景顺长城基金新基发售 李孟海任职3只基金业绩表现“暗淡”

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近期,基金发行市场持续降温,公募基金再添募集失败案例,富安达双擎驱动混合基金于4月19日发布了基金合同不能生效的公告,至此年内已有9只基金募集“折戟”,其中过半为偏股混合基金。基金募集失败,或系发行市场艰难时刻的缩影。而另一方面,新基金发售却“停不下来”。截至4月19日,目前共有61家基金管理人正在发行的基金数量为111只,其中,今年以来新增的“批而未发”基金数量为244只,在总数据中占比超过六成,新基金发行“去库存”的压力较大。

观近日的基金发行,4月19-20日,博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)、景顺长城基金管理有限公司(以下简称“景顺长城基金”)、平安基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)各推出了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、年内9只基金募集“折戟”,“固收+”策略债基扛起发行大旗

发行市场持续降温,公募基金再添募集失败案例。富安达双擎驱动混合基金于4月19日发布了基金合同不能生效的公告,至此年内已有9只基金募集失败,其中过半为偏股混合基金。基金募集失败,是发行市场艰难时刻的缩影。4月已过三分之二,本月新发基金规模不足500亿,仅占上月全月发行规模的18%。以股票型与混合型为代表的权益类基金显著“退烧”。

统计数据显示,按照基金成立日期统计,截至4月19日,4月以来市场上新发基金数量为56只,合计发行规模498.3亿元。而在今年1月、2月、3月,分别有120只、122只、184只新基金成立,发行规模分别达4,901.4亿元、2,966.8亿元、1819.95亿元。在此背景下,固收+”策略的债类基金又一次扛起基金发行大旗。具体来看,4月以来成立的基金中,募集金额前十的基金中有8只为纯债基金和“固收+”基金。

 

2年内新增“批而未发”基金数量244只,新基发行“去库存”压力大

近期基金发行遇冷,公募新基金发售却“停不下来”。数据显示,截至4月19日,目前共有61家基金管理人正在发行的基金数量为111只,处于历史较高水平。其中,权益类基金就多达87只,占比接近八成,多家基金公司还同时发行了3只以上的新基金。

在新基金密集面市的同时,“批而未发”基金的队伍也在扩容。数据显示,截至4月19日,去年四季度以来新获批的新基金数量为935只,其中等待发行的基金数量为383只,占比高达40.96%。其中,今年以来新增的“批而未发”基金数量为244只,在总数据中占比超过六成,新基金发行“去库存”的压力较大。

 

3、新一轮基金投顾答辩开启,基金投顾“大军”即将扩容

万众瞩目基金投顾业务又有新进展,继前期25家左右机构收到新一轮基金投顾业务答卷之后,不少基金公司近期接到正式答辩通知,正在积极准备之中。据悉,在2019年10月份以来,先后有18家机构拿到基金投顾业务牌照,因看好这一业务的前景,目前估计有80余家机构都在积极投身于投顾资格申请及准备之中。此次新一轮投顾答辩开启,这或许意味着,投顾大军即将“扩容”。

从业内反馈来看,投顾业务是未来公募基金发展的突破口之一,大中型基金公司都不会放过这个风口,因此积极投身其中。同时,投顾业务模式将销售机构利益与投资者利益绑定,有利于行业长期健康发展,基金投顾大军扩容将更这一业务带来新气象。

 

4、春节后收益不及市场预期,港股基金遭遇“倒春寒”

春节前,南向资金做多港股意愿强烈,沪港深三地配置成为当时机构投资的热潮。然而,春节后港股跟随A股市场经历了一波调整。从相关基金业绩看,港股QDII基金和沪港深基金整体收益表现并不如预期那样优秀。

数据显示,截至4月16日,今年以来港股QDII基金平均收益率为-8.11%,超9成基金出现负收益。在港股QDII基金中,南方香港优选净值增长率为7.7%,大幅跑赢业绩比较基准,在同类产品中处于领先,其也是春节后唯一赚钱的港股QDII基金。

 

5、一季报陆续披露,“顶流”基金经理调仓路径显现

4月19日,易方达旗下多只基金产品发布2021年一季报,张坤、萧楠、冯波等“百亿基金经理”调仓情况浮出水面。从已发布的基金一季报以及上市公司一季报来看,计算机、医药、养殖、家电等多行业获得增持,此前持仓较为集中的白酒行业则遭到一定程度减仓,银行、化工、家用电器等行业成各大基金新的布局重点。

一季报显示,截至3月底,张坤所管理的易方达蓝筹精选期末基金资产净值达到880亿元,易方达中小盘混合资产净值接近315亿元。尽管一季度A股市场面临大幅震荡,但其管理的四只基金的股票仓位仍超九成,与上期相比变化不大。行业方面,张坤降低了食品饮料、交运、汽车等行业的配置,增加了计算机、医药、银行等行业的配置。其中,招商银行、平安银行、华兰生物、中炬高新等新进入其前十大重仓股,上海机场、宇通客车等则退出其前十大重仓股,洋河股份、泸州老窖、贵州茅台等食品饮料行业的持仓占比被不同程度下调,易方达蓝筹的重仓股之一洋河股份相比上期大幅下调4.8%。

 

二、基金公司动态

1、平安高端制造混基一季度持仓出炉,宁德时代“跌出”十大重仓之列

4月20日,平安高端制造混合型证券投资基金发布2021年第一季度报告。报告显示,一季度该基金A份额和C份额的净值增长率分别为-7.69%和-7.87%。

报告显示,截至一季度末,该基金前十大重仓股分别为汇川技术、亿纬锂能、贵州茅台、泸州老窖、三一重工、五粮液、东方雨虹、隆基股份、先导智能、广联达。值得注意的是,与2020年末相比,一季度的十大重仓股已没有宁德时代(2020年末时宁德时代排名第二);贵州茅台的排名也从第一位降到了第三位,但持仓比例依然在5%以上。

 

2、紧跟移动互联网理财浪潮,工银瑞信基金APP 5.0版上线

近期,工银瑞信基金公司紧跟移动互联网理财发展趋势,加大业务和服务创新力度,深入挖掘客户的基金投资需求,正式上线工银瑞信基金官方APP 5.0版。

针对很多投资者不会选基、不会择时、不会配置等投资痛点,工银瑞信基金APP5.0版迭代优化了“睿智投”专区,一键式资产配置服务使得投资更“省心”。一是新增“心愿计划”, 根据客户资产配置现状,结合买房、子女教育、旅行等生活目标,为客户提供个性化的基金组合资产配置服务。二是提供了丰富的基金组合策略,从货币增强到稳健投资再到追求回报,丰富策略组合,为投资者匹配合适自身风险承受能力的组合;三是上线“基金组合大讲堂”和“睿智大讲堂”,以专业的投教知识,为客户基金资产配置提供参考。

 

3、全球最大主权基金,一季度减持万华股份、海大集团等

随着上市公司一季报陆续披露,海外机构A股持仓浮出水面。Wind数据显示,截至4月20日,共有21家合格境外投资机构(QFII)出现在A股上市公司前十大流通股东名单中。数据显示,全球最大主权基金挪威政府全球养老基金一季度减持万华化学、东方雨虹等化工、材料行业股票。

具体来看,一季报显示,挪威央行出现在三家A股上市公司的前十大流通股东名单中,分别为海大集团、东方雨虹、万华化学。相较于2020年底,挪威央行持有的股份数小幅下降。截至一季度末,挪威央行持有海大集团1918.62万股,较2020年底减持73.59万股;持有东方雨虹1672.30万股,较2020年底减少333.87万股;持有万华化学965.54万股,较2020年末减少352.31万股。

 

4、鹏华丰融定开债基提前结募,开放期内累计申购申请金额已超过3亿元

4月20日,鹏华基金发布公告称,鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金(下称“鹏华丰融定开债基”)提前结束申购,并进行比例配售。

公告显示,鹏华丰融定期开放债券的本轮申购时间为4月19日-23日。根据统计,截至4月19日,该基金本次开放期内累计申购申请金额已超过3亿元,鹏华基金决定于4月19日提前结束申购,并对4月19日的有效申购申请进行比例确认。鹏华丰融定开债基成立于2013年11月,截至2020年末的规模为7.88亿元。该基金由鹏华基金固定收益总部公募债券投资部副总经理刘涛担任基金经理,并于2020年获得“五年期债券型持续优胜金牛基金”。

 

5、招商中证消费龙头指数增强基金将于5月13日发售,“硕士生”侯昊掌舵

4月16日,招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金(下称“招商中证消费龙头指数增强基金”)发布公告称,该基金于5月13日至5月27日公开发售。

招募说明书显示,该基金作为增强指数型基金,以跟踪标的指数为主,一般情况下保持各类资产配置的基本稳定。与此同时,在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,在有效控制基金跟踪误差的前提下,对基金资产进行合理配置。该基金将由侯昊担任基金经理。侯昊是硕士毕业,于2009年7月加入招商基金,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商央视财经50指数证券投资基金等产品的基金经理。

 

三、新基金发行

1、博时基金祭出新混基,郭晓林任职1只“长跑基”回报率达91.9%

4月19日,博时基金祭出一只混合型基金,为博时新能源汽车主题混合型证券投资基金(以下简称“博时新能源汽车主题混合A”),基金经理为郭晓林。

公开信息显示,博时新能源汽车主题混合A以“在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。”为投资目标,投资范围包括国内依法发行或上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

郭晓林,2012年加入博时基金,历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理;现任博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、博时汇悦回报混合型证券投资基金、博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

自2021年4月2日,甘传琦开始管理博时新能源汽车主题混合A,截至4月21日,郭晓林管理着4只混合型基金。其中,郭晓林管理博时互联网主题灵活配置混合至今已4年又276天,该基金任职回报率达91.9%。

 

2、景顺长城基金新基发售,李孟海任职3只基金业绩表现“暗淡”

4月19日,景顺长城基金推出一只混合型基金,为景顺长城景骊成长混合型证券投资基金(以下简称“景顺长城景骊成长混合”),基金经理为李孟海。

公开信息显示,景顺长城景骊成长混合以“投资于具有高成长潜力的优势企业,充分把握其高成长特性和市值高速扩张所带来的投资机会,追求基金资产的长期资本增值,以及超过业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围包括具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李孟海先生,工学硕士,曾任职于天相投资顾问公司投资分析部担任小组主管、研究部研究员,自2015年3月起担任景顺长城基金股票投资部基金经理。

自2021年4月2日,李孟海开始管理景顺长城景骊成长混合,截至4月21日,李孟海管理着3只混基和1只股基。截至2021年4月20日,除景顺外长城景骊成长混合外,李孟海管理2只混基景顺长城中小盘混合、景顺长城低碳科技主题混合近一年来的涨幅分别为30.01%、30.94%,均逊色于同类平均涨幅34.86%;其管理的股基景顺长城中小创精选股票近一年的涨幅为18.53%,同样跑输同类平均36.9%。

 

3、张晓泉执掌平安基金新混基,名下1只产品涨幅落后于同类平均

4月20日,平安基金新发一只混合型基金,为平安研究精选混合型证券投资基金(以下简称“平安研究精选混合A”),基金经理为张晓泉。

公开信息显示,平安研究精选混合A以“在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与精选个股能力,力争实现组合资产超越基金业绩比较基准”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

张晓泉先生,2017年10月加入平安基金,现任研究中心研究执行总经理,同时担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金及平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。张晓泉曾任广发证券研究员、招商基金研究员,2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。

自2021年3月26日,张晓泉开始管理平安研究精选混合A,截至4月21日,张晓泉管理着3只混合型基金。其中,截至4月20日,张晓泉管理的平安估值优势混合A至今已1年又6天,然而,该基金近6月来涨幅为 3.82%,而同类平均为7.24%,其业绩表现落后于同类平均。

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