新基发行“冷清”金元顺安基金推新品 贾丽杰任职产品年内涨幅告负

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近年来,内地ETF规模持续增长,持有人户数和个人投资者持有份额数据显示,ETF正受到越来越多散户投资者的追捧。今年顺周期板块表现亮眼,跟踪钢铁行业的ETF一举成为今年以来收益最高的股票型基金。数据显示,截至4月29日,今年以来共有34只股票型基金净值增长率超10%,其中19只为ETF。而随着年报披露,公募基金2020年净利润前十榜单最终确定,易方达基金以27.5亿元净利润登上首位。值得注意的是,有着“千亿顶流”、“公募一哥”张坤执掌的易方达蓝筹精选混合型证券投资基金新晋成为贵州茅台第九大股东。

4月28日,新基发行市场略显“冷清”,仅金元顺安基金管理有限公司(以下简称“金元顺安基金”)推出了一只混合型基金。另外,平安基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)则于4月30日发行了一只定开债券型基金。

 

一、基金行业动态

1、中国私募股权交易金额达970亿美元,ESG领域受资金青睐

4月27日,贝恩公司发布《2021年中国私募股权市场报告》显示,2020年,中国私募股权市场的交易额和交易量齐升,在亚太地区的私募交易市场格局中占据主导地位。过去一年中,中国私募股权的交易金额高达970亿美元,而同期亚太地区的退出交易额和基金数量双双下降至460亿美元和179家。同时,得益于环境、社会和公司治理(ESG)正相关性,2020年该领域吸引了越来越多投资者的兴趣和注意力。

近年来,以ESG为核心的主题投资获得越来越多资金的青睐。贝恩研究发现,过去一年,中国私募股权市场ESG领域的投资增速明显,普通合伙人(GP)逐渐把ESG原则纳入投资策略中,并且有意识地避免与ESG相关的风险。亚太地区大约50%的投资者积极寻找ESG相关领域的投资机会。半数以上的受访GP表示正在寻找对于社会或环境产生积极影响的投资机会。

 

2、2020年公募基金净利润前十名单出炉,易方达基金以27.5亿元夺冠

随着天弘基金2020年全年经营情况的正式披露,公募基金2020年净利润前十榜单最终确定。数据显示,4月27日,君正集团披露的2020年年度报告显示,2020年全年天弘基金实现净利润26.44亿元,营业收入83.77亿元;2019年实现净利润22.14亿元,营业收入72.4亿元。照此计算,天弘基金2020年净利润和营业收入分别同比增长19.42%、15.7%。

净利润前十名分别为:易方达基金、天弘基金、汇添富基金、工银瑞信基金、广发基金、富国基金、华夏基金、兴证全球基金、南方基金、交银施罗德基金。2020年净利润分别为27.5亿元、26.44亿元、25.66亿元、19.73亿元、18.24亿元、16.52亿元、15.98亿元、15.97亿元、14.84亿元、12.6亿元。

 

3、基金发行市场“冷暖不均”,优秀基金经理管理产品更受认可

进入四月下旬,伴随市场回暖,基金发行悄然升温。近日,出现单只权益基金大卖67亿元的情况,还有单只基金4天卖了46亿元。数据显示,截至4月27日,4月份开始认购的20只基金中,首募规模超20亿元的产品达到5只,其中有3只首募规模超30亿元。

不过,近日的市场反响距离预期还有差距。部分产品火爆的背后,仍是基金发行市场“冷暖不均”。整体而言,新基金成立数量大幅减少,部分新基金募集期延长,总发行份额不及以往。数据显示,截至4月26日,4月份新成立基金共94只(A\C份额合并统计),发行总份额1,010.69亿份。3月新成立基金数量203只,发行总份额为2,991.5亿份。近期大卖的基金主要是优秀基金经理管理的产品。在今年市场震荡加剧、风格切换频繁的背景下,长期业绩优秀、风格均衡灵活、回撤控制能力强的基金经理,尤其受到市场及渠道认可。

 

4、ETF规模持续增长愈发受散户追捧,一举成年内收益最高股基

近年来,内地ETF规模持续增长,持有人户数和个人投资者持有份额数据显示,ETF正受到越来越多散户投资者的追捧。今年顺周期板块表现亮眼,跟踪钢铁行业的ETF一举成为今年以来收益最高的股票型基金。数据显示,截至4月29日,今年以来共有34只股票型基金净值增长率超10%,其中19只为ETF。排名第一的国泰中证钢铁ETF上涨28%,同期股票型基金净值增长率的中位数仅为0.96%。

进入4月份,生物医药板块爆发,跟踪生物医药行业的ETF同样表现不俗。数据显示,4月1日至4月29日,招商国证生物医药ETF上涨16.5%,汇添富国证生物医药ETF上涨16.32%,易方达中证万得生物科技A上涨15.24%, 招商中证生物科技主题ETF、华夏中证生物科技主题ETF、易方达中证生物科技主题ETF、华宝中证医疗ETF、天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF、招商中证生物科技主题ETF、建信中证创新药ETF等均涨超10%。

 

5、富国中证现代物流ETF即将面世,为全市场首只跟踪物流指数的ETF

据悉,全市场首只跟踪物流指数的ETF——富国中证现代物流ETF将于5月6日正式发行,既填补了市场空白,也为投资者分享物流板块投资机遇提供优质工具。公开资料显示,即将发行的物流ETF紧密跟踪中证现代物流指数(简称CS物流指数),该指数由40只成份股组成,主要覆盖物流综合、快递、电商及服务等领域。数据显示,截至4月13日,指数成分股市值主要集中于100亿以内,200-500亿股票权重占比17.5%,市值大于500亿股票权重占比5%。CS物流指数前十大重仓股权重占指数总权重48.45%,包括顺丰控股、苏宁易购、圆通速递、韵达股份等物流领域龙头股。

即将发行的物流ETF,将借助多股“东风”。一方面,物流行业景气度有望持续回升。数据显示,截至2020年末,电商渗透率仅20%左右,叠加疫情冲击加速了线下消费向线上转移,线上渗透率仍有提升空间,预计2024年或将升至32%。随着电商渗透率的不断提升,预计2020年至2024年,实物网上零售额年化复合增速或将达到18%;另一方面,从资金面来看,公募基金看好物流板块投资价值。2019年以来,公募基金不断增持物流板块,但从配置系数看,仍有较大提振空间。此外,多项利好政策陆续发布,将助推物流业不断发展和变革。

 

二、基金公司动态

1、原兴证资管固收部副总何林泽跳槽,加盟南华基金任总经理助理

4月28日,南华基金发布基金经理变更公告,公司增聘何林泽为“南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理。何林泽是业界资深人士,其加盟有望推动南华基金相关业务发展。

何林泽为南开大学金融工程硕士,曾任兴证证券资产管理有限公司固定收益部副总经理,建信信托有限责任公司上海证券业务负责人,现任南华基金总经理助理兼固定收益投资总监,证券投资管理从业年限9年。何林泽过往投资业绩不俗,取得过不少业内奖项。公告显示,他在今年4月15日正式入职南华基金。

 

2、余额宝自2017年一季度以来,首次跌破万亿元大关

从最新的2021年一季报数据来看,余额宝的管理规模已经降至万亿元以下,这也是自2017年一季度以来,首次跌破万亿元大关。天弘余额宝在2020年底的规模依然在万亿元以上,达到了1.19万亿元,但是最新的2021年一季报显示,余额宝的管理规模已经跌破了万亿元,截至一季度末的规模约为9,724亿元。

余额宝规模下降的很大一个因素,就在于余额宝平台的开放,引入了数十家基金公司入驻,这些基金公司货币基金的到来,分流了很大一部分投资者的需求,也使得天弘余额宝的规模一降再降。截至2021年4月28日,余额宝平台上的货币基金数量已经达到29只,有的基金公司甚至有2只货基同时进驻。而根据蚂蚁集团整改工作的内容之一:“管控重要基金产品流动性风险,主动压降余额宝余额。”不排除余额宝的规模还会进一步下降。

 

3、高毅资产或错卖“有色龙头”,退出30股前十大流通股东

从过往几个季度的持仓数据来看,高毅资产调仓较为频繁,快进快出的节奏明显。数据显示,2020年一季度,高毅资产持仓股41只,二季度末持仓股数量达到66只,到去年三季度末持仓股数量上升至80只。 经统计发现,有30股自去年10月份以来被高毅资产清仓或减持,因而前十大流通股东名单之中不再出现高毅资产的身影。

从这30只股票去年10月以来的走势看,部分股票或许被高毅资产错卖。数据显示,云铝股份、合盛硅业、华峰化学、明泰铝业等4股期间累计涨幅达到60%以上,其中云铝股份累计涨幅达到145.56%,堪称有色板块的领涨先锋。得益于铝锭价格的持续上涨,云铝股份业绩持续回暖,2020年净利润同比增长82%,今年一季度净利润同比增长276.86%。高毅资产在去年四季度开始退出云铝股份前十大流通股东,而北上资金却连续两个季度加仓,一季度末持仓市值上升至13.49亿元。

 

4、茅台“刷新”税金及附加历史新高,“公募一哥”产品新晋为其第九大股东

作为市场中的绝对龙头,茅台的一举一动都备受关注。4月27日晚间,贵州茅台披露2021年一季报显示,公司一季度营业收入272.71亿元,同比增长11.74%;净利润139.54亿元,同比增长6.57%,相当于每天狂赚1.55亿。值得注意的是,今年一季度,贵州茅台的税金及附加创下历史新高。合并利润表显示,1-3月,该公司上交的税金及附加比去年同期足足多了14亿元,高达38亿元。。

值得注意的是,有着“千亿顶流”、“公募一哥”张坤执掌的易方达蓝筹精选混合型证券投资基金持股432万股,持股比例0.34%,新晋成为贵州茅台第九大股东。截至一季度末,其持股数较去年末的持股数增加了32.29%,为其第三大基金重仓股,占该基金净值比为9.86%。

 

5、招商金融债定开债基成立,有效认购、净认购金额均超141亿份

4月29日,招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金(下称“招商金融债定开债基”)发布公告称,该基金于4月28日成立,首募规模141.99亿元。公告显示,招商金融债定开债基的募集期间为4月6日至4月27日,募集期间获得300户有效认购,有效认购份额和净认购金额分别为141.99亿份和141.99亿元。

招募说明书显示,该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于金融债的比例不低于非现金基金资产的80%。在封闭期内,该基金在对投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略,确定部分债券采取持有到期策略,部分债券将采取积极的投资策略,以获取较高的债券组合投资收益。

 

三、新基金发行

1、金元顺安基金新混基“形单影只”,贾丽杰任职产品年内涨幅不及同类平均

4月28日,金元顺安基金推出了一只混合型基金,为金元顺安医疗健康混合型证券投资基金(以下简称“金元顺安医疗健康混合A”),基金经理为贾丽杰。

公开信息显示,金元顺安医疗健康混合A以“主要投资于医疗健康相关行业股票,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益”为投资目标,投资范围包括具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、政府支持机构债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

贾丽杰,2018年2月加入金元顺安基金,现任金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金经理;曾任渤海证券股份有限公司研究员,中国长城资产管理公司、东兴证券投资有限公司、渤海人寿保险股份有限公司投资经理。

自2021年4月23日,贾丽杰开始管理金元顺安医疗健康混合A。截至2021年4月30日,贾丽杰正管理着3只混合型基金、1只债券型基金。其中,贾丽杰管理金元顺安成长动力混合至今已3年又36天。截至2021年4月29日,该基金今年来的阶段涨幅为-5.56%,相比同期同类平均涨幅1.62%和沪深300涨幅-1.68%,略显逊色。

 

2、平安基金祭出定开债券型基金,高勇标在手4只基金回报率不足5%

4月30日,平安基金祭出了一只定开债券型基金,为平安瑞福一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“平安瑞福一年定开债A”),由高勇标担任基金经理。

公开信息显示,平安瑞福一年定开债A以“在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金资产的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

高勇标,2017年4月加入平安基金,任投资研究部固定收益组投资经理,现任平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金等基金经理。此前,高勇标曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。

自2021年4月23日,高勇标开始管理平安瑞福一年定开债A。截至2021年4月30日,高勇标正管理着5只债券型基金、3只定开债券型基金和1只混合型型基金。其中,平安合丰定开债任职回报率为0.28%;平安合润定开债任职回报率为1.47%;平安瑞兴一年定开混合A任职回报率为0.68%;平安惠澜纯债A任职回报率为3.21%。值得注意的是,上述回报率不5%的4只基金中,平安惠澜纯债A至今已1年又141天,该基金任职回报率却未突破5%。

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