基会 | 平安基金推出新混基 基金经理韩克多只基金收益告负

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今年以来,市场上的54只MSCI主题基金平均收益率接近30%,表现最好的超过了50%,随着QFII资格的放宽,外资流入的趋势料将持续。公告显示,首批四只科创板50ETF将于11月16日正式登陆上海证券交易所,二级市场科创板指数投资的大幕将就此打开。此外,三季度非货币理财公募基金月均规模排名20强基金公司合计月均规模6.22万亿,平均规模达到3,109.84亿。另一方面,百亿级私募重仓股在第四季度前半段呈现出“冰火两重天”的走势,表现最好的飙升51.21%,而最差的跌幅达14.92%。

观新基金发行,11月6日,融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)新发了一只混合型基金。12日,天弘基金管理有限公司(以下简称“天弘基金”)和平安基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)则分别推出一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、MSCI主题基金年内平均收益近30%,外资流入趋势或将持续

A股入摩“三步走”已经满一周年,近年来基金公司积极布局MSCI相关主题基金,取得不错收益。Wind数据显示,截至11月10日,可统计的54只MSCI主题基金(A/C份额分开计算,包括联接基金,不统计今年成立的新基金)今年以来的平均回报为29.54%。其中,中金MSCI中国A股质量A、前海开源MSCI中国A股消费A表现最好,收益率分别为56.56%、53.41%;建信MSCI中国A股指数增强A、易方达MSCI中国A股国际通ETF、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF等十几只基金年内的收益率都超过了30%。

创金合信MSCI中国A股基金经理王林峰表示,MSCI中国指数作为影响较高的海外指数,有众多被动资金跟随。随着指数成分的更新与扩容,通过投资指数成分股,外资会越来越了解中国市场,更加积极参与进来,也可能吸引更多的主动管理资金参与中国市场。最近几年,中国向世界展示了经济的弹性与抗压能力,外资对中国的兴趣也在增加,特别是QFII资格的放宽,使得更多的资金可以更便利地参与中国市场,外资流入的趋势料将持续。

 

2、首批科创板50ETF即将登陆上交所,二级市场科创板指数投资拉开“序幕”

11月11日,华泰柏瑞、工银瑞信、华夏、易方达等基金公司发布公告称,首批四只科创板50ETF将于11月16日正式登陆上海证券交易所。作为首批科创板指数投资产品,科创板ETF的问世,为广大投资者提供了分享科创成果的便利工具,也将源源不断地为科创板引入长期资金,助力优秀的科创企业实现更好发展。

今年9月22日,华夏、易方达、华泰柏瑞、工银瑞信等4家公募旗下科创板50ETF正式发行,首日开售即快速告罄,产品认购总规模达1,000亿元左右,并启动了比例配售。截至11月6日,华夏、工银瑞信、易方达、华泰柏瑞旗下四只科创板50ETF的最新单位净值分别为1.0033元、1.0068元、1.0126元和1.0119元。随着科创板50ETF的上市,二级市场科创板指数投资的大幕将就此打开。

3、百亿级私募重仓股表现“冰火两重天”,个股平均上涨4.84%跑输沪深300

2020年即将收官,不少牛股、牛基正在逐步显露雏形。值得关注的是,在上市公司三季报中浮出水面的百亿级私募重仓股,在第四季度前半段呈现出“冰火两重天”的走势。统计数据显示,截至2020年第三季度末,按照A股上市公司公布的前十大流通股东名单统计,淡水泉投资、高毅资产、景林资产、千合资本、林园投资、深圳凯丰投资、保银投资等七家百亿级私募机构,共计重仓持有97只个股。

截至11月11日收盘时,这97只个股在第四季度前半阶段整体表现差异巨大。在涨幅居前的个股中,13只个股涨幅超过20%,其中云铝股份飙升51.21%,名列第一,有13只个股跌幅超10%,其中表现最差的是中简科技,跌幅达14.92%。数据显示,自10月以来,上述97只个股共有60只实现上涨,占比为61.86%;同期A股市场4,075只个股中,共有2,204只个股上涨,占比为54.09%。整体来看,百亿级私募的阶段选股胜率略微领先一筹。与此同时,从个股平均收益率的角度来看,截至11月11日,上述97只个股10月以来平均上涨4.84%,虽然跑赢了同期的上证综指(+3.86%),但跑输了同期的沪深300指数(+6.92%)与深证成指(+6.3%)。

 

4、震荡市20强基金公司表现“强劲”,非货基平均规模超3,000亿元

三季度,A股市场震荡加剧,实力强劲的基金公司规模继续增长。基金业协会的2020年三季度“基金管理机构非货币理财公募基金月均规模排名20强”数据显示,三季度末,20强基金公司合计月均规模6.22万亿,相较二季末的5.37万亿增长了16%。

三季度,易方达基金非货公募基金月均规模为6,139.82亿元,位居行业第一。汇添富基金紧随其后,非货币公募基金月均规模4,728.07亿元,广发基金、华夏基金、南方基金整体规模也超过4,000亿,分别为4,450.25亿元、4,207.82亿元和4,095.56亿元。此外,博时基金、富国基金、招商基金、鹏华基金的非货币公募基金月均规模都超过3,000亿元;前20强的平均规模达到3,109.84亿。

 

5、首批QDII基金“出师不利”,时隔13年净值全部翻红

2007年,首批4只合格境内机构投资者(QDII)基金出师不利,遭遇不利市场环境,净值在1元以下挣扎。经过漫长的回本之路,第一批出海基金净值终于全部回归到面值之上。Wind数据显示,截至11月9日,首批出海投资的南方全球精选、华夏全球、嘉实海外中国和上投摩根亚太优势4只基金的单位净值分别为1.219元、1.311元、1.133元和1.001元,净值全部翻红。

4只QDII基金中,最早回本的是华夏全球股票基金,2017年8月回归面值,南方全球精选基金净值于2019年9月回到1元以上,嘉实海外基金则在今年7月回本,上投摩根亚太优势也在今年11月9日跟上了节奏。目前,华夏全球股票基金、南方全球精选基金、嘉实海外基金的收益率分别为31.1%、22.47%和13.3%。

 

二、基金公司动态

1、聚焦医药科技等优质赛道,长盛基金多只产品投资者迎“丰收”

A股跨入11月份迎来开门红,但行业轮动的结构性行情依然明显。纵观整年,虽然指数长期来看表现并不出众,却不妨碍部分基金经理依托扎实的投研能力,通过精选优质赛道,为投资者在秋末冬初送上一份“大丰收”。

近日,据统计,长盛基金旗下长盛医疗行业、长盛高端装备制造、长盛电子信息产业A、长盛创新驱动、长盛同盛成长优选混合基金近2年业绩均实现了翻倍,五只产品分别斩获了133.3%、129.14%、117.19%、115.22%和100%的收益率,且均在同类基金中排名前1/4阵营。从基金名称不难发现,上述绩优基金的投资方向都聚焦在近2年比较热门的医药、科技或者高端制造等优质赛道。从具体的基金三季报持仓也可以发现,上述基金的十大重仓股主要集中在电子科技、中高端装备制造、医药、消费和新能源等领域。

 

2、华商双擎领航混合基金11月16日发售,基金经理梁皓业绩“出色”

三季度后,A股市场走出震荡格局,虽然指数表现并不出众,但行业的结构性机会依然存在,有不少擅于把握机会的基金经理为投资者带来了不错的收益。据悉,目前华商基金基金经理梁皓所管理的华商万众创新混合基金近一年收益111.65%,近两年收益225.96%,为投资者带来了满意回报。

据了解,华商万众创新基金经理梁皓为理学博士,2012年5月加入华商基金,已具有9.8年证券从业经验,擅长自上而下做行业配置,在择股上侧重安全边际。公开数据显示,他所管理的另外两只产品同样表现不俗——华商创新成长混合发起式基金、华商鑫安混合近一年亦分别排名3/479、4/483,位列前五名以内。与此同时,梁皓所管理的新基金——华商双擎领航混合基金将11月16日发售,该基金将为投资者分享科技、消费中优质企业的成长红利。

 

3、解锁老龄化时代退休规划,兴全安泰稳健养老FOF即将发行

人口老龄化,似乎已达成了社会的共识。为应对加速到来的老龄化社会,大多数人都需要提前为养老专门预备一笔钱。在成熟运作兴全安泰平衡养老FOF之后,兴证全球基金也将进一步完善目标风险养老基金产品线,于11月23日发行稳健策略的目标风险基金,即兴全安泰稳健养老一年持有FOF。据了解,该产品采用“类固收+”策略,权益类资产的战略配置目标比例中枢为20%。

借鉴成熟资本市场经验,以美国401(K)计划为例,第二、第三支柱养老金的蓬勃发展不仅弥补了第一支柱国家养老金福利的不足,更因为通过FOF的运作方式投资于美股,实现了美股十年长牛与个人养老金充裕的双赢局面。2018年,公募基金的养老FOF也陆续发行问世。与美国401(K)计划主要以目标日期型养老FOF不同的是,目前国内的主流是目标风险型养老FOF。国内目标风险型养老FOF基金共有50只,总规模264.7亿元;目标日期型养老FOF基金共有46只,总规模为105.78亿元。

 

4、震荡市“固收+”产品持续受关注,华夏鼎清债券11月25日开售

2020年下半年以来,A股市场震荡加剧,再叠加无风险利率不断下行等因素影响,以二级债基、偏债混合型基金为代表的“固收+”产品受到不少风格稳健的投资者的关注。据悉,基金公司也在加强布局“固收+”产品,其中华夏基金旗下华夏鼎清债券基金将于11月25正式发行,投资者可通过各大银行、券商以及华夏基金官方直销平台认购。

“固收+”策略旨在获得稳定固定投资收益的同时,通过配置权益资产来博取业绩弹性,相关产品能够契合大多数普通投资人工作繁忙,但又希望自己的闲钱能够保值增值的需求。华夏鼎清债券基金正是一款定位于“固收+”的产品,资料显示,该基金投资于债券等固收类资产的比例不低于基金资产的八成,而投资于股票等权益类资产的比例则不超过基金资产的二成。在严格控制风险的前提下,力争捕捉市场的潜在机会,提升基金总体收益。

 

5、易方达悦兴将于11月23日开售,“固收+”一站式产品线逐渐成型

今年以来股攻债守的“固收+”策略受到市场高度关注。事实上,“固收+”策略的核心正是在不同的市场环境下选择合适的资产进行偏离,并在其他收益增强手段上持续积累收益。这意味着管理人要对长期股债的最优资产配置中枢有清晰的认知、能够把握大类资产切换,且有高度专业化分工的投研体系覆盖各类细分策略、能在落地中取得超额收益。

据悉,继今年成立的磐固六个月、磐恒九个月、磐泰一年、招易一年、悦享一年之后,易方达悦兴一年持有期混合型基金将于11月23日起开售。资料显示,易方达悦兴一年持有期混合型基金是一只偏债混合型基金,权益上限40%,较前述已经成立的权益上限为30%的持有期产品更适合风险偏好略高的投资者。拟任基金经理张清华是易方达副总裁、固定收益投资决策委员会委员,其投资策略丰富灵活,在债券底仓的基础上,可通过股票策略、转债策略、新股策略等多种方式增强收益。至此,易方达旗下不同持有期、不同风险梯度的“固收+”产品线已逐渐成型,能给投资者提供一站式解决方案。

 

三、新基金发行

1、平安基金发行新混基,基金经理韩克多只基金收益告负

11月12日,平安基金新发一只混合型基金,为平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“平安瑞尚六个月持有混合A”),基金经理为韩克。

公开信息显示,平安瑞尚六个月持有混合A以“在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

韩克,2019年6月加入平安基金,任固定收益投资中心投资经理;现担任平安可转债债券型证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金等基金经理。入职平安基金前,韩克曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。

自2020年11月2日,韩克开始管理平安瑞尚六个月持有混合A。截至11月12日,韩克正在管理的基金多达19只,包括平安瑞尚六个月持有混合A、平安中债1-5年政策性金融债A、平安恒泽混合A等。观其业绩,均表现一般,有5只基金任职回报率为负。其中,韩克管理平安添裕债券C至今有148天,任职回报率为其管理的基金中最低,仅-0.89%。

 

2、天弘基金推出新混基,基金经理贺剑最高任职回报率仅9.22%

11月12日,天弘基金推出一只新混合型基金,为天弘安康颐和混合型证券投资基金(以下简称“天弘安康颐和混合A”),基金经理为贺剑。

公开信息显示,天弘安康颐和混合A以“主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具”为投资目标,投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

贺剑,2020年5月加盟天弘基金,现任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。入职天弘基金前,贺剑曾任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员等。

自2020年11月6日,贺剑开始管理天弘安康颐和混合A。截至11月12日,贺剑现管理着8只基金,包括天弘安康颐和混合A、天弘新价值混合、天弘穗利一年定开债A、天弘新活力混合等混合型基金和定开债券型基金。其中,贺剑管理天弘惠利混合至今已有118天,任职回报率为其管理的基金中最高,仅为9.22%。

 

3、融通基金祭出新混基,“老将”何龙搭档朱浩然出任基金经理

11月6日,融通基金祭出一只新混合型基金,为融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“融通稳健添盈灵活配置混合A”),基金经理为何龙和朱浩然。

公开信息显示,融通稳健添盈灵活配置混合A以“在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,精选优质证券进行中长期投资,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

何龙,2012年7月加入融通基金,历任金融行业研究员、策略研究员、融通新蓝筹证券投资基金基金经理,现任组合投资部副总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通研究优选混合型证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。

朱浩然,2017年2月加入融通基金,历任固定收益部专户投资经理,融通通颐定期开放债券型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金基金经理,现任融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通颐定期开放债券、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通和债券等基金经理。入职融通基金前,朱浩然曾于华夏基金管理有限公司、上海毕朴斯投资管理合伙企业就职。

自2020年11月3日,何龙、朱浩然开始管理融通稳健添盈灵活配置混合A。截至11月12日,何龙正管理着10只基金,包括融通稳健添盈灵活配置混合A、融通领先成长混合(LOF)C、融通红利机会主题精选混合A等。观其业绩,均表现“不俗”,其中,何龙管理融通领先成长混合(LOF)A至今已有2年又82天,任职回报率为其现管理的基金中最高,为103.12%。截至11月12日,朱浩然正管理着15只基金,包括融通增辉定开债券发起式、融通通启一年定开债A、融通通启一年定开债B等,其中,朱浩然管理融通通福债券(LOF)A至今已有3年又66天,任职回报率仅18.47%。

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