平安基金祭出新混基张文平“一拖十” 任职2只基金不敌沪深300

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近期,港股估值吸引力凸显,大量资金南下布局。截至1月18日,今年以来南向资金净流入额已超过1,500亿港元。与此同时,公募基金正在持续加快对“固收+”产品的布局,2021年以来新发了10只以上产品。开年以来,新资金大举借基入市,新基金发行市场已诞生了约20只“日光基”。然而,新基金的建仓速度明显放缓,去年12月上半月成立的基金建仓比例为27%,下半月为17%,今年1月至今为6%。1月18日,易方达、广发、华泰柏瑞、博时等基金公司旗下新基金首发,一天吸引认购资金超过1,800亿,至少3只新基金“一日售罄”。

1月18日,基金发行市场再现“超级星期一”,多只新基同日发行。其中,中银基金管理有限公司(以下简称“中银基金”)、平安基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)分别发行了一只债券指数型基金和一只混合型基金。而1月19日,仅长盛基金管理有限公司(以下简称“长盛基金”)一家基金公司推出了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、资金借道ETF南下抢筹,港股ETF份额急速“膨胀”

港股估值吸引力凸显,资金纷纷借道ETF南下抢筹。数据显示,截至1月15日,今年以来港股ETF份额增长迅速,如华夏恒生ETF增长了6.34亿份,华泰柏瑞中证港股通50ETF自1月13日上市以来,份额累计增长了5.42亿份。从成交额来看,易方达恒生H股ETF、华夏恒生ETF上周日均成交额均在10亿元以上,分别达到16.77亿元和13.03亿元。

对投资者而言,港股的市场环境、估值体系、交易制度等与A股不尽相同,借道低费率、高效率的ETF南下布局是一个不错的选择。以港股投资占基金净值九成以上,采用被动或被动增强投资策略为筛选标准,相关的港股指数基金共有40只,规模合计超270亿元。其中,港股宽基指数基金有22只,规模占比超九成。

 

2、公募布局“固收+”步伐加快,开年以来已发10余只

今年以来,在战略定位不同侧重下,以嘉实基金、华商基金和招商基金为代表的一批公募基金,正在持续加快对“固收+”产品的布局,其热情不曾递减。据数据统计,截至目前,全市场以“固收+”为特征的产品数量高达近460只,管理规模近3,800亿元,其中2020年新发数量超过了240只,2019年为70只,2021年以来也新发了10只以上。

去年权益类基金大放异彩,而契合稳健投资者理财需求的“固收+”基金同样备受追捧。“固收+”是由“固收”和“+”两部分组成,通过主投固定资产来做打底收益,同时配置少量权益资产来增厚收益,实现“稳中有进”投资目标的产品。目前来看,由于理财市场打破刚性兑付等因素,“固收+”产品将是诸多理财替代品的最佳选择,且已成立的产品收益表现不菲,未来该类产品发展空间还将值得期待。

 

3、投资者加速“借基入市”,新基金的建仓速度却明显放缓

开年以来,新资金大举借基入市,但基金净值变化曲线却显示,新基金建仓速度较前期有所放缓。截至昨日,今年以来新基金发行市场已诞生了约20只“日光基”。来自多家基金公司的信息显示,老基金也获得了大量资金申购。华南一家中型基金公司旗下老基金连续4个交易日净申购金额均接近3亿元,尤其是在1月14日,仅建行一个渠道的申购金额就超过了1亿元。

然而,与资金快速涌入形成鲜明对比的是,新基金的建仓速度明显放缓。多数新成立基金的净值并未跟随近期A股波动而剧烈变化。据测算,2020年12月以来,截至1月14日,新成立偏股型基金超过106只,其中1月13日基金净值单日跌幅超过0.5%的有19只,当日沪深300指数跌幅为0.3%,这意味着上述基金已建仓,建仓比例为18%。其中去年12月上半月成立的基金建仓比例为27%,下半月为17%,今年1月至今为6%。

 

4、基金发行市场再现“超级星期一”,单日吸金超1,800亿元

基金发行市场再现“超级星期一”,爆款基金创出认购新纪录。昨日,易方达、广发、华泰柏瑞、博时等基金公司旗下新基金首发,一天吸引认购资金超过1,800亿,至少3只新基金“一日售罄”。

1月18日,易方达竞争优势基金认购资金超过1,500亿元,广发成长精选同日首发,认购踊跃,顺利超过120亿募集目标,提前结束募集,将实施比例配售。李晓西管理的华泰柏瑞质量领先基金同样受到资金热捧。该基金募集上限为80亿元,顺利达成目标,宣布“一日售罄”。此外,博时成长领航混合基金也收获出色发行成绩,募集资金超过百亿。

 

5、公募刮起港股“投资风”,今年以来南向资金净流入超1,500亿港元

今年以来,被视为估值洼地的港股市场吸引着大量资金南下布局。据统计,截至1月18日,今年以来南向资金净流入额已超过1,500亿港元。在这股南下“扫货”的资金中,公募基金是一支重要力量。根据5只创新未来基金最新披露的上市交易公告,5只基金的港股仓位全部超过20%,其中多只基金将腾讯控股作为第一重仓股。与此同时,近日正在发行或即将发行的多只权益基金均将港股纳入投资范围。

大量新发基金急于寻找更具性价比优势的投资标的,而处于估值洼地,且受益于内地经济复苏、人民币升值、指数改革、中概股二次上市等多重利好因素的港股,成为这些基金一致看好的投资方向。

 

二、基金公司动态

1、绝对收益产品线再添一员,上投摩根安享回报基金正在发行

在资管新规和利率下行的大背景下,固收+基金吸引到越来越多投资者的关注。据了解,上投摩根安享回报一年持有期债券型基金正在发行中。作为上投摩根绝对收益系列产品线的新成员,该基金将致力于实现较低波动、兼顾风险和收益,力争满足中低风险投资者的理财需求。据了解,该基金拟任基金经理陈圆明本人将出资100万元认购该基金。

作为上投摩根绝对收益投资部门的投资总监,陈圆明目前管理的绝对收益系列产品中的上投摩根安裕回报(偏债混合型)、上投摩根安隆回报(偏债混合型)、上投摩根强化回报(债券型)基金均有着不俗的业绩表现。数据显示,截至2020年12月31日,上投摩根安裕回报A、上投摩根安隆回报A和上投摩根强化回报基金,成立以来年化回报分别为14.26%、8.87%、4.89%,2020年度回报分别为17.27%,14.4%、7.27%。

 

2、新年首发即“日光”,大成基金权益投资实力开局

近日,大成基金发布公告称,旗下大成企业能力驱动基金(下称:大成企业能力驱动)在1月14日发行仅一天,有效认购申请金额已超过该基金设置的80亿元人民币募集规模上限。为充分保护持有人利益,该基金提前结束募售,并采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。

据悉,大成企业能力驱动是大成基金2021年首发的第一只基金,其拟任基金经理李博为大成基金股票投资部副总监。李博擅长用长期视角把握公司成长核心驱动能力,以开放的心态分析各个细分领域的成长股。

 

3、又一只爆款私募诞生,宁泉汇享信托计划系列产品5天狂卖100亿元

近日,明星私募宁泉资产杨东新产品5天狂卖100亿元,提前结束募集。1月11日,宁泉汇享信托计划系列产品正式在兴业银行私行渠道发售,并在15日达到100亿元的募集上限,提前募集结束,该产品封闭期为2年。这是去年10月19日明星私募林鹏单日募资150亿元后,又一只爆款私募诞生。

宁泉资产全称上海宁泉资产管理有限公司,创立于2018年1月9日,注册资本金2,000万元,由原兴全基金总经理杨东创办。宁泉资产官方网站显示,杨东2003年6月份至2017年1月份任兴全基金管理有限公司总经理。杨东在公募深耕近14年,并且担任总经理一职,杨东把兴全基金打造成了一家特色鲜明口碑卓越的公司,足见其“功力”之深厚。在奔“私”之前,林鹏曾担任东方红资管副总经理、公募权益投资部总经理,领衔东方红公募基金权益投资的团队运作,成为陈光明离职后东方红权益投资领域的执牛耳者。

 

4、易方达竞争优势认购资金刷新记录,10年“老将”冯波掌舵

进入2021年以来,爆款基金势头更猛。1月18日,易方达竞争优势基金首发。据悉,该基金认购资金超过1,500亿元,这一数据超过2020年鹏华基金创下的单日1,357亿元认购规模的纪录。按照该基金150亿元的规模上限计算,最终的配售率将低于10%。

资料显示,易方达竞争优势基金拟任基金经理冯波,目前担任易方达基金副总裁、研究部总经理,是市场上少有的公募投资超过10年、年化回报15%以上的“双十”基金经理。他管理超过11年的易方达行业领先混合基金,截至去年底,基金成立以来累计收益率达到512%。

 

5、主动投资能力突出,平安基金旗下多只债基排名居前

股票市场牛熊转换,债券市场跌宕起伏,固收投资面临着重重考验。一支成长型“后浪”——平安基金固定收益团队却展现了强劲的主动投资能力,在业绩、规模、品牌三大方面实现了大幅突破。

从业绩表现来看,数据显示,平安基金旗下多只债券基金近年来排名居前。截至2020年末,平安惠利近3年排名前5%、近2年排名前7%、近1年排名前7%,并于2020年12月31日获得海通证券3年期五星评级;平安双债添益A近2年排名前5%、近1年排名前4%;平安合正定开纯债近2年排名前8%、近1年排名前8%;平安惠悦近1年排名前8%。良好的业绩使固收规模不断攀升,截至2020年三季度,平安基金债券类基金管理规模达到1,261亿元,4只货币基金总规模达到1,759亿元,合计固收管理规模超3,000亿元。

 

三、新基金发行

1、长盛基金发新基郭堃任基金经理,在手1只“未满月”基金回报率告负

1月19日,长盛基金发行了一只混合型基金,为长盛优势企业精选混合型证券投资基金(以下简称“长盛优势企业精选混合A”),郭堃担任基金经理。

公开信息显示,长盛优势企业精选混合A以“将通过对企业进行全面深入的研究,深度挖掘具备竞争优势的企业进行投资,在严格控制投资风险的条件下,力争为投资者创造超越业绩基准的投资收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转债等)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

郭堃,2019年12月加入长盛基金,现任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理;兼任长盛制造精选混合型证券投资基金、长盛核心成长混合型证券投资基金基金经理。此前,郭堃曾任职于阳光资产管理股份有限公司;历任泓德战略转型股票型证券投资基金、泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金、泓德泓益量化混合型证券投资基金等基金经理。

自2020年12月24日,郭堃开始管理长盛优势企业精选混合A。截至2021年1月19日,郭堃正管理着5只混合型基金,除长盛优势企业精选混合A外,还包括长盛同德主题混合、长盛核心成长混合A、长盛制造精选混合A、长盛同盛成长优选(LOF)。其中,自2021年1月7日起,郭堃管理长盛同德主题混合至今已12天,任职回报率告负,为-4.04%。

 

2、 中银基金推出指数型基金,田原任职1只基金跑赢同类平均

1月18日,中银基金推出了一只债券指数型基金,为中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金(以下简称“中银彭博巴克莱银行1-5年”),基金经理为田原。

公开信息显示,中银彭博巴克莱银行1-5年以“通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%”为投资目标,主要投资于标的指数的成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,该基金还可以投资于国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

田原,2012年加入中银基金,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理;现任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金、中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金、中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金、中银智享基金基金经理。

自2021年1月13日,田原开始管理中银彭博巴克莱银行1-5年。截至2021年1月19日,田原“在手”基金共6只,包括4只债券指数型基金、1只债券型基金和1只定开债券型基金。其中,定开债券型基金为中银丰进定期开放债券,截至2021年1月18日,该基金近3月的阶段涨幅为1.55%,跑赢同期同类平均涨幅1.01%,在465只同类基金中排名第40位。

 

3、 平安基金祭出新混基张文平“一拖十”,任职2只基金不敌沪深300

1月18日,平安基金祭出了一只混合型基金,为平安恒鑫混合型证券投资基金(以下简称“平安恒鑫混合A”),基金经理为张文平。

公开信息显示,平安恒鑫混合A以“在严格控制风险的前提下,充分利用研究投资优势,追求超越基金业绩比较基准的资本增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

张文平,2018年3月加入平安基金,曾任平安短债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金等基金经理;现任固定收益投资中心投资执行总经理,平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。加入平安基金前,张文平曾任职于毕马威(中国)企业咨询有限公司、大成基金管理有限公司。

自2020年12月31日,张文平开始管理平安恒鑫混合A。截至2021年1月19日,张文平正管理着10只基金,包含2只混合型基金、3只定开债券型基金和5只债券型基金。其中,截至2021年1月18日,混基平安鑫安混合A、债基平安5-10年期政策性金融债A近1周阶段涨幅均“告负”,分别为-0.14%、-0.2%,均不敌同期同类平均及沪深300涨幅,业绩不佳。

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