4月以来一季度亏损基金近七成“回本” 多只“牛基”大赚超一倍

国家外汇管理局官网显示,截至今年8月30日,外汇局累计批准QDII额度1,498.19亿美元。相比6月2日发布的审批情况来看,此次QDII额度扩容新增25亿美元,对应3家基金公司额度扩容。整体来看,4月以来,在2,215只(A/C份额合并计算)一季度亏损的主动偏股型基金中,1,520只基金已“回本”,占比近七成。同时,多只“牛基”大赚超一倍。另外,二季度以来,“专精特新”指数一路上扬,年内涨幅接近25%。从二季报披露的情况看,多只持有A股专精特新企业的公募基金表现突出。

观新基发行情况,9月10日,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)开售了一只QDII产品,平安基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)则推出了一只混合型基金。9月9日,华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“华泰保兴”)也发行一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、外汇局新发25亿美元QDII额度,3家基金公司额度扩容

国家外汇管理局官网显示,截至今年8月30日,外汇局累计批准QDII额度1,498.19亿美元。相比6月2日发布的审批情况来看,此次QDII额度扩容新增25亿美元。据不完全数据统计,去年9月份至今年9月份,国家外汇管理局先后批准八轮QDII额度发放,共向近90家机构发放QDII额度458.36亿美元,以促使金融市场双向开放再进一步。

目前,已获QDII投资额度的机构类型日益广泛,涵盖银行、银行理财子公司、基金公司、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构。而此次QDII额度扩容新增的3家机构均为基金公司,分别为易方达基金、天弘基金和博时基金,分别获得10亿美元、10亿美元和5亿美元的新增额度。

 

2、4月以来一季度亏损基金近七成“回本”,多只“牛基”大赚超一倍

数据显示,由崔宸龙管理的前海开源公用事业一季度亏损达10.05%,但4月以来,这只基金不仅抹平了之前的跌幅,还大赚超一倍。截至9月8日,该基金4月以来收益率高达117.92%,今年以来收益率为96.01%。同时,崔宸龙管理的另一只基金前海开源新经济,一季度同样亏损,但4月以来收益率达109.66%,今年以来收益率也超90%。

而位列今年前八个月主动偏股型基金业绩榜首位的长城行业轮动,一季度亏损6.82%,但4月以来大赚111%,今年以来收益率为96.87%。还有施成管理的国投瑞银先进制造,一季度亏损13.15%,不过4月以来回报率达117.77%,今年以来整体收益率为89.12%。与此同时,同样由施成管理的国投瑞银进宝和国投瑞银新能源,一季度分别亏损15.04%和11.61%,但4月以来大赚117.14%和116.51%,今年以来整体收益率分别为84.48%和91.37%。整体来看,在2,215只(A/C份额合并计算)一季度亏损的主动偏股型基金中,1,520只基金已“回本”,占比近七成。

 

3、多只“小而美”牛基闭门谢客,同一基金经理管理的“同胞”基金引关注

自三季度以来,已有多只“小而美”的牛基闭门谢客,其中包括今年业绩排名居前的主动偏股型基金。例如,规模约10亿元的宝盈优势产业,今年来收益达87.85%,早在7月末就限制每日最多申购5,000元。同时,今年来收益率排名靠前的信诚新兴产业、金鹰民族新兴、前海开源新经济、华安文体健康灵活配置混合等基金也于近阶段启动暂停大额申购。

若不能买这些“小而美”的基金,还有哪些相似基金值得个人投资者关注呢?答案就是由同一位基金经理管理的“同胞”基金,尤其是投资范围、重仓股以及投资风格均比较类似的基金。例如,上述限购的宝盈优势产业,由肖肖、陈金伟共同管理,而另一只由陈金伟管理的宝盈新兴产业,在其前十大重仓股中,有七只与宝盈优势产业相同,其余三只则是宝盈优势产业的隐形重仓股。此外,半年报数据还透露出,两只基金持股重合度极高,截至二季度末,宝盈优势产业共买了56只股票,其中有42只都出现在宝盈新兴产业的持股名单里。

 

4、“专精特新”年内涨幅接近25%,部分重仓基金表现突出

二季度以来,“专精特新”指数一路上扬,年内涨幅接近25%。从二季报披露的情况看,多只持有A股专精特新企业的公募基金表现突出。比如重仓了“小巨人”科达制造、金博股份、杉杉股份等公司的信诚新兴产业A,截至9月7日,今年以来净值增长率达到95.9%;重仓建龙维纳、伟创电气、汉威科技的诺安优选回报基金收益率达到42.57%;重仓了恩捷股份、金辰股份、杉杉股份的工银瑞信新趋势A同期收益为32.95%。

中信保诚基金经理孙浩中表示,从2019年到现在,已发布三批“专精特新”名单,涉及近5,000家企业。“这是国家在大的范畴,从经济结构调整到产业升级做出的一个重要的部署。7月底政治局会议提出‘开展补链强链专项行动,发展专精特新中小企业’之后,我们感觉到这可能是未来一个重要的方向,所以在投研方面做了一些布局。这5,000家企业中,有约300家在A股上市,对它们的基本情况,进行了一些重点分析。

 

5、普及金融理财基础知识传播正确理财观念,“梧桐理财学堂”投教栏目上线

为普及金融理财基础知识,传播正确的理财观念,推动理财教育纳入国民教育体系,9月9日,由中国证券投资基金业协会发起、建信基金承办的首期“一司一省一高校”投资者教育活动——“梧桐理财学堂”投教栏目上线。

据悉,“一司一省一高校”投资者教育活动由中国证券投资基金业协会指导并发起,资管机构积极参与,主要向三四线城市居民、高校学生等中小投资者普及正确理财知识,传播长期投资、价值投资等正确理念,宣传法律合规意识,为践行公募基金行业普惠金融使命发挥更大作用。

 

二、基金公司动态

1、多重策略平滑波动,恒越乐享添利混合9月13日首发

从恒越基金获悉,恒越乐享添利混合型基金将于9月13日起首发。该基金股票仓位最高不超过40%,追求最优的风险收益比,多重策略平滑波动。恒越乐享添利混合属于混合偏债型基金,在严格控制风险的基础上,通过对股市债市的专业研判,动态调配股债比例,股票资产投资比例为基金资产的0到40%(其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%),力争在降低波动风险的同时为投资者提供更多收益的可能。

恒越乐享添利混合的拟任基金经理为恒越基金投资总监助理叶佳。数据显示,叶佳管理的恒越优势精选混合3月30日新成立至今约5个月,截至9月3日净值增长率高达47.86%,该基金近期还主动将大额申购限制调降为1万元。叶佳管理的另一只产品恒越嘉鑫债券是一款“固收+”策略基金,成立以来最大回撤在1%以内,呈现出低波动、稳增值的特征。

 

2、粤开资本正式迁址落户广州开发区,成为区内首家券商系私募基金管理人

广州开发区控股官微9月9日消息显示,粤开资本于8月底在广州开发区市场监督管理局完成变更登记,并取得新的营业执照。这意味着在继其母公司粤开证券于2020年回归广州、成为开发区首家国资控股的全国性金融机构以来,粤开资本也正式迁址落户广州开发区,成为区内首家券商系私募基金管理人。

公开资料显示,粤开资本成立于2016年,原为券商直投机构,2018年转型成为券商私募基金子公司,为粤开证券属下从事股权投资、私募基金管理业务的全资子公司。近年来,粤开资本经营业绩实现较快增长,净资产收益率显著提升,截至2021年上半年,已成立6只主动管理型基金,基金规模超过20亿元,未来一年管理规模有望突破50亿元。

 

3、永赢长远价值混合超80亿元规模上限,提前结束募集

9月9日晚间,永赢基金发布公告称,截至9月9日,永赢长远价值混合型证券投资基金募集期内累计认购申请金额(不包括募集期利息)已超过本次募集规模上限80亿元人民币。公司决定提前结束该基金的募集,募集截止日由原定的2021年9月10日提前至2021年9月9日,即基金最后一个募集日为2021年9月9日,2021年9月10日起不再接受认购申请,并对2021年9月9日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则进行比例确认。

公告显示,永赢长远价值混合于9月6日起开始募集,基金募集规模上限为80亿元人民币(不包括募集期利息,基金A类基金份额和C类基金份额的募集规模合并计算)。

 

4、首只外资公募基金“起锚”,首募规模逾66亿元采取双基金经理制

根据公告,贝莱德基金首只公募基金产品—贝莱德中国新视野混合型证券投资基金,获中国证券监督管理委员会确认基金备案手续,并已于9月7日正式成立,首募规模约66.81亿元,有效认购总户数为11.1万户。据悉,该基金采取双基金经理制,唐华拥有16年A股市场投研经验,他长期供职于外资机构,具有全球视野;他擅长自下而上筛选高品质成长股,注重均衡行业配置;另一位基金经理单秀丽拥有理学硕士学位,是金融风险管理师(FRM)。

贝莱德基金总经理张弛表示,很高兴看到中国的资产管理行业正经历高速的发展,而国内的资产管理公司的发展也越来越成熟。中国资本市场的大门向全世界开放,相信贝莱德通过在中国开展业务超过15年,对中国市场的深刻理解,以及投资和风险管理方面的专业知识,可以为建立一个更多元化及健康的资管行业做出贡献。同时他对中国资产管理行业未来的发展充满信心。

 

5、上投摩根均衡优选混合型基金正在发行,由10年投研经验倪权生掌舵

8月以来,A股进入持续震荡阶段。结构性行情背景下,一些均衡配置的基金产品受到投资者关注。值得一提的是,上投摩根均衡优选混合型基金目前正在发行中,该基金拟由上投摩根基金经理倪权生掌舵,他遵循“均衡布局、精选个股”的策略,寻找长期基本面与估值相匹配的优质个股,通过前瞻性布局充分把握投资机遇。

公开资料显示,倪权生拥有数学和金融学双学科背景,他具备10年投研经验,6年基金管理经验。倪权生注重逆向投资,在选股策略上,他偏向左侧布局,通过自上而下和自下而上相结合的研究方法,均衡进行行业配置,兼顾成长性和性价比。

 

三、新基金发行

1、专注港股科技板块投资机会,华夏基金新QDII产品重磅开售

9月10日,华夏基金推出了一只QDII产品,为华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(以下简称“华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A”),基金经理为徐猛。

公开信息显示,华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A以“通过对目标ETF的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%”为投资目标,主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

徐猛,2006年2月加入华夏基金,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金等基金经理;现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、恒生交易型开放式指数证券投资基金、中小企业100交易型开放式指数基金等基金经理。此前,徐猛曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。

自2021年8月27日,徐猛开始任职华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A的基金经理。截至2021年9月10日,徐猛任职11只指数型基金等基金经理。其中,徐猛任职华夏中小企业100ETF联接A至今已3年又1天,截至2021年9月9日,该基金近2年的阶段涨幅为50.66%,跑赢同期同类平均涨幅46.64%。

 

2、平安基金发行新混基,代宏坤在手1只产品近一年涨幅跑输同类平均

9月10日,平安基金发售了一只混合型基金,为平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A”),基金经理为代宏坤。

公开信息显示,平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A以“通过大类资产的合理配置及基金精选策略,在控制整体下行风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括香港互认基金、QDII基金、商品基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

代宏坤,2017年1月加入平安基金,任资产配置事业部FOF投资部执行总经理,现任平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。此前,代宏坤曾先后担任四川大学教师、上海国际集团博士后研究员、上海证券有限责任公司首席分析师等。

自2021年8月19日,代宏坤起任平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A的基金经理。截至2021年9月10日,代宏坤共任职2只混合型基金和1只债券型基金的基金经理。其中,代宏坤管理逾一年的基金为平安盈丰三个月持有混合(FOF)A,截至2021年9月7日,该基金近1年的阶段涨幅为17.06%,不敌同期同类平均26.75%。

 

3、华泰保兴推出新混基,尚烁徽在管2只产品近1周业绩不佳

9月9日,华泰保兴发行了一只混合型基金,为华泰保兴价值成长混合型证券投资基金(以下简称“华泰保兴价值成长A”),基金经理为尚烁徽。

公开信息显示,华泰保兴价值成长A以“主要投资于具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争获得超越业绩比较基准的收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

尚烁徽,2016年8月加入华泰保兴,曾任华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴健康消费混合型证券投资基金的基金经理;现任华泰保兴成长优选混合型证券投资基金等基金经理。

自2021年9月6日,尚烁徽起任华泰保兴价值成长A的基金经理。截至2021年9月10日,尚烁徽共任职4只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。其中,截至2021年9月9日,华泰保兴吉年丰混合发起A、华泰保兴多策略近1周的阶段涨幅分别为-1.37%、-0.38%,分别不敌同期同类平均涨幅0.92%、1.51%。

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