作为基金管理“新人”,其业绩表现“不俗”。其中,谢家乐管理大成科创主题3年封闭混合至今已1年又98天,任职回报率为管理的基金中最高,为90.88%。

 

3、天弘基金发新债基刘莹与柴文婷联手管理,刘莹任职回报率未曾破6%

11月9日,天弘基金推出一只债券型基金,为天弘安利短债债券型证券投资基金(以下简称“天弘安利短债A”),基金经理为刘莹和柴文婷。

公开信息显示,天弘安利短债A以“通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报”为投资目标,投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

刘莹,2019年6月加入天弘基金,现任天弘云商宝货币市场基金基金经理。在加入天弘基金前,刘莹曾历任泰康资产管理有限公司固定收益交易员,信诚人寿保险有限公司固定收益研究员,南方基金管理有限公司固定收益研究员、固定收益基金经理助理、现金投资部基金经理,西南证券股份有限公司投资经理。

柴文婷,2012年10月入职天弘基金,历任交易员、研究员;曾任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金等基金经理;现任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘新混合型发起式证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金等基金经理。此前,柴文婷曾任嘉实基金管理有限公司行业研究员。

自2020年11月3日,刘莹和柴文婷开始管理天弘安利短债A。截至11月11日,刘莹现手上管理的基金共8只,包括天弘云商宝、天弘现金管家货币A、天弘现金管家货币B等。而且两位基金经理的业绩表现“平平”,其中刘莹历史上及现在管理的基金回报率均不足6%,其管理天弘现金管家货币B至今已1年又111天,任职回报率为其管理的基金中最高,仅2.95%。

截至11月11日,柴文婷现手上管理的基金共14只,包括天弘稳利定期开放A、天弘季季兴三个月定开A、天弘鑫利三年定开等。观其业绩并非理想。其中,柴文婷管理天弘稳利定期开放A至今已3年又162天,任职回报率为其管理的基金中最高,为21.4%。

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